Лучшие акции для покупки на 2024 год, которые дадут рост. Прогноз и аналитика

Среди простых граждан инвестирование в акции стало успешной альтернативой банковским вкладам, недвижимости и другим активам. По данным ЦБ РФ, к концу 2022 года уже около 23 млн человек воспользовались услугами брокеров – это примерно 30% экономически активного населения России. В поисках выгодных вложений на рынке розничные инвесторы задаются вопросом о том, какие акции стоит приобрести в 2023-2024 годах, учитывая их потенциал приносить прибыль.

На своем канале мы ежедневно делимся сделками которые дают прибыль.

Подпишись и наблюдай.

Для определения целесообразности покупки акций компании обычно используют несколько коэффициентов.

● Первый из них - PR (Payout Ratio), который показывает, какую долю прибыли компания выплачивает в качестве дивидендов. Важно учитывать как текущий уровень выплат, так и их динамику.

● Коэффициент долг/EBITDA используется для оценки финансовой нагрузки компании и позволяет понять, сколько лет ей потребуется для выплаты долгов при текущем уровне доходов.

● P/E (Price/Earnings) – мультипликатор, помогающий оценить окупаемость инвестиций: после какого периода вложения в акции начнут приносить реальный доход. Он также позволяет оценить рентабельность компании в целом.

● Показатель D/E (Debt/Equity) отражает соотношение долговой нагрузки и собственного капитала компании. Чем выше этот показатель, тем больше долгов компания. Однако значительное превышение или отрицательное значение может указывать на непривлекательность бизнеса для инвесторов.

Важно! Кроме того, при выборе компании, акции которой планируете купить, нужно учитывать отзывы акционеров, уровень доверия покупателей ЦБ, перспективы развития, изучить прогнозы от экспертов.

Каждая отрасль имеет своих лидеров, чьи ценные бумаги являются наиболее выгодными для приобретения. Например, в секторе нефтегаза это «Татнефть» и «Лукойл», в металлургической сфере - «Мечел», «Северсталь» и «ММК», в телекоммуникационной индустрии - «МТС» и «Ростелеком», а в финансовом секторе - «Сбербанк». Однако помимо компаний, существуют также привлекательные отрасли для частных инвесторов.

В период с 2023 по 2024 годы, акции фармацевтических компаний оказываются перспективным инструментом для инвестирования капитала. Среди наиболее успешных компаний в этой отрасли можно отметить

Стоит отметить, что часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований конкретных лекарственных препаратов, которые трудно предсказать. В связи с этим, сектор фармацевтики остается волатильным, и акции компаний в этой отрасли имеют высокие риски, но при этом они могут быть прибыльными.

Из-за ограничений, вызванных пандемией, онлайн-шопинг стал более привлекательным для экономического сектора. Многие россияне начали делать заказы на дом и продолжают пользоваться этой услугой. В условиях коронавируса цены на акции компаний, специализирующихся на интернет-торговле, значительно выросли. Например, акции американской торговой площадки Amazon за год выросли на 74%, а за один месяц пандемии — на 20%. Аналогичные результаты наблюдаются у eBay — рост на 57%. Это связано не только с увеличением дохода населения, но и со сменой приоритетов — большинство людей предпочитает совершать покупки онлайн.

Во время пандемии биотехнологическая отрасль, аналогично медицине, активно развивалась. В период после пандемии люди все больше обращают внимание на свое здоровье, а биотехнологические компании продолжают проявлять стабильность. Эксперты рекомендуют инвестировать в акции таких компаний как:

Вложения в такие акции являются высокорисковыми, но могут принести большую прибыль. Разработка лекарств и новых технологий является длительным процессом (поэтому скорее подходит для долгосрочных инвесторов), и не всегда может быть одобрена регулирующими органами. Однако, если разработка окажется востребованной, прибыль для инвесторов может быть колоссальной. На Московской бирже в данный момент доступен только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). В американском рынке выбор гораздо более широкий — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуется 12 ETF-фондов в области биотехнологий.

Влияние пандемии на IT-сферу привело к тому, что все больше компаний перешли на онлайн-работу. Прогнозируется, что наибольший рост прибыли у следующих компаний:

В 2023-2024 годах на американском рынке наблюдается существенный рост популярности компаний, занимающихся IT. Очевидно, что акции таких гигантов, как Tesla или Apple, растут быстрее всего по цене.

Традиционная отрасль добычи золота остается стабильной. Например, в 2021 году стоимость золота выросла более чем на 48%. В течение нескольких месяцев цена унции золота держалась на уровне 1800-1900 долларов. Рост стоимости драгоценных

металлов способствовали неопределенность, вызванная пандемией, сокращение предложения и отрицательные процентные ставки. Акции следующих российских компаний выглядят привлекательно: "Полюс" - крупнейший золотодобытчик России и второй по объему известных запасов в мире; "Полиметалл" - хотя дивидендная доходность невысокая (в среднем 3,5% годовых), уровень добычи увеличивается в среднем на 70% в год; "Селигдар" - группа ВТБ выкупает всю продукцию, и по прогнозам, объем добычи к 2024 году вырастет в среднем на 30%.

Важно! На Московской бирже представлены акции ещё двух компаний — «Бурятзолото» и «Лензолото».

Акции российских компаний, которые показывают наивысшую прибыль за год, включают

Кроме того, есть другие компании в разных сферах, такие как "Яндекс" и "Полюс", которые также показывают стабильный рост.

Если рассматривать акции российских компаний с точки зрения получения дивидендов, то в 2023-2024 годах наибольшую потенциальную дивидендную доходность предположительно покажут такие компании, как:

Лидерами являются компании финансового и нефтяного секторов, которые обеспечивают инвесторам наибольшую прибыль. Например, предполагается, что акции "Сбербанка" будут иметь высокую дивидендную доходность в размере 13%.

В российском рынке также есть доступные акции компаний:

Цены на привилегированные акции также могут отличаться. Например, привилегированная акция "Сбербанка" стоит 246,40 рубля, а обычная акция - 248 рублей.

Важно! Среди лидеров рынка самые дорогие акции в «Норникеле» — 16210 руб., «АКБ Приморье» — 38000 руб., «Лензолоте» — 16060 руб. Собираем выгодный портфель в 2023 – 2024 На выбор акций для портфеля существует несколько стратегий.

● Стратегия голубых фишек предполагает инвестирование в крупнейшиекомпании с самой высокой капитализацией на рынке.

● Стратегия Бенджамина Грэма основана на покупке ценных бумаг компаний, если их цена ниже их внутренней стоимости.

● Стратегия "на повышение" ориентируется на показатели прибыли, спроса, предложения и лидерства рынка.

● Модель Гринблатта предполагает покупку перспективных акций до их роста.Однако предсказать будущий рост или падение акций очень трудно, поэтому диверсификация портфеля является важным фактором.

Включение акций разных компаний в портфель обеспечивает стабильность прибыли и защиту от потерь. Биржевые фонды, такие как ETF, позволяют инвесторам разместить свои инвестиции в уже готовые портфели акций, выбранных профессионалами

Например можно собрать портфель из трех крупнейших российских компаний:

Эти акции демонстрируют постоянный рост, но предсказать его интенсивность на конкретный срок затруднительно. Для оценки потенциала акций можно изучить их динамику за последние пять лет. Также важным критерием является корреляция акций, чтобы они могли сбалансировать друг друга в случае снижения одной из них. Некоторые из лучших комбинаций акций включают

Важно! Ещё необходимо сравнивать акции в пределах одной отрасли. Например, будем выбирать между «Роснефтью» и «Лукойлом». Если сравнивать акции этих компаний за большой временной промежуток, то доходность выше у «Лукойла» (около 15%), а у «Роснефти» — около 10%.Какие акции сейчас растут.
Давайте рассмотрим акции, которые сейчас имеют прогнозируемый рост стоимости. В случае российских компаний, хорошие вложения могут быть в акции:

Если рассмотреть иностранные компании, то такие акции, как:

Однако, интересно отметить, что самым динамичным финансовым инструментом за последний год были акции российской компании "Россети Ленэнерго", рост которых составил +67,79% к июлю 2023 года.

Перейдем к рассмотрению рисков, с которыми столкнутся инвесторы в 2023-2024 годах. Важно обратить внимание на кризис в банковской сфере, включая отрицательные процентные ставки. Кибератаки на компании, перешедшие в онлайн-сферу, также представляют угрозу. Возможно введение новых санкций против России и других рисков. Прибыльность ценных бумаг, включая акции, будет зависеть от развития событий в свете введенных санкций против России.

Если вам интересно сформировать портфель акций, включающий пятерых лидеров российского рынка, то средняя ожидаемая доходность составит более 18%, не учитывая выплаты дивидендов. Однако, вы также можете разнообразить свой портфель и включить в него 20-30 различных позиций. Такой подход позволит снизить риски и повысить потенциальный доход.

Наша команда «Coin Post» собрала портфель из перспективных акций на 2024 год, уже на канале. Подписаться на канал.