Большой обзор недели. Выпуск 16. Рынок падает, девальвация ускоряется, магнит выплатит дивиденды, а биткоин не может преодолеть 100000$.

Индекс Мосбиржи в боковике, но в моменте даже обновил минимумы года, девальвация ускоряется. Магнит и Займер объявили дивиденды, многие компании выпустили отчеты, а Биткоин не может взять 100000$ и болтается на его подступах, но обо всем по порядку.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал боковик с изменением на 0,54 пункта ( в моменте падение составляло более 5%, мы пробивали сильную поддержку 2500 пунктов и уходили на 2432 пункта, но к концу недели выровнялись) и составил 2578 пунктов. Ждем 20 декабря где ЦБ примет решение о дальнейшем повышении ключевой ставки, а до тех пор рынок будет лихорадить. Удержим 2500 пунктов? Не знаю, на этой неделе мы его пробивали, но это оказалось ложный пробой.

💰Рекомендовали дивиденды на этой неделе: Магнит (560 р или 12,4%) и Займер (10,51 р или 7,6%).

Если вы интересуетесь акциями разобрал последние отчеты: Новатэк, Газпромнефть, Сбер, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит, ММК, Северсталь, Лента, Яндекс, X5 Retail Group, Фосагро.

🔼Лучший рост недели:
МКБ (+7,3%)
Роснефть (+4,2%)
МТС (+3,7%)
🔻Отрицательный рост недели:
Самолет (-21%)
ПИК (-12%)
Аэрофлот (-11%)

Индекс гособлигаций RGBITR за эту неделю упал на 0,4% и составил 553,7 пункт. Рынок облигаций держится лучше акции, но все равно продолжает снижение. Сейчас доходность длинных ОФЗ составляет 16,49-17,15% (ОФЗ 26244,26243), коротких 20,78% (ОФЗ 26234). Сейчас я подбираю корпоративные облигации на срок 6-7 месяцев, делал подборку тут. Длинные ОФЗ у меня есть, но набор пока что прекратил.

Свежие облигации: Делимобиль (КС 3,5%) , Алроса (КС+1,4%), Т-финанс (КС 2,75-3,00%); Совкомбанк (КС+2,5%); ЕвроТранс (25%), Русгидро (КС+2%), СибАвтоТранс (28%), Simple Group (КС+4,5%), ГТЛК (25%), Томск (26,5%), Селектел (КС+4%).

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
•Роял Капитал (ВВ) разместил флоатер с ежемесячным купоном КС+8% на 3 года.
•Магнит (ААА) размещает фикс с ежемесячным купоном 23% на 5 лет, оферта через 15 мес..
•Селектел (АА-) размещает флоатер с ежемесячным купоном КС+4% на 2,5.
На очереди следующие размещения:
•Яндекс Банк (А) планирует фиск 24-24,5% с залогом портфеля.
•Рафт Лизинг (ВВ) размещает флоатер с ежемесячным купоном КС+6% на 3 года с амортизацией.
•Авто Мое опт (ВВ) размещает фикс с ежеквартальным купоном 21% на 3,5 года, оферта через 15 мес.

Главная криптовалюта показывает коррекцию на 1,07% и составляет 97006 $ ( В моменте биткоин падал до 90789$ в этот момент киты закупились на 10000 монет!). На данный момент ожидаю пик альт-сезон весной или осенью следующего года благодаря победе Трампа и его обещаниям. На данный момент мой портфель с альтой в плюсе на 33,8%. Портфель с горизонтом инвестирования в 12 лет в плюсе на 27,35%. Я продолжаю холд, время покажет кто был прав! Доминирование BTC 56,07% (-2,21%).
Индекс страха и жадности: 82 (-5 п) Сильная жадность.
Индекс альт-сезона: 72 (+35п!)
🔼Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
ENS +97.22%
PRIME +60.43%
ZRO +56.28%
🔻Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
XLM -10.86%
RAY -9.62%
POPCAT -7.3%
Сырьё
🔼Золото $2650 (-2.4%)
🔼Нефть (Brent) $72 (-4.1%)
Валюта
🔼$ 109.58 (+6.8%)
🔼€ 116.14 (+8.1%)
🔼¥ 14.67 (+5.2%)

🔹ТОП-5 облигаций на полгода с доходностью 26-33% смотрите тут.
🔹Мосбиржа приостановит торги расписками Русагро в связи с редомициляцией.
🔹ФНС сдвинет на январь дедлайн для приема заявлений о трансформации ИИС.
🔹Официальный курс доллара превысил 109 р впервые с марта 2022 года. Курс на ближайшие три дня 107,74 р. за 1 доллар. ЦБ отказался от покупки валюты до конца года.
🔹В Госдуме предлагают повысить лимит страхования вкладов до 3 млн.р.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!