Облигации с доходностью от 30% на 1-1.5 года и с рейтингом не менее BBB+
14 февраля ЦБ будет принимать решения о том, что делать со ставкой, никто не знает, что они сделают. Я делал уже много разных подборок на облигации, вот вам и высокодоходные облигации ( доходность от 35% на 6 месяцев), а также консервативные облигации с доходностью чуть выше депозитов. В этот раз я наметил золотую середину (подошел к вопросу очень фундаментально) которая может очень многим подойти. Это облигации сроком не более 1,5 лет, с доходностью более 30%, но что очень важно кредитный рейтинг должен быть не менее BBB+ умеренный уровень кредитоспособности ( это так называемый второй эшелон), это довольно комфортно и надежно. Представляю вам подборку из ТОП-5 облигаций.
Отчеты за 3-4 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон, ММК, Whoosh, Северсталь.
Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!
1. ПР-Лизинг выпуск 2 (RU000A106EP1)
Простые Решения Лизинг - универсальная лизинговая компания, созданная в 2011 году. Компания работает как с крупными предприятиями, так и с малым бизнесом и предпринимателями. Передает в лизинг легковой и коммерческий транспорт, грузовики и спецтехнику, оборудование и недвижимость.
Рейтинг: BBB+(RU) Стабильный AKRA ( релиз от 8 августа 2024 года)
Стоимость облигации: 803 руб. или 80,3%
Доходность купона: 12,50%
Доходность к погашению: 35,53%
Периодичность: ежемесячно
Дата оферты: 15.06.2026 ( оферта put период предъявления: 01.06.2026 – 05.06.2026)
2.ГК Самолет выпуск 12 (RU000A104YT6)
ГК Самолет — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере PropTech и девелопмента. Портфель компании включает 43 проекта, а земельный банк составляет более 28 млн кв. м. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Москве по объемам текущего строительства и второе место в России. Компания активно развивает свою онлайн-платформу, фонды коммерческой и арендной недвижимости и другие.
Рейтинг: A (Ru) Стабильный AKRA ( релиз от 27 декабря 2024 года)
Стоимость облигации: 938 руб. или 93,8%
Доходность купона: 13.25%
Доходность к погашению: 32,87%
Периодичность: раз в квартал
Дата погашения облигации: 11.07.2025
3. ТрансФин-М 001Р выпуск 4 (RU000A0ZYEB1)
ТрансФин-М- российская лизинговая компания, которая осуществляет финансирование сделок для приобретения подвижного и тягового состава, автомобильной и специализированной техники, промышленного оборудования, воздушных и водных судов, а также коммерческой недвижимости в собственность.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА) Развивающийся от 01.08.24
Стоимость облигации: 817 руб. или 81,7%
Доходность купона: 10,00%
Доходность к погашению: 31,17%
Периодичность: раз в полгода
Дата оферты: 21.04.2026 ( оферта put период предъявления: 10.04.2026 – 16.04.2026 )
4. Эталон выпуск 002Р-01 (RU000A105VU7)
Etalon Group PLC строит жилую недвижимость в России. Компания реализует крупные жилые проекты с ориентиром на средний и бизнес-класс ценовые сегменты рынка. Проекты Etalon находятся в пригородных или вновь заселяемых районах за пределами центров городов рядом с такими учреждениями, как детсады, школы и больницы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА) Развивающийся от 06.05.24
Стоимость облигации: 881.9 руб. или 88.1%
Доходность купона: 13.7%
Доходность к погашению: 30.32%
Периодичность: раз в квартал
Дата оферты: 20.02.2026 ( оферта put период предъявления: 12.02.2026 – 18.02.2026 )
5. ЛК Роделен 002Р-01 (RU000A10776)
ЗАО "Лизинговая компания Роделен основано в 2007 году. Компания оказывает услуги по лизингу грузового и легкового автотранспорта, производственного оборудования, недвижимости, телекоммуникационного оборудования. Роделен сотрудничает с компаниями Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
Рейтинг: ruВВВ+ эксперт РА (стабильный релиз от 10 октября 2024 года)
Стоимость облигации: 890 руб. или 89%
Доходность купона: 15,75%
Доходность к погашению: 31,17%
Периодичность: ежемесячно
Дата оферты: 12.01.2026 ( оферта put период предъявления: 22.12.2025 – 26.12.2025 )
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!
После того как ЦБ сохранил ключевую ставку доходности облигаций с постоянным купоном снизились. Позитивным стал сигнал о том что дальнейшего повышения ключевой ставки может не быть. Но все возможно, т.к. инфляция растет, а прогнозировать какую ставку установит ЦБ на следующем заседании все равно что прогнозировать погоду. Кроме облигаций-флоатеров…
В настоящее время одним из самых понятных инструментов с точки зрения ожидаемой доходности являются краткосрочные облигации. По российской классификации это облигации со сроком погашения до 2 лет. Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с доходностью к погашению 23% и выше, которые подпадают под этот критерий. Рейтинг А- и выше, с максимал…
Приветствую, с вами Максим Алакшин.
После того как ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% доходности облигаций с постоянным купоном снизились. Позитивным стал сигнал о том что дальнейшего повышения ключевой ставки может не быть. Но все возможно, прогнозировать какую ставку установит ЦБ на следующем заседании все равно что прогнозировать погоду на февраль. Кроме облигаций-флоатеров…
На фоне телефонного разговора не только рынок акций вырос, но и укрепился доллар (аж ниже 90 руб стал), самое время закупиться валютой или валютными инструментами, например, "народными" валютными облигациями? Что значит народными они что за народ? Нет, я их так назвал, потому что их номинальная стоимость оценивается в 100$, а у классических валютны…
Уже 21 марта состоится заседание ЦБ, на котором будет принято решение о размере ключевой ставке на ближайшие 1,5 месяца. Вчера вышли данные по недельной инфляции с 18 по 24 февраля, которая увеличилась за неделю с 0,17 до 0,23%. Вероятно ЦБ сохранит ключевую ставку, но это лишь прогноз. Кроме облигаций-флоатеров в настоящее время рассматриваю облиг…
На одном из мастермайндов мне рассказали кейс, который запал в голову. История про парня, который чуть не утонул в кризисе, но вместо этого вырулил так, что теперь его бизнес приносит миллионы. И не потому что он гений или крутой стратег — просто в нужный момент он сделал правильный шаг.
В настоящее время кроме облигаций с переменным купоном (флоатеров) можно получить хорошую доходность по краткосрочным облигациям. Банки снижают ставки по вкладам, поэтому сейчас присматриваюсь в том числе к краткосрочным облигациям с погашением до 1 года. Стоит учитывать, что доходность может быть выше после заседания ЦБ 21 марта (если ставку вдруг…
На прошлой неделе рынок облигаций ожил: почти все бумаги выросли в цене, а доходности снижаются. Многие банки снижают ставки по вкладам и накопительным счетам. 21 марта состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Сейчас долговой рынок закладывает снижение ключевой ставки на горизонте от 3 до 6 месяцев. Но позитива особо нет: с начала года официальна…
В настоящее время перед заседанием ЦБ, которое состоится 21 марта, многие банки снизили ставки по вкладам и накопительным счетам, а облигации с постоянным купоном растут в цене. Как писал ранее есть ощущение что долговой рынок уже рассчитывает на снижение ключевой ставки на горизонте от 3 до 6 месяцев. Но на ближайшем заседании скорее всего ключеву…
Последнее время много размещений коротких облигаций с постоянным купоном или с офертами через 1,5 года. А банки стали снижать ставки по вкладам. Посмотрел какие сейчас есть интересные бумаги с погашением от 1 до 2 лет. Доходность указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то можно получать налоговый вычет, а е…
14 февраля состоится заседание ЦБ, на котором будет принято решение о размере ключевой ставке на ближайшие 1,5 месяца. Вчера вышли данные по недельной инфляции с 28 января по 3 февраля, которая снизилась за неделю с 0,22 до 0,16%. Вероятно ЦБ сохранит ключевую ставку, но это лишь прогноз. Кроме облигаций-флоатеров в настоящее время рассматриваю обл…
Интересная подборка, спасибо.