Коррекция рынка продолжится? Что происходит с крупнейшими акциями в индексе?

В пятницу индекс ММВБ все-таки пробил глобальный восходящий тренд, как и предполагал в четверг, а значит, вероятность более глубокого падения к 2620-2650 стала еще больше. Пока ускорения снижения не последовало, цена упала до уровня 2740 и оттолкнулась от него вечером. Там же проходит и граница нисходящего канала, в котором индекс двигался последнюю неделю. Собственно, она его и удержала. Значит, пока индекс ещё двигается в рамках данного канала, и только пробив его вниз, сможет ускорить снижение. Есть ощущение, что этот пробой аптренда может быть ложным из-за низкой скорости падения, но я пока придерживаюсь своего плана и продолжаю держать шорт по фьючерсу на индекс.

Теперь рассмотрим несколько крупных акций из индекса, чтобы дополнительно проверить мои предположения по широкому рынку.

После того, как акция резко взлетела до ₽144,2 на новостях о возможной отмене повышенного НДПИ, цена упала почти до ₽130, а затем отскочила и застряла в узком диапазоне ₽131,70-134. Ранее я брал шорт по Газпрому от ₽142,7 в расчете на коррекцию цены к уровню ₽128. Половину позиции зафиксировал по ₽131,8, так как ожидал отскок обратно к уровню ₽134,5, а вторую половину оставил, ожидая продолжение снижения к ₽128. Как видите, отскок к ₽134,5 и произошел, цена успешно протестировала уровень снизу и снова снизилась, что говорит о слабости покупателей. Новость об отмене НДПИ подтвердилась и, по сути, уже отыграна рынком, и пока трудно представить, на чем еще можно расти. Ранее писал, что даже в случае если Газпром продолжит рост в перспективе, вряд ли это возможно без существенной коррекции цены, почему и стал шортить акцию. Эту коррекцию мы последние недели и наблюдаем.

Лукойлу на днях удалось пробить восходящий тренд, а вчера вечером протестировать его снизу. В этом динамика Лукойла очень похожа на индекс, и, собственно, именно движение Лукойла во многом сейчас и определяет движение всего индекса. Ранее на взлете нефти цена пыталась пробиться через уровень ₽7000 и подняться к ₽7100, что, кстати, допускал ранее, однако, как уже говорил, я не верю в продолжение роста акции без существенной коррекции.

И, как видите, закрепиться над ₽7000 не удалось. Теперь цена уже пытается закрепиться под уровнем ₽6840, и если ей это удастся, то акция упадет к ₽6500-6600, как я прогнозировал еще в конце сентября. На этом движении и может упасть индекс.

Из крупных голубых фишек Сбербанк сейчас выглядит хуже многих. Достигнув цель отскока ₽270-275, которую я прогнозировал месяц назад, цена снизилась к моей новой цели ₽260 и даже немного ниже. В результате этого движения был пробит локальный аптренд.

А это говорит о том, что цена может продолжить падение, и основная его цель, на мой взгляд, лежит в области ₽251-253. После чего можно будет снова рассчитывать на отскок. Пока же цена движется в нисходящем тренде, акция будет снижаться.

После того, как цена отскочила к уровню ₽650, Татнефть начала коррекцию и также пробила локальный аптренд, но посредством дивидендного гэпа, что довольно неплохо. Думаю, цена снизится к уровню ₽600, после чего снова может вернуться к росту.

Этой акции удалось в сентябре неплохо отскочить от поддержки ₽100,5, падение к которой прогнозировал летом. Отскок получился приличный, почти до уровня ₽120, но цена снова перешла к спаду. Вообще, акция падает уже давно. Обращаю внимание, что я начал прогнозировать ее снижение в этом году еще примерно от ₽160, и пока намеков на глобальный разворот вверх в этой бумаге нет. Сейчас она снова подходит к уровню ₽100,5, от которого, полагаю, пока еще можно немного отскочить, однако в перспективе, скорее всего, этот уровень будет пробит, тогда цена сможет упасть уже к ₽80.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

Думаю, все-таки больше похоже, что рынок акций продолжит коррекцию, так что пока придерживаюсь своего торгового плана. Завтра еще опубликую большой и важный обзор по ОФЗ (в телеграм-канале он уже есть). Не пропустите!

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!