Какой вид арбитража подойдет именно вам? ТОП-5 стратегий
В этой статье вы узнаете о 5 стратегиях арбитража. Разберем плюсы и минусы каждого, чтобы вы выбрали идеальную стратегию для себя.
Кому будет полезна статья?
- Новичкам, которые не имели опыта в арбитраже и хотят выбрать стратегию, с которой начинать.
- Ребятам с опытом, кто уже занимался P2P арбитражем или арбитражем БЕЗ КАРТ, и хочет сравнить свою стратегию с другими доступными.
Коротко обо мне
Я — Антон Погорелый.
Финтех предприниматель, основатель крипто стартапа Arbix, приватных арбитражных сервисов Octopus, GoldSmith и Cross-Chain Arbitrage Analyzer (CCAA), а также арбитражного робота.
С 2024 года развиваю собственное арбитражное комьюнити APCrypto, в котором на сегодня 100+ действующих резидентов, работающие по одному или нескольким направлениям, о которых и будет речь в этой статье.
🌴 На данный момент живу в Бразилии.
По каким стратегиям арбитражим мы с моей командой?
⚡ СТРАТЕГИЯ 1. Арбитраж между фьючерсами на разных биржах
Суть: открываете лонг на одной бирже дешевле, а на другой бирже шорт дороже. Зарабатываете на разнице цен одного и того же фьючерса на разных площадках, когда спред сходится и мы закрываем обе позиции.
Плюсы:
• Хеджируешь риск падения цены
• Бывают спреды выше 30%
Минусы:
• Требуется понимание индивидуальных тонкостей бирж
• Риски ликвидации, особенно при высокой волатильности
• Важно учитывать ликвидность в стакане, funding и лимиты обеих бирж
Кому подходит стратегия?
- Вы не любите копаться в большом количестве технических нюансов — хотите работать по методу, который можно полностью освоить за 1—2 месяца. А если у вас уже был опыт работы c CEX биржами и фьючами, то еще быстрее.
- Вы можете вдумчиво и дотошно оценивать ситуацию с разных сторон перед входом в сделку: комиссии, фандинг, ликвидации — все это нужно учитывать и принимать взвешенное решение.
- Вы хотите работать по стратегии, в которой можно стабильно наращивать свой капитал и масштабировать ежемесячную прибыль.
- Вам важно, чтобы стратегия подразумевала хеджирование, и, как следствие, сводила риски минусовых сделок почти к 0.
Стратегию можно освоить даже без опыта — Станислав, историк, заработал $3500 в первые 1.5 месяца
Станислав по образованию — историк. Руководил различными историческими музеями. Затем жизнь распорядилась так, что 4 года он занимался логистикой.
Решил попробовать что-то новое и занялся арбитражем.
Он НЕ МОГ позволить себе терять депозит и сразу выбрал стратегию с хеджированием — только дельта-нейтральные стратегии, только системная работа. А потому он и выбрал стратегию арбитража между фьючерсами.
Первую сделку открыл 10 декабря. Через пару недель нашёл предсказуемую связку на LBank и начал ее крутить. За январь заработал $2346 чистыми.
Общий результат за полтора месяца — $3500+. Рекорд за день — $445.
А за время выборов в США за 3 дня заработал еще +$1100:
18 января: +$340
19 января: +$237
20 января: +$524
⚡ СТРАТЕГИЯ 2. Заработок на ставке финансирования (фандинга)
Суть: Открываете лонг там, где ставка отрицательная (получаешь деньги за удержание позиции), и одновременно шорт там, где ставка минимальна. Доход — это разница в ставках минус комиссии.
Плюсы:
• Можно делать 20–40% и выше годовых
• Подходит для ленивых арбитражников
• Возможно работать с большими кредитными плечами и тем самым УВЕЛИЧИВАТЬ размер сделки за счет денег биржи
Минусы:
• Доход нестабильный, зависит от рынка
• Нужна защита от движений цены (хедж) с хорошей ценой
Кому подходит стратегия?
- Вы хотите зарабатывать наиболее пассивно — без постоянного сидения у графиков и ручной торговли.
- Вам комфортно использовать плечи и средства биржи, что увеличивает ваши прогнозируемые риски, но при этом увеличивает и ваш доход. Отлично подходит для тех, у кого изначально небольшой депозит.
- Вы готовы один раз настроить связку, а дальше получать доход “на фоне”, следя только за изменениями ставок фандинга и поддерживая хедж.
- Вам подходит стратегия, где доходность нестабильная, но предсказуемая в долгосрочной перспективе, и вы готовы к локальным просадкам по доходу. Можно комбинировать с другими стратегиями в период таких просадок.
$150 в день на арбитраже фандинга — история Андрея
У Андрея уже был трёхлетний опыт в P2P и он уже устал от общения с людьми, блокировок карт и скамеров. Хотел уйти в более системную стратегию и выбрал фьючерсный арбитраж.
Сначала всё шло непросто: он сжёг часть депозита, получил ликвидацию на $500 и впервые понял, как важно хеджирование.
Но именно это и стало переломным моментом — разобравшись в механике фандинга и курсового спреда, он впервые поймал +40 долларов за сделку.
А дальше понеслось: за месяц с $1000 сделал +$250, а ещё через пару месяцев вышел на стабильные $150+ в день. И он уверенно идет к своей цели в $500/день.
⚡ СТРАТЕГИЯ 3. Спот арбитраж между децентрализованными биржами DEX-CEX / DEX-DEX
Суть: Покупаете дешевле на одной бирже (например, на децентрализованной DEX) и продаете дороже на другой (централизованной CEX или другой DEX). Прибыль — это разница в цене минус комиссии и расходы на перевод актива.
Плюсы:
• Рынок растёт и регулярно открывает новые возможности
• Чаще бывают сверх возможности из-за взломов и кибер атак
Минусы:
• Нужно работать с мостами, а это комиссия, задержки, риски
• Требуется опыт и понимание on-chain аналитики
Кому подходит стратегия?
- Вы уже работали с мостами и децентрализованными биржами — или готовы в этом разобраться. Это потребует больше времени, чем освоение других арбитражных стратегий, но если у вас горят глаза от DEFI, то оно того стоит.
- Вы умеете быстро реагировать, особенно когда на очень короткое время открывается окно возможностей из-за сбоев, хаков или перекосов ликвидности.
- Вам интересно находить точечные рыночные неэффективности, а не просто кликать по готовым схемам.
- Вы хотите работать в стратегии, где меньше конкуренции, потому что вход выше и требует большей погружённости в on-chain аналитику и инфраструктуру.
С чего начинать новичку?
⚡ СТРАТЕГИЯ 4. Классический P2P-арбитраж (тейкер-мейкер)
Суть: Покупаете крипту на одной P2P-площадке по низкому курсу, используя свою банковскую карту, и затем продаёте её на другой площадке дороже, используя эту карту или другой доступный банк/фин сервис. Ваш заработок — это разница курсов минус комиссии и расходы на переводы между картами и биржами.
Плюсы:
• Порог входа — от $100
• Быстрые сделки
• Очень простой и понятный для новичков принцип
• Есть возможность работать без собственных карт
Минусы:
• Банки блокируют карты
• Риски при работе с чужими картами и сторонними аккаунтами
Кому подходит стратегия?
- У вас небольшой стартовый капитал и вы хотите максимально быстро протестировать арбитраж на практике, не углубляясь в сложные технические детали. Вы это можете сделать уже в первую же неделю с абсолютного нуля.
- Вы рассматриваете стратегию как временную тренировку или способ войти в крипторынок, а не как основную модель масштабирования.
- Вы не против работать с банками, картами и P2P-площадками. Если просто тестируете арбитраж на этой стратегии, то вашей карты будет достаточно и с ней ничего не случится. А если хотите работать в долгосрок, то неизбежно столкнетесь и с блокировками и лимитами, с чем нужно будет работать. Но это все решаемо.
Почему с этой стратегии лучше всего начинать новичкам?
Это самая простая точка входа: вы сразу видите прибыль в деньгах на своей банковской карте.
P2P даёт понять механику арбитража на практике, выстраивает базовые навыки анализа связок, общения с контрагентами и управления рисками.
После того, как вы научитесь стабильно получать профит на простых связках с картами или ХОТЯ БЫ сделаете это пару раз, то будете готовы перейти к более сложным стратегиям, где нужны быстрые действия, аналитика и высокий уровень контроля эмоций.
P2P тоже может быть основным источник дохода — история Вала на $3000/мес.
У Вала уже был приличный трейдерский опыт, но эмоциональная цена оказалась слишком высокой: постоянный стресс и выгорание.
Решил перейти в более спокойный метод — арбитраж фьючерсов. И он даже не думал смотреть в сторону P2P, считая его ненужной заморочкой.
Но ради интереса решил проверить рабочие инструменты из обучения — и неожиданно обнаружил золотую локальную связку у себя в Израиле.
Уже через пару недель на P2P он заработал первые $100 и был в шоке: «А что, так можно было, что ли?».
За месяц стабильно вышел на доход $3000 и полностью пересмотрел отношение к этому направлению. ****
Теперь это его дополнительный источник заработка в арбитраже.
Но помимо P2P, Вал также освоил фьючерсный арбитраж и добавил к своему доходу +$50-200 ежедневно:
⚡ СТРАТЕГИЯ 5. Арбитраж внутри стакана (арбитраж спреда в стакане)
Суть: покупаете актив по лучшей цене предложения (bid) и продаете по лучшей цене спроса (ask) в рамках одного биржевого стакана. Ваш доход — это разница между bid и ask минус комиссия биржи.
Плюсы:
• Легкий вход для практики работы со стаканом и биржей
• Подходит для автоматизации
Минусы:
• Работает для небольших депозитов до $1000
• Часто нельзя хеджироваться
• Риск падение цены до продажи
• Требует понимания графика
Кому подходит эта стратегия?
- Вы хотите освоить стратегию арбитража БЕЗ карт, которой можно обучиться за максимально короткий срок — 1-2 недели.
- У вас небольшой капитал (до $1000), и вы ищете стратегию, где можно отточить навык входа и выхода с минимальными рисками.
- Вам интересно понять механику бирж изнутри и со временем автоматизировать действия через ботов или скрипты.
- Вы готовы к тому, что стратегия требует быстрой реакции и концентрации, и не подходит для "ленивого" подхода или долгосрочного удержания.
Итак, какая стратегия вам ближе всего?
Выберите 2-3 стратегии, которые по описанию показались вам ближе всего. Тут нет «правильного» ответа — каждый выбирает то, что подходит в его ситуации.
Также не стоит ограничиваться ТОЛЬКО одной стратегией. Если вы владеете несколькими, то сможете забирать самые вкусные возможности по каждой из этих стратегий, когда они будут открываться.
Не забудьте подписаться на телеграм канал об арбитраже криптовалют: