3 сверхпопулярных акций роста с потенциалом роста от 31% до 56%, по данным Уолл-стрит

Инвесторы предпочитают акции этих быстро развивающих компаний.

За 13 месяцев Уолл-стрит практически не остановить. После достижения дна медвежьего рынка 23 марта 2020 года индекс S&P 500 с того времени вырос на 87%. Это значительно превосходит среднее ралли отскока от дна медвежьего рынка.

Но даже на этих высоких уровнях профессионалы Уолл-стрит видят ценность. Основываясь на согласованном прогнозе цен аналитиков Уолл-стрит на один год, три самых популярных акций роста предполагают потенциал роста от 31% до 56%.

Первая компания в этом списке - это Shopify (NYSE: SHOP). Уолл-стрит считает, что даже после увеличения более чем на 1000% за последние 3,5 года, акции компании предлагают дополнительный потенциал роста на 31% до 1434 долларов на акцию в следующем году.

Операционная модель Shopify по предоставлению облачных решений для электронной коммерции (в первую очередь) малым предприятиям в настоящее время не может быть и лучше. Хотя изначально пандемия поразила практически все другие компании, ориентированные на розничную торговлю, быстро стало очевидно, что платформа электронной коммерции Shopify будет логичным бенефициаром, поскольку компании изменили курс и вышли в Интернет. Результатом стало увеличение валовой стоимости товаров (GMV) на 96%, осуществленное через её платформу в 2020 году, до 119,6 миллиарда долларов. За последние шесть лет GMV вырос в совокупном годовом исчислении на 77,7%.

То, что сделало Shopify успешной компанией, так это открытие платформы новыми продавцами, так и возможность заключать выгодные сделки с крупными розничными торговцами. Количество потребителей, использующих платформу, увеличилось примерно на 52% в прошлом году до 457 миллионов. Между тем, она сотрудничала с такими компаниями, как Walmart и Pinterest, чтобы оптимизировать аспекты своих платформ онлайн-продаж.

Shopify в принципе не является дешевым вложением. Но если она сможет продолжать наращивать свой GMV на этих безумных уровнях, инвесторы с радостью заплатят огромную премию за владение акциями Shopify.

Аналитики в Уолл-стрит полагают, что поставщик решений для мониторинга приложений Datadog (NASDAQ: DDOG) может вырасти до 121 доллара за акцию в течение следующего года. Это предполагает потенциал роста её акций до 35%.

Придерживаясь этой темы, Datadog рассчитывает получить выгоду от того, что компании полностью изменят свою стратегию после пандемии. Когда сотрудники работают удаленно, становится как никогда важно, чтобы компании были в курсе ключевых показателей, наблюдали за важными приложениями и полностью понимали поведение своих клиентов. Облачные решения Datadog делают всё это для своих клиентов.

Что больше всего впечатлило в Datadog, так это способность компании привлекать более крупных клиентов. В то время как увеличение числа клиентов на 46% с годовой регулярной выручкой (ARR) не менее 100 000 долларов - это хорошо, «вау» показателем является 94% -ное увеличение числа клиентов, генерирующих не менее 1 миллиона долларов ARR. Это главная причина, по которой продажи компании в 2020 году выросли на 66% до 603,5 миллиона долларов.

Datadog может многое доказать своим высоким соотношением цены и продаж. Однако, если она сможет продолжать увеличивать свои продажи более чем на 30% в год, нет причин, по которым целевая цена Уолл-стрит недостижима.

Наконец, недавнее первичное публичное размещение Coinbase (NASDAQ: COIN) предлагает самый высокий предполагаемый потенциал роста среди этих трёх быстрорастущих компаний. Хотя в минувшие выходные было указано только четыре целевых значения цен, высокая цель в 600 долларов за акцию исказила консенсус до 456 долларов за акцию. Это говорит о том, что Coinbase может вырасти на 56% в ближайшие 12 месяцев.

Нет сомнений в том, что Coinbase выиграла от эйфории, связанной с такими криптовалютами, как Биткойн и Эфириум. Поскольку в этом году оба показателя достигли новых максимумов, Coinbase зафиксировала выручку в размере 1,8 миллиарда долларов в первом квартале. По некоторым данным, это больше дохода, чем было получено за предыдущие 24 месяца вместе взятые!

Однако, в отличие от других популярных компаний, перечисленных здесь, преимущества Coinbase в лучшем случае выглядят неубедительно. Он рискует, что конкурирующие криптовалютные брокеры сократят его комиссионные, что со временем может значительно снизить его операционную маржу и темпы роста.

Более того, его бизнес-модель, похоже, построена на эйфории, а не на инновациях. Поскольку большая часть его доходов поступает от торговли биткойнами и Ethereum, вызывает беспокойство то, что произойдет, когда цена этих ключевых активов перестанет расти. За два года, когда Биткойн потерял 80% своей стоимости, выручка Coinbase сократилась почти вдвое.