Большой обзор недели. Выпуск 15. Рынок падает, дивиденды Европлана, налог на Транснефть, а Биткоину не хватило 2$ до 100к$.

Индекс Мосбиржи падает на негативных новостях, для Транснефти увеличили налог на прибыль до 40%, а Сегежа планирует провести допэмиссию. Многие компании рекомендовали дивиденды: мать и дитя, Астра, Евротранс и Диасофт. Биткоин штурмует новые высоты и в плотную подошел к отметке 100000$, но обо всем по порядку.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал падение на 5,4% (в моменте вплотную подходили к 2550, но позже был отскок) и остановился на отметке 2581,05 пункта. Снижение продолжается за счет увеличение геополитических обострений, роста инфляции и как следствие возможное повышение ключевой ставки, а также увеличение налога у Транснефти, все это давит на рынок, очень важно удержать уровень 2500 пунктов.

💰Рекомендовали дивиденды на этой неделе: Мать и дитя (20 р или 2,29%), Астра (2,63 р или 0,5%), Евротранс (6,48 р или 5,9%) и Диасофт (45 р или 1%).

Если вы интересуетесь акциями разобрал последние отчеты: Новатэк, Газпромнефть, Сбер, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит, ММК, Северсталь, Лента, Яндекс, X5 Retail Group, Фосагро.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

🔼Лучший рост недели:
Полюс золото (+2,7%)
Сургут преф (+1,9%)
Европлан (+0,1%)
🔻Отрицательный рост недели:
Транснефть (-21%)
ВК (-14%)
Ростелеком (-12%)

Индекс гособлигаций RGBITR за эту неделю упал на 1,0% и составил 556,0 пункт. После двух недельного роста, индекс начал снижение. Ходят слухи о том, что ЦБ собирается снижать ключевую ставку в марте 2025 года.

Доходность ОФЗ вновь начала рост, доходность длинных составляет 16,75-16,94% (ОФЗ 26244,26243), коротких 21,63% (ОФЗ 26234). При средней доходности MOEX в 15% годовых, вы можете купить ОФЗ на 9 лет с доходностью более 16% и купоном около 11,25%, это конечно беспрецедентная ситуация. У меня есть ОФЗ 26244, но сейчас прекратил набор длинных ОФЗ, пока не знаю, когда вернусь к набору.

Свежие облигации: Делимобиль (КС 3,5%) , Алроса (КС+1,4%), Т-финанс (КС 2,75-3,00%); Совкомбанк (КС+2,5%); ЕвроТранс (25%), Русгидро (КС+2%), СибАвтоТранс (28%), Simple Group (КС+4,5%), ГТЛК (25%).

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
•Брусника (А-) разместила флоатер с ежемесячным купоном КС+3% на 2 года с офертой через год.
•Интерлизинг (А) выпустил флоатер КС+4,5% ежемесячно на 3 года с аммортизацией.
•Балтийский лизинг (АА-) выпустил флоатер КС+1,9% на 10 лет с офертой через год

На очереди следующие размещения:
•Томск (ВВВ+) планирует фиск 24,5-26,5% с ежемесячным купоном на 2 года. Предусмотрена аммортизация.
•Новосибирская область (АА) доразмещает дисконтные облигации (81,6-83,5% от номинала) с доходностью 28-29,3%. Купонов нет, предусмотрена амортизация

Главная криптовалюта показывает рост на 8,05% и составляет 98600 $ ( В моменте биткоин достигал 99998$ новый исторический максимум!)

Благодаря победе Трампа и его обещаниям крипта на этих выборах криптовалюта чувствует себя очень хорошо. Какие есть долгосрочные прогнозы? Кэти Вуд предсказывает цену за биткоин 1,5 млн$ к 2030 году, а Майкл Сейлор 13-49 млн$ к 2045 году. Может ли он стоить 0? Да, никто не знает будущего, только время покажет кто был прав. Я продолжаю холд, недавно создал 3-й портфель, который рассчитан на 12 лет, туда попадут монеты, которые по-моему мнению не только не превратятся в 0, но и должны показать огромный рост на дистанции. Доминирование BTC 58,28% (-0,48%).
Индекс страха и жадности: 87 (+3 п) Сильная жадность.
Индекс альт-сезона: 37 (-5п) Нейтрально.

🔼Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
XLM +189%
SOLO +157%
HBAR +74.24%
🔻Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
ACT -40.72%
PNUT -37.56%
GOAT -23.94%
Сырьё
🔼Золото $2716 (+6%)
🔼Нефть (Brent) $75.1 (+5.8%)
Валюта
🔼$ 102.58 (+2.6%)
🔼€ 107.43 (+1.6%)
🔼¥ 13,94 (+1,1%)

🔹Госдума приняла поправку об увеличении с 20 до 40% ставки налога на прибыль для Транснефти в 2025 -2030 гг. Акции упали на 20%.
🔹Лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует допэмиссию акций объемом 101 млрд.р по цене 1,8 р. за акцию.
🔹Официальный курс доллара превысил 100 р впервые в этом году.
🔹Инфляция за неделю ускорилась до 0,37%.
🔹Средняя ставка по ипотеке превысила 28%.
🔹Мосбиржа опубликовала расписание торгов в новогодние праздники: 28 и 30 декабря, 3,6 и 8 января биржа будет работать, остальные дни - выходные.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!