Что такое трейдинг простыми словами и как начать зарабатывать

Зарабатывать на инвестициях и трейдинге хочет все больше людей. Но новичку для начала нужно понять, что это такое и как работает. Потому давайте рассмотрим, что такое трейдинг простыми словами, как он работает и как начать свою деятельность в этой сфере.

Фактически трейдинг - это торговля на финансовых рынках, или же, по простому на бирже. Торговля является фундаментом экономической и финансовой деятельности, что приносит прибыль за счет обмена товарами и услугами.

В случае с трейдингом, рассматриваются стратегии, сделки и валютные операции, в которых участвуют фиатные средства, акции, облигации, опционы, фьючерсы, криптовалюты и другие инструменты.

Сам термин “трейдинг” используется как обозначение краткосрочной торговли. Т.е. инвестор формирует свой биржевой капитал и учитывая курс финансовых инструментов активно открывает и закрывает сделки в короткие периоды времени.

При этом трейдер использует разные стратегии, например, дей-трейдинг, торговля по тренду и другие, о чем поговорим далее.

На фоне трейдинга нужно рассматривать и инвестиции, поскольку часто эти понятия путают новички. Сфера трейдинга предусматривает краткосрочные сделки, в то время как инвестирование - это вложение ресурсов часто на долгий срок с расчетом получить прибыль. Т.е. это покупка финансовых инструментов для дальнейшей продажи по более высокой цене, конечно же, она несет в себе определенный риск.

Концепция инвестиций - коэффициент возврата вложенных денег. Здесь цель инвестора - накопить богатства за длительный период, вплоть до десятилетий, для чего сегодня существует много инструментов.

Если работать по определенной стратегии долгосрочно, то это позволяет не волноваться из-за временных колебаний цен финансовых инструментов и активов, в то время как в трейдинге они играют ключевую роль.

Говоря о том, что такое трейдинг и как на нем заработать нужно сразу разобраться, в чем отличие от стандартных инвестиций, а разница здесь большая. Основное, о чем уже сказали выше - инвесторы вкладывают свои деньги на долгий срок, а трейдеры пользуются услугами брокеров для кратковременной торговли.

Технически, трейдеры торгуют, покупают и продают активы извлекая выгоду из волатильности рынка, обеспечивая себе небольшую доходность для каждой отдельной сделки, но при этом получая нередко большую прибыль.

Какой из вариантов лучше сказать нельзя. Каждый способ заработка имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбирать стратегию только вам. Важный момент - время. Инвесторы обычно вкладывают деньги и ожидают роста акций или других активов, при этом не тратят много времени на это занятие. А трейдер - это профессия, которая требует полноценной работы, иногда даже больше чем по 8 часов в день.

Трейдер — это человек, который занимается торговлей различными финансовыми инструментами, такими как акции, облигации, фьючерсы и опционы, на фондовых биржах. Трейдеры также работают на валютном (форекс) и товарном рынках. Основная задача трейдера — анализировать текущую ситуацию на рынке и заключать торговые сделки с целью извлечения прибыли.

Трейдеры делятся на разные категории в зависимости от формы собственности, длительности сделок, целей сделок и расположения рабочего места. Профессиональные торговцы работают в финансовых учреждениях или предприятиях и имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Частные трейдеры, независимые торговцы, работают на себя и используют услуги посредников для доступа к торговым системам.

По длительности сделок трейдеры могут быть дневными, скальперами, позиционными, среднесрочными и долгосрочными инвесторами. Дневные и позиционные трейдеры чаще опираются на технический анализ рынков, а среднесрочные и долгосрочные инвесторы — на фундаментальный анализ.

Цели сделок у трейдеров могут быть разными: работа, инвестирование, спекуляция или хеджирование рисков.

Осваивая трейдинг с нуля для начинающих и пройдя обучение в компании или на курсах, будущий трейдер может получать неплохой дополнительный доход или же сделать профессию основной. При этом в рамках обучения должны рассказывать о всех особенностях сферы, преимуществах, недостатках, подводных камнях. Все это нужно знать, а потому выбирать только проверенные курсы

Разобравшись что означает трейдинг, нужно понять плюсы и минусы работы в этой сфере.

Плюсы трейдинга:

Но плюсов в этой профессии больше, а потому сфера трейдинга стала максимально востребованной. Новичку предстоит только понять, с чего начать обучение трейдингу, как это работает и начать зарабатывать. О том, какие шаги предстоит сделать и что изучить расскажем далее.

Прежде, чем открыть инвестиционный или трейдерский счет, и даже перед обучением трейдингу нужно узнать о его видах, чтобы в будущем не потерять свои деньги по незнанию, выбрав неправильный вариант для себя.

Высокочастотный. Этот вид предполагает покупать и продавать множество пар, оставляя большое количество ордеров. Сделки проводятся за несколько секунд специальным вычислительным алгоритмом

Скальпинг. Это сделки в несколько секунд или минут, когда инструмент покупается по цене ниже, а продается дороже. При этом нужна определенная стратегия, фундаментальный анализ и выбор ценных бумаг с необходимыми параметрами. Сумма прибыли при этом небольшая на одной сделке, но за счет интенсивности доход достаточно высокий.

Дейтрейдинг. В этом случае формируется определенный финансовый портфель, и трейдер сам проводит все сделки в течение дня. Обычно используются фьючерсы, поскольку при их покупке и продаже не уплачивается комиссия. Такой тип инвестирования, а точней рыночной торговли в перспективе приносит хороших доход.

Свинг-трейдинг. Время заключения сделок в данной стратегии больше, в несколько дней или даже неделя. Аналитик должен проводить технический анализ, распознавать колебания цен и продавать активы на пике стоимости.

Среднесрочный трейдинг. Основывается на установке долгосрочных целей. Нужно учитывать долгие колебания цен, вплоть до месяца, учитывать курсы валют и определять дальнейший ход графика и принимать решение в зависимости от стоимости активов и объема торгов.

Это основные виды и принципы, которые необходимо знать. При этом есть и другие, долгосрочные стратегии, схожие с инвестированием при покупке активов на несколько лет. Но здесь нужна практика, набор инструментов, хорошие курсы, умение анализировать и создавать собственную систему. А главное, понимание трейдинга.

На начале пути, когда в распоряжении небольшие средства лучше выбрать свинг или дейтрейдинг, поскольку они не требуют больших инвестиций и обеспечивают высокий доход.

Чтобы быстро начать свой путь в трейдинге, нужно изучить основы профессии. Для этого потребуется открытие счета, изучение типов ценных бумаг, развитие в сфере. Также для начала стоит изучить принцип работы платформ, особенности управления своим портфелем и разобрать типовые ситуации и проблемы трейдеров.

При этом следовать советам специалистов в сфере, но дополнительно изучать информацию и самостоятельно.

Первое, с чего стоит начать, понять разницу между малоликвидными инструментами, голубыми фишками и изучить принципы работы маржинальных сделок. Анализировать поведение графиков, их колебания, и учиться делать прогнозы. Только потом открывать счет, инвестировать, получать дополнительное образование и пробовать разные стратегии.

Пройдя обучение трейдингу бесплатно с нуля или закончив платный курс, трейдер уже знает, что такое стопы, индикаторы, изменения графиков, простой и сложный анализ, имеет определенный базовый опыт. И появляется вопрос выхода на биржу. Появляется вопрос, а где торговать?

И здесь все достаточно просто, трейдинг в основном связан с фондовым рынком и криптовалютным. Начать можно, например, на валютном рынке. Но нужно понимать, что это риск, и вкладывать все свои деньги не нужно. Базовый депозит при правильном подходе будет расти практически каждую секунду, но даже успешный трейдер может работать в минус в определенные периоды.

Начинающему лучше осваивать именно фондовый рынок, купить валюту, затем, изучать рынок акций. А с остальными инструментами начать работать позже, но при этом отслеживать их изменения и изучать особенности, чтобы обеспечить получение опыта. При этом учитывайте, что закрытие сделок не всегда успех, они могут приносить убытки, но все это опыт. Лучше вообще изначально открыть демо счет, рассматривать разные инструменты и учиться ими пользоваться без вложений. Это эффективный способ, который позволит получить опыт и возможно разработать собственные стратегии, которые будут применяться в дальнейшем.

Теорию можно попробовать изучить самостоятельно, а попутно откладывать деньги для начального депозита. Для работы понадобиться только компьютер и личный интерес. Некоторые работают даже со смартфона, но это не частое явление. Постепенно вы сможете научиться фундаментальному анализу, нескольким стратегиям, выполнению операций и сформируете план работы.

Дополнительно стоит изучать профильную литературу, которая рассказывает о работе биржи, и может принести денежный рост при правильном использовании знаний. Такой, например, можно назвать книги:

Атлант расправил плечи.

Воспоминания биржевого спекулянта.

Покер лжецов.

Дополнительно обратите внимание на биржи, они часто предлагают бесплатные курсы по теории с наглядными примерами из практики. Изучение - важный этап, но приходиться следить за достоверностью информации, поскольку не все дают точные данные, ограничивая знания для привлечения в платные курсы.

Еще один легкий способ - искать экспертные материалы на информационных сайтах для участников торгов. В них узкие эксперты предоставляют много информации по совершению сделок, движению ценных бумаг, изучают технологии и стратегии торговли. Показывают, как практиковать трейдинг, разрабатывать свои стратегии, заключать сделки, управлять капиталом и постепенно увеличивать доходность.

Дополнительно нужно изучить деятельность других трейдеров, глядя на котировки составить план торгов. Найти надежный источник информации для изучения и прогнозирования, изучать нишу минимум за час до торговой сессии и разбираться во всех изменениях рынка. А главное, не спешить увеличивать суммы инвестиций, поскольку потерять деньги можно мгновенно при любом неправильном действии.

Далее, проанализировав нишу специалист смотрит, что выглядит недооцененным и его стоит покупать, а что наоборот. Например, анализ показал, что можно поторговать нефть и золото, а серебро пока отложить на потом.

Занимаясь трейдингом, нужно учитывать, что существует совокупности рисков, а потому нельзя торопиться и вкладывать все свои накопления, а также заработанный капитал. Для начала стоит изучить особенности и научиться прогнозировать риски, например:

Далее прогнозировать уровень возможных потерь, и выставлять стоп-приказы на закрытие позиций. При этом учитывать что уровень потерь должен быть минимум в 1,5-2 раза ниже целевой прибыли, поскольку в противном случае торговля становится невыгодной.

Второе, чему стоит обучиться трейдеру - проводить фундаментальный и технический анализ, извлекать из полученной информации выгоду. Но для начала разберемся, что это вообще такое:

Дополнительно трейдер должен понимать, как выглядит бухгалтерский баланс и как его рассчитывать, изучать финансовую отчетность, покупательскую способность, анализировать данные о выручке, денежных потоках и пр. А перед сделкой, уметь обосновывать ее для себя самого.

Фундаментальный и технический анализы — это два основных подхода к инвестированию, которые используются для прогнозирования движения рынка и принятия решений о покупке или продаже активов.

Фундаментальный анализ направлен на исследование финансово-экономического состояния компаний и отраслей, а также их инвестиционной привлекательности. Он помогает определить реальную или справедливую стоимость ценных бумаг, сравнивая компании с аналогичными предприятиями или используя метод дисконтированных денежных потоков (DCF).

Технический анализ, с другой стороны, фокусируется на прогнозировании изменения цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. Он использует различные инструменты, такие как индикаторы и осцилляторы, для выявления тенденций и закономерностей на графиках цен.

Оба метода дополняют друг друга и используются в инвестиционной стратегии в зависимости от объёма и срока инвестирования. Фундаментальный анализ применяется при долгосрочных инвестициях, а технический — при краткосрочных спекулятивных сделках.

Кроме самостоятельного изучения есть миллион возможностей, в том числе курсы от сотрудников бирж и брокеров. Также, как пример, и многие бизнес-школы предлагают неплохие обучающие программы и их ученики показывают неплохие результаты. Изучить теорию и получить соответствующий опыт можно за несколько недель, а под руководством профессионала закрепить навыки.

Если вы уже имеете какие-то знаний и опыт, то есть специальные курсы для подготовленных участников. На них изучают современный мировой опыт, более рисковые стратегии, учат ставить и добиваться своих целей. Но все это сопряжено с дополнительными рисками. Потому стоит продумывать каждый шаг, эффективно анализировать процессы на финансовых рынках и понять психологию управления рисками.

При этом важно комбинировать полученные знания, чтобы достигнуть уровня продвинутого трейдера.

Сами же курсы проходят индивидуально или в группах до 25 человек. В них можно обмениваться опытом, мнением, мотивировать друг друга и даже торговать вместе.

Более того, обучение может быть как очным, так и заочным. Бизнес-школы предпочитают собирать много людей, а иногда организовывать конференции с выступлением топовых экспертов в сфере.

Наиболее эффективный вариант именно очное обучение, вам предоставят грамотный план развития, будут помогать со всеми вопросами и проведут за руку к первой прибыли. Важно только выбрать надежную школу, подписать контракт и выйти в новую профессию. При этом, многие школы могут гарантировать определенный уровень дохода. Здесь важно, чтобы эти гарантии были прописаны в соглашении. В таком случае, если вы не достигаете успехов, то школа будет выплачивать стоимость обучения обратно.

Выбрав надежную школу вы сможете контролировать обучение, уменьшить риски попасть на злоумышленников, которые обманывают и непосредственно начать зарабатывать на трейдинге.

Мы рассмотрели что такое трейдинг понятным языком и как начать на нем зарабатывать, но что же должен знать начинающий трейдер и какими навыками обладать? Стоит учитывать, что торговля на бирже может повлечь за собой потерю денег, а значит это риск, который нужно осознавать.

При этом, трейдер должен обладать определенными личностными качествами, в том числе:

Рационализм. Специалист должен уметь объяснить в первую очередь себе, почему он придерживается этой стратегии, и также сказать о каждой сделке. У него должна быть определенная причина, логическое объяснение. Никакой интуиции, азарта или удачи, только рациональные решения.

Способность думать, мыслить и быстро принимать решения. Трейдеру может быть трудно, но он должен не только разобраться в теории, но и на практике быстро принимать решения об открытии или закрытии сделки, а также брать на себя ответственность за каждое действие в любой нестандартной ситуации.

Стрессоустойчивость. Трейдер всегда в стрессе и это может продолжаться долго. Потому важно научиться не расстраиваться из-за неудачных сделок и принимать любую ошибку как опыт

Дисциплина. Это важная часть, поскольку трейдер всегда должен быть собран, заинтересован и соблюдать тайм-менеджмент. Учитывайте, что неизбежна работа и после закрытия торгов, особенно при выходе на международный рынок. Нужно проводить анализ скорректировать стратегию на следующий день, и найти дополнительную информацию о рынке.

Чем более требовательный трейдер к себе, тем меньший риск несет его работа. Главное исключить давление и делать все наверняка.

Если думаете, как стать успешным трейдером, то для начала нужно пройти уроки трейдинга для начинающих и начать торговать на фондовом рынке. Начинается все с открытия брокерского счета, для этого стоит выбрать компанию с лицензией брокера, подходящий тариф и зарегистрироваться.

Для этого потребуется паспорт, ИНН, а также для некоторых посредников СНИЛС или другие документы и электронная почта для подтверждения. Прежде чем практиковаться, заполните анкету и подтвердите регистрацию.

При этом важно правильно выбрать подходящего брокера. Новичкам лучше работать с лидерами рынка, они проверены, надежны и не подведут.

Пройдя трейдинг обучение для начинающих бесплатно с нуля и открыв брокерский счет, вы получаете доступ к бирже. Далее нужно изучить особенности платформы, последовательность действий при торговле с учетом интерфейса и активно поторговать на демо счету, чтобы разобраться с возможностями и функционалом.

Трейдер, независимо от того, новичок он или нет, должен всегда изучать рынок и отслеживать тренды. Уметь распознавать выгодные сделки, адаптироваться к условиям рынка, отказываться от заведомо проигрышных вариантов.

Изучать рынок нужно полноценно, начиная с макроэкономической ситуации до конкретных показателей индустрии.

Дополнительно полезно читать различные аналитические обзоры от различных инвестдомов и агентств. Но не забывать и об альтернативных источниках.

Также нужно отслеживать тренды, в чем помогают рыночные индикаторы и общественное мнение.

Чтобы правильно управлять рисками, стоит отказаться от агрессивного трейдинга и вести дневник, где отмечать все открытые и закрытые позиции. Так начинающий специалист может отслеживать свои ошибки, повышать дисциплину и вести расчет результатов сделки.

Еще один важный совет, не стоит ставить все на одну сделку или инструмент. Важно полноценно диверсифицировать портфель, использовать разные инструменты, индустрии, торговать активами эмитентов из разных стран. Если один инструмент занимает большую долю капитала, то набирать позицию нужно частями.

И последнее, но не менее важное, всегда контролировать свои эмоции, разделять их с работой, принимать потери и следовать стратегии не принимая эмоциональных решений. А чтобы выпустить эмоции стоит найти альтернативу, например, спорт для снятия напряжения.

Подводя итоги стоит вспомнить основные тезисы и советы для тех, кто планирует осваивать трейдинг для новичков. Поскольку обучение трейдингу и уроки для начинающих это непростой вид деятельности. Запомните:

Эти несколько простых советов помогут вам начать свой путь в мире трейдинга, пройти обучение и начать торговлю