Психология трейдинга: 7 шагов, которые помогут овладеть своим разумом

Если вы хотите стать лучшим трейдером, вам необходимо овладеть психологией торговли.

Ничто не может разрушить ваши сделки быстрее, чем эмоции. Страх, жадность, надежда, сожаление — все они могут нанести ущерб вашей торговле.

Если вы когда-нибудь были на рынках, вы это уже знаете. Но знаете, что с этим делать?

В этом посте я дам вам несколько советов, которые помогут вам контролировать свои эмоции во время торговли. Я также расскажу о некоторых распространенных ловушках, на которые следует обратить внимание, и о некоторых шагах, которые нужно предпринять, чтобы не терять голову в игре.

Более того, на своих прямых эфирах в нашем телеграм канале вы сможете применить все эти знания и поверьте, я научу вас правильному трейдингу! Присоединяйтесь, следующий эфир будет в понедельник в 15:45 по МСК.

Психология торговли занимается психическим и эмоциональным состоянием трейдеров. Все дело в том, как ваше поведение и образ мышления влияют на вашу торговлю. Это также затрагивает вашу дисциплину и готовность к риску.

Ваш разум играет большую роль в вашем долгосрочном успехе в торговле. Понять, как вы относитесь к торговле, может быть столь же важно, как и работать над своими навыками на фондовом рынке.

Давайте посмотрим на две большие эмоции в трейдинге:

Жадность может заставить трейдера оставаться в позиции слишком долго, чтобы попытаться выжать из нее все до последнего цента. Жадность также может мотивировать трейдеров занимать рискованные и спекулятивные позиции. Чаще всего это происходит к концу бычьих рынков, когда спекуляции разрастаются.

Страх противоположен. Это причина того, что люди продают раньше, чтобы сократить убытки и избежать дополнительных рисков. Страх — обычное явление на медвежьих рынках. Это может заставить некоторых трейдеров покинуть рынок нерационально.

Никогда не недооценивайте силу психологии фондового рынка. Страх может превратиться в панику.

Эмоции играют большую роль в вашей общей торговой стратегии. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно их освоить.

Овладеть психологией трейдинга — это искусство. Ваши эмоции, страхи, надежды и мечты со временем изменятся. Вы должны уметь адаптироваться.

Акциям нужно время, чтобы консолидироваться после большого взлета, и людям тоже. Нам нужно время, чтобы объединить умственные и эмоциональные навыки, стоящие за нашими большими победами.

Если вы поддаетесь небрежной торговле, за этим решением часто стоит мысль или эмоция. Узнайте, что случилось, и постарайтесь исправить это.

Многие рекомендуют избавляться от эмоций в торговле … но на 100% это невозможно. Вместо этого определите свои цели и напомните себе, как торговля может помочь вам в их достижении.

Как трейдер, вы должны понимать свои эмоции и образ мышления. Это поможет вам определить, когда вы поступаете нерационально.

Представьте, что вы теряете 1 доллар… ну. Потерять 50 долларов… не идеально, но вы будете жить.

А теперь представьте себе потерю тысяч долларов. Этого, вероятно, достаточно, чтобы вызвать у вас панику. А паника может заставить вас вести себя так, как вы никогда не ожидали.

Вот почему вы должны понимать психологию своего фондового рынка. Если вы этого не сделаете, вы можете быть захвачены в пылу сенсации, шумихой или паникой.

Успешный трейдер учится управлять эмоциями, даже когда все остальные их теряют. Как? Создайте свои торговые правила и придерживайтесь их. Заранее изложите свои решения, чтобы исключить эмоции из уравнения… насколько это возможно.

Вот что как минимум должны охватывать ваши правила:

Ограничения на то, сколько вы готовы получить или потерять.

Цены, по которым вы входите или выходите из сделки. Если вы достигли определенной цели прибыли или убытка, либо возьмите деньги, либо сократите свои убытки.

Самое главное, познайте себя. Занимайтесь исследованиями и изучением графиков. Вооружитесь правильными инструментами и стратегиями, чтобы принимать более правильные решения.

И оставайтесь гибкими. Поэкспериментируйте с новыми идеями, например, протестируйте разные уровни стоп-лосса. Эксперименты — большая часть процесса обучения.

Жадность и страх — две самые распространенные эмоции, влияющие на психологию трейдинга. Это верно как на индивидуальном уровне, так и для группы в целом.

Когда группа торговцев становится жадной, может начаться безумие покупок. Рынок остается оптимистичным. Когда возникает страх, тренд может быстро стать медвежьим, когда начнутся панические продажи.

Жадность — сильный мотиватор. Без жадности у вас не хватило бы смелости покупать акции. Особенно пенни акции, не так ли?

Жадность пробуждает вас по утрам и заставляет не сдаваться. Но иногда именно поэтому вы берете на себя слишком большой риск.

Рынок не подчинится вашей воле.

Иногда он утихает сразу после крупного выигрыша. Вам становится скучно и вы начинаете беспокоиться. Твоя жадная сторона не имеет выхода. Итак, вы берете сделку, с которой не знакомы, в надежде, что она окупится.

Может быть, вам повезет, и ваша сделка пойдет в правильном направлении. Вы увеличиваете масштаб и начинаете сомневаться в цене выхода. Зачем останавливаться на достигнутом? Вы хотите столько, сколько можете получить на рынке.

Но затем тенденция меняется. Ваши эмоции не готовы принять упущенные деньги. Вы не продали по максимуму, и теперь вы не можете выбрать приемлемую цель прибыли. Ваши доходы падают.

Если вы хотите избежать психологических торговых ошибок, вы должны быть кристально ясными в своих намерениях в сделке. Перед тем, как погрузиться в рынок, найдите минутку, чтобы подумать о своем сегодняшнем дне. Ваш счет поблагодарит вас за это.

Страх — непростая эмоция. Он появляется, когда мы хотим изменить привычку.

Страх неудачи — довольно распространенное явление. Мы все хотим добиться успеха, и все мы хотим похвалы за наши усилия. Но это может добавить некоторую нагрузку на нашу торговую игру.

Страх успеха также может иметь большое влияние. Вы можете бояться потерять друзей, если затмите их. А успех может вывести из строя ревнивых и нечестных людей.

Важно противостоять своим страхам, поэтому давайте разберемся с ними …

Приятно гордиться хорошо выполненной работой. Но иногда мы гордимся своей способностью добиваться больших побед. Это может быть проблематично, поскольку мы не можем контролировать рынки.

Счастье — это добродетель, правда? Конечно, но это тоже может привести к лени.

Если мы будем слишком долго почивать на лаврах, мы можем упустить несколько прекрасных возможностей. А если мы привыкли к разочарованию, мы можем опасаться незнакомого чувства успеха. Странно, правда?

Гнев, как и гордость, может убедить нас в том, что мы знаем лучше, чем рынок. Если мы не можем принять то, что делает рынок, и злимся на него за несогласие с нашим всемогущим знанием, мы рискуем ухудшить плохую сделку.

Хорошее достанется тому, кто умеет ждать. Но давайте посмотрим правде в глаза: смотреть на наши экраны весь день может быть утомительно.

Важно оставаться сосредоточенным и давать своим сделкам время на выигрыш. Если вы выйдете из игры слишком рано, вы можете упустить большой прорыв, на который надеялись. Как видите, требуется ОЧЕНЬ много практики, чтобы сбалансировать страх и жадность.

Все хотят знать, как овладеть психологией трейдинга. Эти семь советов могут помочь…

Обучение дневной торговле — это столько же опыта и практики, сколько навыков и знаний.

Возможно, вы еще не чувствуете себя готовым вложить свои кровно заработанные деньги. Откройте демо счет. Вы можете практиковать сделки в реальном времени без стресса и эмоций, которые возникают, когда речь идет о реальных деньгах.

Бумажная торговля может помочь вам обрести уверенность.

Если вы новичок в торговле, демо счет может помочь вам изучить программное обеспечение для торговли и процесс проверки и выполнения сделок. Используйте его, чтобы попрактиковаться в использовании лимитных ордеров и стоп-лоссов. Узнайте, как управлять своим риском.

Практикуйте бумажную торговлю в течение нескольких недель или месяцев. Ведите подробный учет вашей торговой деятельности с течением времени. Вам нужно будет учесть и другие факторы. Вы на бычьем или медвежьем рынке? Когда рынок изменится, ваши стратегии могут перестать работать.

Кстати, торговля на демо счете предназначена не только для новичков. Это удобный инструмент, к которому можно возвращаться по мере того, как ваши навыки меняются и растут. Используйте его, чтобы попробовать более рискованную сделку или стратегию, на которую вы не готовы делать ставки реальными деньгами.

Нет ничего лучше, чем открыть реальный счет — даже после нескольких месяцев практики.

Это просто … другое. Теперь дело за настоящими деньгами. В конце концов, стандартный симулятор способен на очень многое.

Использование реальных денег может воспламенить ваши торговые эмоции! Вы можете запаниковать и выйти из позиции слишком рано, когда один из ваших вкладов начнет падать … Затем прокляните себя, когда через несколько часов он вернется к вашей первоначальной цели.

Или вы можете слишком долго удерживать позицию из-за жадности, надеясь выжать еще немного. И вы проигнорируете все красные флажки. Все трейдеры проходят через это.

Думайте о своих первоначальных потерях как о плате за обучение на рынке. Это часть вашего торгового образования.

Нет необходимости изобретать велосипед. Вместо этого учитесь у тысяч успешных трейдеров, которые работали до вас.

Учиться у опытных трейдеров проще, чем когда-либо. Вы можете найти парочку в Inco Invest Company. У нас есть масса бесплатных ресурсов. Например, наш канал на YouTube, наш список потенциальных сделок и, конечно же, блог Inco Invest Company (в навигации канала во вкладке библиотека знаний).

Лучшие трейдеры тратят время на изучение основ. Затем они работают над постоянным поиском новых знаний и исследованиями. Они ежедневно просматривают акции и продолжают расти.

Самое главное, они ставят цели. Они внимательно изучают свой процесс, психологию трейдинга и прогресс. Конечно, они делают ошибки, но они учатся на них и совершенствуются.

Лучшие трейдеры активны, а не реагируют. Они сосредотачиваются на процессе поиска хороших рыночных возможностей, а не на результате, например, сколько денег они могут заработать.

"Он не может быть ниже… не так ли?"

Запомните эти слова, наблюдая, как ваши любимые акции продолжают падать, пункт за пунктом. Благодаря множеству уровней поддержки и по всем показателям вы сохраните надежду.

Если вы слишком эмоционально вложены в акции, вам будет сложно нажать на курок, когда придет время продавать.

Вы должны заранее установить стоп-лоссы. Никаких оправданий.

Рынок не подчинится вашей воле. Он может — и часто будет — делать то, чего вы не ожидаете. Может показаться, что это противоречит разуму и всему, что вы узнали. Примите случайный характер рынка.

Быстро сокращайте убытки, чтобы сохранить свою торговую психологию

Некоторые рыночные волны просто слишком сильны, чтобы противостоять им. Когда они придут, научитесь плыть по течению и сократите свои потери.

Вы хотите, чтобы ваши стоп-лоссы были достаточно широкими, чтобы небольшое падение не выбило вас из позиции. Стоп-лосс также должен быть достаточно узким, чтобы вы сразу же продавали, когда дела идут не так, как вы ожидали.

Найдите время, чтобы найти этот баланс. Ошибайтесь с осторожностью.

У всех есть предпочтительные графические модели, которые кажутся им лучше всего — голова и плечи, чашка и ручка …

Поиск паттернов — важная часть психологии трейдинга. Паттерны имеют тенденцию повторяться, поэтому идентификация может помочь вам в вашей торговле.

Но вы должны найти то, что вам подходит. Выберите от двух до пяти своих любимых. Потренируйтесь распознавать, когда они происходят. Раньше я держал папки с графиками, чтобы я мог просматривать их так часто, как мне было нужно.

Вы можете провести лучший технический анализ и все равно разориться, если не будете принимать во внимание новостные катализаторы.

Большинство людей читают новости и предполагают, что они станут катализатором. Но к тому времени, когда вы прочитаете эту новость, все остальные трейдеры тоже. И они уже действовали по этому поводу.

Более разумный подход — сделать наоборот. Используйте программу проверки акций, чтобы в первую очередь проверить акции. Затем поищите новостное событие, объясняющее динамику акций.

Несколько акций в одной отрасли могут вырасти из-за одного и того же катализатора … но, возможно, есть одно отставание, на которое вы все еще можете прыгнуть.

Выбор лучших акций — непростая задача. Их так много. Трудно отслеживать, что разные акции делают изо дня в день.

Итак … как найти полезную информацию в стопках, казалось бы, бесполезных данных?

Список наблюдения может помочь вам сосредоточиться на конкретных акциях, которые соответствуют вашим потребностям. (Подпишитесь на мой бесплатный еженедельный список наблюдения, чтобы узнать, как я справляюсь с этим каждую неделю.) Вы можете установить свои собственные требования на основе своей стратегии для тех видов акций, которые вы хотите отслеживать.

Вы хотите покупать акции с малой или большой капитализацией?

Вы хотите покупать только акции в горячем секторе?

Фильтры акций могут фильтровать тысячи акций, чтобы помочь вам найти компании, которыми вы хотите торговать. Затем вы можете сосредоточиться на тех, которые соответствуют вашим критериям.

Скрининг акций — отличное место для начала, но они не дают вам всей картины. Вам нужно будет провести дополнительное исследование, чтобы узнать, есть ли проблемы, специфичные для компании, например, трудовые проблемы или судебные иски.

Мы склонны с уважением относиться к людям, которые кажутся уверенными в себе и которые контролируют свою жизнь. Но в торговле слишком большая уверенность может навредить вашему счету.

Допустим, вы размещаете сделку. По какой-то причине она начинает идти против вас. Наверняка рынок просто запутался, и все пойдет так, как вы ожидали, верно?

Если вы относитесь к тому типу людей, которые не могут смириться с возможностью небольшой потери, это может стоить вам большого количества времени. Если вы находитесь в этом лагере, не забудьте поставить стопы сразу после входа в сделку. Не оставляйте сокращение потерь на усмотрение силы воли.

Некоторым не нравятся подробности. Они двигаются вдохновением. Они не строят планов. Это может быть опасно для вашего торгового счета.

Если вы попадаете в акцию только на ажиотажной рекламе, вы не будете знать, почему вы в ней и когда выходите. Все, что стоит иметь, требует небольшой подготовки. Убедитесь, что, если вы следуете чьему-то «горячему» совету, вы также проявляете должную осмотрительность. И всегда имейте торговый план.

Трудно отделить себя от своих сделок. Но когда дело доходит до рынка, вы никогда полностью не контролируете его.

Может быть трудно сохранить уверенность в себе после полосы неудач или большого проигрыша. Проиграть никогда не бывает легко, но это гарантированная часть игры.

Лучшие трейдеры признают, что проигрыш неизбежен. Они оправляются от разочарований. Вы можете иметь убыточные сделки и при этом оставаться прибыльным трейдером, если будете держать свои убытки небольшими.

Хороший трейдер — отличный ученик. Вы должны учиться всю жизнь. Проработав несколько лет в бизнесе, я все еще читаю как можно больше книг по трейдингу.

Некоторые люди начинают торговать, потому что не хотят отвечать начальству. Они хотят свободы и независимости. Я понимаю. И торговля может дать вам это. Но это также унизит вас.

Будьте готовы учиться у других трейдеров, учителей, из книг, видео и самого рынка. Если у вас больше успеха с одним шаблоном, чем с другим, не вините рынок. Сосредоточьтесь на том, что лучше всего подходит для вас!

Важно изучать рынки и составлять торговый план. Но вы также должны рисковать и быть стойкими, будь то победа или поражение.

Некоторые люди боятся начинать что-то новое. Но вы не можете быть экспертом сразу после выхода из игры. Чтобы понять рынок, требуются годы практики … и даже в этом случае есть чему поучиться.

В какой-то момент вам придется прыгнуть в бассейн. Вы не сможете улучшить свое мышление, если никогда не будете реально рисковать. Вы можете и должны начать с риска небольшими суммами капитала, но вы должны сделать рывок.

В трейдинге вам нужно сосредоточиться на большом количестве данных на быстро меняющемся рынке. Нельзя позволять другим вещам отвлекать вас.

Начните свой день с медитации, прогулки или похода в тренажерный зал. Ум следует за телом. Когда вы меняете то, что делаете физически, ваш разум сбрасывается.

Иногда бывает слишком много адреналина. Особенно, если вы новичок в торговле. Вы можете быть перегружены, когда на кону будут ваши с трудом заработанные деньги. Вы хотите подготовиться к этому.

Спортсмены тренируются перед игрой, и вы тоже должны. Найдите время, чтобы представить себя в разных сценариях. Вы выигрываете, вы проигрываете, вы безубыточны. Посмотрите, что происходит с вашей физиологией, когда вы это делаете.

Ваше сердце бьется быстрее? Вы замерзаете? Приятно знать, как вы можете реагировать на стресс. Таким образом, естественные реакции вашего тела не удивят вас, когда случится стресс.

Если вы не знаете, почему вы хотите торговать, вам будет сложно сохранять мотивацию, когда дела обстоят непросто. Хотите дополнительный доход? Свобода от работы с 9 до 5? Чтобы выплатить студенческие ссуды? Построить яйцо-гнездо?

Чем яснее вы понимаете свою мотивацию, тем меньше вероятность того, что вы встанете у себя на пути. Наличие внешних целей — отличный способ сосредоточиться на задаче … Пока вы не слишком сильно на себя давите.

Торговля может во многом походить на покупку вещей с помощью кредитных карт. Вы никогда не держите деньги в руках, поэтому транзакции кажутся ненастоящими. Это просто набор цифрового шума, верно?

Нет, если вы хотите достичь своих целей! Есть много способов напомнить себе, что это настоящие деньги. Некоторые трейдеры кладут на стол настоящие долларовые купюры во время торговли. Это хороший визуальный сигнал.

Другие трейдеры переводят свои выигрыши на свои текущие или сберегательные счета. Это похоже на зарплату. Найдите стратегию, которая подходит именно вам!

Я уже говорил это раньше и повторю еще раз. Это лучший способ следить за своей внутренней и внешней игрой. Некоторые люди любят писать, другие предпочитают печатать. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы отслеживаете свои сделки.

Вы даже можете записывать аудио или видео на свой телефон. Обсудите, что происходило в вашей жизни и в вашей голове во время торгов.

Выразите себя так, как если бы вы разговаривали с другом. «Ага!» моменты вас удивят.

Психология — это огромная часть торговли акциями. Чем лучше вы поймете свои ментальные и эмоциональные паттерны, тем лучше у вас будет получаться.

Установите свои правила перед сделкой. Спланируйте свой вход и выход. Придерживаться плана.

И не забывайте практиковаться. Демо счет может дать вам представление о том, как вы без риска отреагируете на реальную сделку.

Посмотрите, что делают другие успешные трейдеры. Узнайте, как читать новости-катализаторы. И (всегда!) Разумно используйте стоп-лоссы, чтобы защитить свою прибыль.

#психология #трейдинг #инвестиции #эмоции #заработок