Прорыв vs ложный пробой. Определите разницу и повысьте точность

Прорывы могут быть одним из самых прибыльных торговых входов как на крипто, так и на фондовом рынке. Однако рынок отлично умеет подавать ложные сигналы. В сегодняшней статье мы рассмотрим прорывы и подделки. Давайте посмотрим на различия и на то, как отличить одно от другого!

Прорывы обычно являются отправной точкой сильного движения. Поэтому трейдеры используют их в качестве индикатора в техническом анализе, чтобы определить, какие акции им следует покупать и когда.

Прорыв происходит, когда актив перемещается выше уровня сопротивления, линии тренда или ключевой области, обычно с увеличением объема. Когда цена пробивает этот уровень, многие трейдеры спешат открывать новые длинные позиции, в то время как другие немедленно закрывают свои короткие позиции. Это приводит к увеличению объема и повышению цен.

Сделка на приведенной выше картинке показывает прекрасный пример прорыва бычьей линии тренда. Как вы можете видеть, цена пробила линию тренда, повторно протестировала ее и направилась к первой цели в этой сделке. Подобные паттерны встречаются во всех видах рыночной среды, даже на медвежьих рынках.

Существует много различных торговых паттернов прорыва, таких как фигура "голова и плечи" или восходящий клин. На изображении ниже представлены самые популярные паттерны, которые на данный момент используются трейдерами.

Трейдеры используют модели ценового действия, диапазоны, линии тренда и даже скользящие средние для определения областей, представляющих интерес. Когда цена пересекает границы диапазона, пробивает паттерн или пересекает скользящую среднюю, они ищут сигналы, подтверждающие прорыв.

В любом случае, выявление паттернов прорыва требует времени, навыков технического анализа и внимания к деталям.

Как уже обсуждалось ранее, рынки отлично умеют подавать ложные сигналы, поэтому важно искать подтверждение прорыва. Без какого-либо подтверждающего знака вполне вероятно, что прорыв потерпит неудачу и станет подделкой, подобной той, которую мы уже когда-то наблюдали.

Ложный прорыв происходит, когда цена пробивается выше или ниже уровня сопротивления, линии тренда или интересующей области, но затем не может его удержать. Обычно это происходит потому, что либо область была не такой значительной, как думал трейдер, либо крупные игроки организовали прорыв, чтобы выполнить свои ордера.

Часто эти ложные прорывы представляют собой отличную торговую возможность. Когда прорыв не удается, это явный признак того, что рынок хочет торговать в противоположном направлении. Возьмем в качестве примера приведенные ниже диаграммы. Мы видели, как цена вырвалась из диапазона, но без особого успеха. После того, как Ethereum вернулся в диапазон, прошло совсем немного времени, прежде чем был достигнут минимум диапазона.

Подделки часто предоставляют подобные возможности. Когда прорыв становится ложным (из-за возврата в диапазон или графическую модель), то вы можете смело делать ставку.

Отличить реальные прорывы от ложных очень сложно. На самом деле, ложные прорывы часто создаются так, чтобы выглядеть как реальная сделка, чтобы заманить трейдеров занять неправильные позиции. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить свою точность.

Во-первых, дождитесь закрытия нескольких свечей, прежде чем позиционировать себя. Чем дольше цена удерживается выше зоны прорыва, тем больше вероятность того, что это будет настоящий прорыв. В сочетании с этим увеличение масштаба до более низких временных рамок тоже даёт дополнительную уверенность трейдеру. Низкие временные рамки — в случае реальных прорывов — часто приводят к быстрому повторному тестированию области прорыва, прежде чем продолжить движение дальше. Они также предупредят вас заранее, когда цена начнет снова закрываться ниже этого уровня. В любом случае, закрытие свечи является надежным подтверждающим индикатором.

Изучение текущей обстановки также является отличным источником информации о подлинности прорыва. В медвежьей среде прорывы имеют более высокие шансы на провал, поэтому ложные ауты встречаются чаще. Бычьи рынки с большей вероятностью будут удачными для прорывов.

Наконец, как уже обсуждалось в начале статьи, объем также является отличным показателем, за которым следует следить. Обычно сильные прорывы происходят на объемах, превышающих обычные.

Теперь, когда мы знаем, на что обращать внимание, мы можем использовать эти сигналы для подтверждения торговых идей. Если у трейдера уже есть медвежий прогноз, он может искать ложный прорыв, чтобы войти в сделку и утвердить свой медвежий торговый план.

То же самое верно и для трейдера, который считает, что Ethereum будет расти. Он ищет неудачные пробы, чтобы войти в длинную сделку и добавить уверенности в свой бычий торговый план.

Торговать на основе экономических ситуаций или событий невероятно сложно, но они могут обеспечить как раз нужную степень волатильности, чтобы изобразить ложный прорыв. Когда волатильность вокруг события создает ложный прорыв, трейдеры могут получить прибыль, заняв соответствующие позиции. Просто действуйте осторожно и осуществляйте управление рисками, так как волатильность может сохраняться дольше, чем вы могли бы ожидать!

Существует два популярных способа заключения фиктивных сделок. Первый способ – открывать короткие позиции по BTC, как только он возвращается в свой диапазон, второй способ – дождаться повторного тестирования максимума диапазона или консолидации ниже него, прежде чем входить.

Так же, как и при торговле на прорыве, есть причины ждать (и не дожидаться) подтверждения. Подтверждение дает вам больше уверенности, но оно может никогда не прийти. Когда подделка оказывается настоящим прорывом, слишком долгое ожидание подтверждения может стоить вам хорошей возможности. Фальшивые фейковые ауты (настоящие прорывы, ошибочно принимаемые за фейковые ауты) случаются часто!

Как было сказано ранее, использование управления рисками при построении торговых стратегий для прорывов (и ложных прорывов) невероятно важно. Трейдеры предпочитают устанавливать свой стоп-лосс, основываясь на структуре рынка или на фиксированном проценте, и постепенно перемещать его по мере того, как сделка движется в их пользу. Для того, чтобы понять, какой метод подходит именно вам, требуется время и практика. Поэкспериментируйте с различными подходами, чтобы выяснить, что лучше всего подходит именно вам.

Как обсуждалось ранее, когда происходит подделка, цена часто совершает быстрый откат к другой крайности диапазона или модели ценового действия. Поэтому большинство трейдеров используют другой конец диапазона или паттерна в качестве цели или используют Фибоначчи для построения дальнейших целей.

Волатильность - еще один ключевой фактор, который трейдеры используют для определения торговых возможностей. Обычно это происходит вокруг прорывов, поэтому мониторинг волатильности актива может помочь вам обнаружить прорывы, даже если вы не обращаете внимания на эту область. Трейдеры используют такие индикаторы, как полосы Боллинджера или средний истинный диапазон, чтобы определить всплески волатильности.

В дополнение к уровням поддержки и сопротивления, линиям тренда, моделям ценового действия и диапазонам консолидации, цена также может представлять возможности прорыва или подделки в торговых индикаторах. Иногда в качестве знака он пробивает ключевую скользящую среднюю или ключевые уровни RSI.

Трейдеры на прорывах могут использовать те же стратегии, которые они используют для торговли на прорывах графических моделей или уровней сопротивления - при условии, что они помнят, что скользящие средние не привязаны к определенному ценовому уровню и, следовательно, могут потребовать от трейдеров время от времени перемещать свои стопы. Если вы занимаетесь дневной торговлей, возможно, вы предпочтете отслеживать сделку вручную, а не устанавливать жесткий стоп-лосс.

Торговля на прорывах или ложных пробоях может быть невероятно плодотворной, и есть несколько способов отличить одно от другого. Трейдеры могут подтвердить их, используя объем, более низкие временные рамки или повторные тесты, чтобы избежать неожиданностей.

Тем не менее, рынок тратит большую часть своего времени на консолидацию. Может пройти довольно много времени, прежде чем представится возможность прорыва - но ожидание, как правило, того стоит!

P. S. Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти в нашем Telegram👍

Не бойтесь рисковать! 😊

Удачной торговли 💵