Сколько зарабатывают дневные трейдеры на самом деле? Смотрим исследования и статистику

Внутридневная торговля, интрадей, дейтрейдинг — все это один из самых рискованных способ торговли на бирже. И один из самых заманчивых.

Дневной трейдер открывает позицию и фиксирует прибыль в течение торгового дня. Он использует волатильность рынков, чтобы заработать. Применяет инструменты технического анализа, прокачивает свою психологию и самодисциплину, чтобы не принимать спонтанных решений.

Дневной трейдинг - это очень доходно и просто. (Спойлер: нет!)
Дневной трейдинг - это очень доходно и просто. (Спойлер: нет!)

Работа дневного трейдера может быть очень прибыльной.

Например, несколько лет назад в СМИ просочилась история, как трейдер заработал более $100 млн, спекулируя акциями Tesla. А одна торговая платформа сообщила, что ее пользователь вырастил капитал на $30 млн за день.

Давайте не будем обольщаться сумасшедшими "иксами" и обратимся к исследованиям, чтобы понять, сколько в среднем зарабатывают дневные трейдеры? И стоит ли попытать здесь удачу, особенно если ваш математический максимум — это деление и умножение.

Подумаем как следует, опираясь на статистику и факты<br />
Подумаем как следует, опираясь на статистику и факты

Как долго можно продержаться в роли трейдера?

Мы привыкли, что единожды освоенная профессия может кормить нас десятки лет. В дневном трейдинге все иначе:

  • 40% новичков бросают этот способ заработка уже через месяц;
  • еще 47% меняют сферу деятельности в период от 1 месяца до 3 лет;
  • лишь 13% задерживаются в профессии свыше 3 лет.

Может, все они просто заработали достаточно, чтобы выйти на досрочную пенсию? 😂

Через дневной трейдинг вряд ли придешь к этой цели<br />
Через дневной трейдинг вряд ли придешь к этой цели

Среднестатистический заработок дневного трейдера

По данным FINRA (это крупнейший регулятор финансового рынка США), среднестатистический доход дневного трейдера – $13 000 за год. Не ошеломляющие цифры, тем более для Америки, но как будто не хуже зарплаты в регионе, и вполне можно освоить биржевые спекуляции, чтобы не ходить на завод?

Однако то же агентство FINRA сообщает, что 72% трейдеров завершили год с убытком. Получается, средний чек – результат попадания в статистику исключительных случаев, когда кому-то удается поймать удачу за хвост и заработать сразу $ сотни тысяч.

Дейтрейдинг -- это не про пассивный заработок, приходится весь день сторожить графики<br />
Дейтрейдинг -- это не про пассивный заработок, приходится весь день сторожить графики

Более точные цифры по заработку трейдера

Одно из открытых исследований, на которое мы можем опираться, содержит сведения о 1600 дневных трейдерах, которые продержались в профессии хотя бы 1 год.

Смогли ли эти стойкие игроки получить хорошие результаты, судите сами:

  • 3% дневных трейдеров из группы получили прибыль;
  • 1,1% заработали больше, чем минимальная зарплата в регионе проживания (выходит, остальные зря уволились с завода).

Может, просто выборка неудачная? 🤔

Откроем еще одно исследование под названием «Поперечный анализ данных о навыках спекулянтов в дневной торговле»:

  • 15% дневных трейдеров окупили вложения, комиссионные и другие издержки;
  • 1% научились получать прибыль от дневных торгов в стабильном режиме;

Главный вывод последнего исследования заключается в том, что профессиональные навыки трейдера сильно влияют на успех. Тем, кто не разбирается в финансах, экономике, биржевых стратегиях – не помогают ни компьютерные алгоритмы, ни специальные приложения.

Без специальных знаний на дейтрейдинге не заработать<br />
Без специальных знаний на дейтрейдинге не заработать

Успех проп-трейдеров и помощь кредитного плеча

Если у розничных игроков не получается много заработать на дневном трейдинге, значит, корпорациям это удается лучше? На самом деле они не любят рассказывать о своих финансовых результатах, но иногда все же делятся статистикой.

Компания Tuco Trading была вынуждена обнародовать данные о дневных торгах своих профессиональных трейдеров. Вот что из этого вышло:

  • лишь 16% ее трейдеров приносили прибыль (33 из 206 участников дневных торгов);
  • всего 3% трейдеров (7 человек) получали за счет интрадей больше $50 000
  • 28% или 57 дневных трейдеров понесли убытки более чем на $10 000.

Кредитное плечо тоже не помогает получить прибыль в стратегии внутридневной торговли. В среднем игроки с банковскими деньгами остаются в долгах на -4,3%.

Похоже, они торговали с кредитным плечом внутри дня. Не одобряем 🧐
Похоже, они торговали с кредитным плечом внутри дня. Не одобряем 🧐

Как увеличить шансы на успех в трейдинге?

Сначала о том, что не помогает: технический анализ, обучение и развитие самодисциплины, увеличение активного времени перед монитором. Все эти "приемы" использует 70 - 90% внутридневных трейдеров, а их результаты мы обсудили выше.

Есть всего два фактора, которые действительно помогают получать больше прибыли от дневной торговли на бирже:

  • Увеличение срока удержания позиции. Иными словами, нужно покупать активы надолго. Трейдер, который удерживает позицию лишь в течение торгового дня – теряет деньги с вероятностью 53%. Тот, кто покупает активы на год – прогорит лишь в 37% случаев.
  • Более осторожная стратегия. В том числе – более высокая диверсификация, использование консервативных инструментов и проверенные шаги без лишней самоуверенности. Кстати, такой подход к внутридневной торговле чаще выбирают женщины. Их в дневном трейдинге мало (всего 9%), но они в среднем успешнее мужчин.

Получается, чтобы увеличить шансы на успех, стоит отойти от рискованных интрадей-стратегий и приблизиться к долгосрочному инвестированию в классическом смысле.

Сколько денег можно получать, имея портфель из акций и облигаций на Мосбирже, регулярно рассказывает в своем ТГ-канале Виталий Кошин – кандидат экономических наук, инвестор и основатель школы Fin-Plan. Читайте и сравнивайте его доходность с результатами дневных трейдеров. Это поможет вам выбрать наиболее сбалансированную стратегию наращивания капитала.

11
2 комментария

Статья хорошая, подтвержденная стаистикой, но не обошлось без рекламы...

Ответить

Спасибо за обратную связь по статье! Без рекламы не будет бизнесов, а значит и инвестиций. 😉 Забирать или нет наши материалы - Ваше право. На своих каналах мы размещаем достаточно информации, чтобы не переходить дальше по ссылкам. Но все же приглашаем на наши вебинары!

Ответить