Торговля по тренду

Торговля по тренду - это стратегия, которая предполагает, что трейдеры анализируют направление трендов по финансовым инструментам. Когда актив демонстрирует восходящий тренд, трейдеры часто стремятся открыть длинную позицию и купить. В противоположном сценарии, когда направление тренда нисходящее, трейдеры открывают короткие позиции и продают. Читайте дальше, чтобы узнать больше о трендовой торговле, различных используемых стратегиях.

Трендовые трейдеры создают стратегии, которые разрабатываются на основе анализа тенденций движения актива. Стратегия следования за трендом основана на ожидании того, что направление цены сохранится в его текущей форме и тренд не развернется вспять. Это означает, что если вы торгуете в восходящем тренде, вы можете продолжать удерживать свою длинную позицию и наблюдать за ростом стоимости актива, в то время как вы можете решить продать свой актив, если тренд будет нисходящим.

Ниже приведен пример восходящего тренда, который возникает, когда цена растет. Трейдеры, следующие трендовому паттерну, попытаются извлечь выгоду из движения, открывая длинную позицию по мере повышения уровня цен. Когда тренд достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов, то он демонстрирует восходящий тренд.

На приведенном ниже графике показан нисходящий тренд, когда цена снижается. Затем трейдеры могут открыть короткую позицию и открыть позицию на продажу, поскольку тренд достигает более низких минимумов и более низких максимумов.

Боковой тренд - это когда ценовое действие не достигает ни более низких, ни более высоких точек. Как правило, трейдеры не стремятся получить какую-либо прибыль при таком типе тренда, если только они не анализируют чрезвычайно краткосрочные ценовые движения, например, в стратегии скальпинга.

Особенно полезным инструментом технического анализа на платформах является возможность создавать линии тренда. Трейдеры могут воспользоваться настраиваемыми графиками и инструментами рисования, чтобы выделить ценовое действие и общее направление тренда, которые могут быть применены к нескольким временным рамкам графика. Эти функции позволяют трейдерам поднять качество своего анализа на еще более высокий уровень.

Методы отслеживания тенденций могут использоваться для стратегий, которые концентрируются либо на краткосрочных, либо на долгосрочных тенденциях.

Краткосрочные трейдеры, такие как дейтрейдеры, любят следить за тенденциями, которые возникают в течение дня в короткие периоды, чтобы попытаться извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен. Существует множество популярных стратегий, которые любят использовать внутридневные трейдеры, такие как скальпинг, а также отдельные стратегии следования внутридневному тренду.

Торговля по внутридневному тренду

Трейдеры с внутридневным трендом обычно удерживают позиции до конца каждого дня. Таким образом, дневные трейдеры могут анализировать тренды, которые активны только в течение короткого периода времени в течение дня, даже в течение нескольких минут или часов. Отслеживание внутридневного тренда заключается в анализе краткосрочных колебаний и движений цены. Например, если в течение дня наблюдается восходящий тренд, состоящий из серии движений, создающих более высокие относительные максимумы и минимумы, то трейдеры могут установить трейлинг-стоп перед минимумом, а затем на следующем более высоком минимуме в тренде, на случай, если тренд внезапно развернется. При следовании нисходящему тренду следование внутридневному тренду может быть полезным, поскольку это предполагает стратегию коротких продаж, которая часто используется краткосрочными трейдерами.

Торговля по долгосрочному тренду предполагает удержание позиции в течение более длительных периодов времени, часто в восходящем тренде. Это может занять несколько недель, месяцев или даже лет. Долгосрочные трейдеры принимают решения на основе глубокого фундаментального анализа, который в основном фокусируется на том, как рынок будет выглядеть в будущем. Когда дело доходит до анализа тренда, долгосрочные трейдеры меньше беспокоятся о ежедневных колебаниях тренда и больше концентрируются на долгосрочном тренде и его влияющих факторах.

Позиционная торговля

Одной из самых популярных торговых стратегий среди долгосрочных трейдеров является позиционная торговля. Этот метод торговли позволяет трендовым трейдерам покупать и удерживать позицию в течение длительных периодов времени. Не заботясь о краткосрочных трендовых движениях, они сосредотачиваются на долгосрочной цели. Однако, если краткосрочные колебания потенциально влияют на долгосрочные перспективы их позиции, тогда важно следовать тренду и играть значительную роль в попытке достичь долгосрочных выгод. Чтобы оценить потенциальные ценовые тенденции на рынке, позиционные трейдеры обычно больше сосредотачиваются на фундаментальном анализе.

При разработке стратегий трендовой торговли трейдеры могут воспользоваться широким спектром технических индикаторов. Ниже приведены несколько примеров индикаторов, которые популярны среди трендовых трейдеров и могут быть применены к торговым графикам.

Дивергенция конвергенции скользящей средней (MACD)

Это помогает трейдерам определить динамику рынка. Это колеблющийся индикатор, который эффективен для выявления новых трендов и определения того, являются ли они бычьими или медвежьими.

Индекс относительной силы (RSI)

Индикатор, который используется трейдерами для оценки будущего направления рынка и проверки того, ускоряется или замедляется импульс. Трейдеры также используют этот индикатор для выявления возможностей и определения того, является ли акция перекупленной или перепроданной (что в конечном итоге может повлиять на общее направление их ценового тренда).

Parabolic SAR

Также известный как «система остановки и разворота», этот индикатор помогает трейдерам определить текущее направление тренда. Это также помогает понять направление цены актива и выделить потенциальные развороты.

В сценарии, когда ценовой тренд смещается с восходящего направления на нисходящее или наоборот, это называется разворотом тренда. Трейдеры могут попытаться извлечь из этого выгоду, пытаясь выйти из позиций до того, как проявится сдвиг, или как можно раньше, если движение уже началось. Это называется торговлей разворотами тренда, которая также известна как «торговля против тренда».

Торговля против тренда - это метод, который трейдеры используют для того, чтобы предсказать разворот тренда и впоследствии торговать против текущего тренда. Как правило, среднесрочная стратегия, торговля против тренда - это метод колебательной торговли, поскольку он предполагает предвидение потенциального разворота, или "качания", тренда.

Этот метод торговли предполагает анализ трендовых паттернов и покупку или продажу актива, который столкнулся с бычьим или медвежьим сдвигом. Это делается в надежде, что трейдер сможет купить или продать его обратно по выгодной цене из-за более высокого или более низкого сдвига тренда. Трейдеры, использующие стратегию противодействия тренду, как правило, осознают выгоду от небольших прибылей и понимают, как предотвратить убытки, если их ожидания относительно тренда не оправдаются.

Что такое трендовая торговая стратегия?

Торговля по тренду - это стратегия, которая предполагает, что трейдеры анализируют направление линий тренда для финансовых инструментов. При восходящем тренде трейдеры будут стремиться открывать длинные позиции и покупать, а когда акция или актив демонстрируют нисходящий тренд, трейдеры будут стремиться открывать короткие позиции и продавать.

Каков пример следования тренду?

Когда ценовое движение актива демонстрирует нисходящий тренд, то есть когда цена снижается, трейдеры будут стремиться открыть короткую позицию и занять позицию на продажу, поскольку тренд достигает более низких минимумов и более низких максимумов. Это делается с расчетом на то, что нисходящий тренд продолжится.

Каковы примеры индикаторов отслеживания тренда?

При разработке стратегий трендовой торговли трейдеры могут воспользоваться широким спектром технических индикаторов. Примерами индикаторов следования тренду, которые популярны среди трендовых трейдеров, являются конвергенция-дивергенция скользящей средней (MACD), индекс относительной силы (RSI) и Parabolic SAR.

Если вам понравилась эта статья и вы хотите научиться торговать так, чтобы стабильно получать прибыль, тогда жду вас на нашем YouTube канале и в Telegram 👍