Beyond Meat – хорошая возможность для входа на долгосрок
Мы уже долгое время присматриваемся к этой компании, но завышенная цена нас постоянно останавливала. И вот именно сейчас, есть хорошая возможность обзавестись акциями этой компанией в свой портфель, для тех, кто так же долго ждал, как и мы :)
На этой неделе акции Beyond Meat (BYND) подешевели на 20%. Причиной стал квартальный отчет производителя заменителей мяса на растительной основе, который оказался значительно слабее оценок аналитиков.Коррекция последовала за мощным ралли этого года, благодаря которому рыночная капитализация Beyond Meat выросла более чем на 155%. Однако инвесторы очень быстро охладели к акциям компании на фоне признаков замедления процесса накопления запасов в условиях пандемии. Ситуация усугубляется неблагоприятной операционной средой для ресторанов.
В понедельник калифорнийская компания отчиталась о росте выручки в третьем квартале до $94,4 млн (всего на 2,7%), что оказалось намного ниже усредненного прогноза аналитиков в $132,1 млн. Чистый убыток за вычетом некоторых статей при этом составил $0,28 на акцию, тогда как эксперты ожидали прибыль в размере $0,05.
Еще совсем недавно BYND наращивала долю рынка благодаря готовности потребителей отказываться от натурального мяса и покупать заменители на растительной основе, практически неотличимые по вкусу, запаху и текстуре.
Beyond Meat также успешно адаптировала свою бизнес-стратегию под пандемию, нарастив продажи через магазины после резкого падения посещаемости ресторанов (которые до этого обеспечивали около половины выручки компании).
Несмотря на слабость финансовых показателей, компания продолжает выстраивать отношения с рядом ведущих сетей ресторанов быстрого питания. Beyond Meat работает с корпорацией McDonald’s (NYSE:MCD) над бургером McPlant, который гигант фастфуда планирует протестировать на нескольких рынках уже в следующем году. В рамках отношений с партнерами BYND продолжает инвестировать в заводы Европы и Китая, а также в обновленный Beyond Burger, и даже кризис не смог остановить эти инициативы.
📝 Итоги
Причины отката акций Beyond Meat понятны, учитывая последствия пандемии для ресторанного бизнеса и моделей потребительского поведения. Однако просадка сделала акции более привлекательными в глазах долгосрочных инвесторов, которые интересуют качественные «бумаги роста». Партнерство Beyond Meat с глобальными брендами, а также планы экспансии на международных рынках делают компанию хорошим вложением в сегменте производителей продуктов питания.
Больше интересных новостей на Telegram-канале Disons Capital.
Аналитика, соответствующая телеграм-каналам )
У компании нет конкурентного преимущества, они были первыми на нише, которую раньше никто просто не воспринимал всерьез. Сейчас в гонку вступили все пищевые гиганты и это еще не считая стартапов-аналогов типа impossible foods. Это не ракетная технология, это всего лишь правильно поданный и приправленный горох, поэтому в конечном счете это будет такой же низкомаржинальный бизнес, как и все пищевка.
А теперь посмотрите P/S beyond meat и какого-нибудь Kraft heinz и в экселе за 1 минуту прикиньте сколько лет роста выручки при текущих темпах роста УЖЕ заложены в цену акций. Это хорошее упражнение для начинающих инвесторов поэтому я не буду озвучивать ответ. Поверьте лишь что ОЧЕНЬ много.
Какие шансы что beyond meat сможет даже превзойти эту многолетнюю заложенную в цену акций экспоненту ? Удручающе малые. Как и шанс заработать на их акциях в этом временном диапазоне )
Добавлю, что продавать сою с ароматизаторами придумали задолго до этих хитрых товарищей. Весь их бизнес с искусственным мясом по сути надувательство. Когда это дойдет до потребителей - компания обанкротится.
Лично я очень жду mempis meat и прочего настоящего мяса из пробирки.
Не взлети, это уже не первый такой мясозаменительный проект, я лучше в акции Микояна вложусь или еще во что то более здоровое, естественное и массовое.
Взлетит. Как только они сумеют понизить цену до стоимости настоящего мяса или даже меньше - спрос вырастет в разы, а может и на порядки. Смотрела документалку об их производстве, там нет каких-то дорогих ингредиентов, основной секрет в какому-то специальном ароматизаторе и добавке, над которыми они ведут постоянную работу.
И вот именно сейчас, есть хорошая возможность обзавестись акциями этой компанией в свой портфель, для тех, кто так же долго ждал, как и мы
Странно, а почему бы не обождать, пока стоимость не просядет ещё на N%? Ведь никаких предпосылок для роста стоимости нет — если только компания в понедельник не выкатит искусственную индейку ко Дню благодарения, но это уже вряд ли в этом году случится, а до следующего ещё дожить нужно 🙄
Этот биенд мит рос на хайпе последний год. Ему еще падать и падать. Если будет всеобщая коррекция скоро, первыми вниз полетят именно эти хайповые активы: биенд, тесла, соларэдж, амд...
Комментарий недоступен