Классическая идея, про которую писал Грэм о покупке «1 доллара за 50 центов».Как стало известно: https://www.rbc.ru/business/29/06/2021/60d9cc939a794718143a2c98Что приводит к следующей картине оценки активов в портфеле Системы:активыОценка Медси через сравнительный анализ с MD Medical Group Investments. После IPO EMC возможна еще раз переоценка Медси в большую сторону.БЭСК и Степь взял оценки от БКС.Итоговая картина с учетом долей Системы:итоговая оценка АФК "Система"Как видно компании не так страшны процентные ставки, большая часть долга это облигации с фиксированным купоном.влияние каждого фактора на оценкуДля себя выделяю основным риском — более 50% стоимости составляют две компании.Соответственно уменьшение долга будет приводить к увеличению справедливой цены.Есть большой потенциал, сам буду докупать до 20% от портфеля, так как остаются перспективы для дальнейшего роста.
Не,компания явно переоценена, будет просадка