{"id":14293,"url":"\/distributions\/14293\/click?bit=1&hash=05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","hash":"05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","title":"\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0438 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}

Азбука спекулянта

В биржевой среде трейдеров условно делят на инвесторов и спекулянтов. Инвесторы, как правило, совершают сделки на длительный период (от года и больше) без использования маржинальных плеч. При совершении сделок (в лонг) они руководствуются фундаментальными факторами (отчетность компаний, макроэкономические факторы и т.д.) С учетом такого подхода подобный тип инвестирования больше подходит для крупных капиталов с расчетом получения вероятного дохода в долгосрочной перспективе. Спекулянты исповедуют иные принципы. Для них важно получение дохода в ближайшей и среднесрочной перспективе, характерно активное использование маржинальных плеч, совершение сделок в любом направлении движения рынка (лонг, шорт, флэт), возможность с небольшим вложением добиться доходности, превышающей инвестиционную. Иными словами, спекулянты ставят себе цель – заработать на «всем, что движется» – и часто стремятся сделать рынок своим работодателем.

Здесь пойдет речь о последних. Мы постараемся обозначить те аспекты, на которые следует обратить внимание при спекуляциях.

Скептикам будет трудно в это поверить, но на спекуляциях можно заработать состояние буквально с нуля, причем в ограниченные сроки. Где высокая доходность – высоки и риски, однако при наличии квалификации и опыта можно существенно их сократить без потери доходности.

Основой успешных спекуляций является торговая система – индивидуальный план торговли с набором жестких правил, в котором предусмотрены все возможные действия трейдера на рынке. Иными словами, это алгоритм, при исполнении которого трейдер не имеет и не должен иметь возможности непосредственно в ходе торгов обдумывать свои действия, а должен лишь как робот исполнять заложенные в торговую систему инструкции. Торговая система формируется исходя из следующих факторов:

  • Таймфрейм

Чем он меньше, тем выше потенциальная доходность и жестче требования к компетенции трейдера, а также наличию у него времени на торговлю, и наоборот. Если начинающий спекулянт имеет основную работу, не связанную с инвестициями, разумеется, у него не будет возможности спекулировать внутри дня. По возрастанию частоты сделок выделяют следующие стратегии: пипсовка, скальпинг, интрадей, среднесрочные спекуляции. Высшим пилотажем является их совмещение – свинг-трейдинг.

  • Инструмент

Можно использовать различные инструменты для спекуляций в зависимости от их понятности трейдеру и иных предпочтений, такие как акции, валюта, фьючерсы, опционы, криптовалюта и т.д. Фьючерсы в трейдинге считаются неустаревающей классикой, представляющей широкие возможности и невысокие комиссионные издержки.

  • Риск-менеджмент

Все, что вы можете контролировать на рынке, – это свои риски. Это ключевое звено системы, которое не сводится лишь к размеру установленного стоп-лосса, а, как правило, взаимосвязано с иными рыночными факторами и показателями торговой системы, такими как, например, мани-менеджмент.

  • Мани-менеджмент

Или управлением капиталом. Определяет варианты использования доступного капитала (депозита) и маржинальных плеч в зависимости от рыночных условий, успешности торговой системы и других факторов.

Одним из наиболее простых и эффективных способов сочетания мани-менеджмента и риск-менеджмента является увеличение размера плеч с одновременным снижением размера стоп-лосса при низкой волатильности и их обратное изменение при высокой волатильности.

  • Вход в позицию

Содержит инструкции для открытия позиции.

  • Выход из позиции

Содержит инструкции по выходу из позиции с прибылью, убытком, безубытком.

  • Тестирование торговой системы

Этапу торгов на реальном счете предшествуют этапы создания и тестирования торговой системы. В процессе создания системы трейдер, изучая особенности рынка и дополнительный инструментарий (теханализ, новости или иные факторы), должен найти повторяющуюся закономерность в движении рынка и внести ее в перечень торговых инструкций. Созданная система должна пройти проверку (тестирование) небольшим тестовым (или виртуальным) депозитом либо на исторических данных, либо на реальном счете. Особое внимание необходимо обратить на приемлемые показатели просадки.

  • ПО

Неотъемлемой частью работы трейдера является используемое им программное обеспечение. В зависимости от того, вручную вы спекулируете или с использованием робота, вам необходимо определиться с торговым терминалом или с приложением-роботом. Рекомендуется не довольствоваться тем, что предлагает вам брокер, а изучить имеющиеся на рынке виды торгового ПО у разных брокеров и разработчиков.

При запуске системы на реальном счете рекомендуется увеличивать подключенный к системе депозит поэтапно только при положительных ее значениях.

Если вы начинающий спекулянт и только начали торговлю, положительный результат торгов на начальной стадии может обернуться серьезными потерями в будущем, так как может быть обусловлен везением. Отрицательный же итог, напротив, стимулирует к совершенствованию как системы, так и компетенций трейдера.

Автор: Володя Технарь.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда