Наши инвестиционные портфели. 14.06.2024

Доброго дня, уважаемые подписчики. Сегодня у нас еженедельная рубрика по нашим Публичным портфелям.

Консервативный портфель в своей основе сконцентрирован в облигациях, он сформирован с минимальными уровнями риска, поэтому и доходность по нему должна быть чуть выше банковского депозита. Но, к общему удивлению, на текущий момент времени банковский депозит кратно обгоняет доходность по акциям.

Индекс с начала года находится в около нулевой отметке. За это время депозиты дает 16-18% годовых, а наш консервативный портфель уступает им, с 6% годовой доходностью.

Если смотреть на коротком промежутке времени, то мы действительно проигрываем обычному депозиту, но ситуация кардинально изменится, когда начнется цикл смягчения ДКП. Начнется переоценка облигаций в сторону увеличения и доходность портфеля значительно вырастет. Если нет, то мы просто дождемся погашения облигаций по номиналу. Именно поэтому мы выбирали кратко- и среднесрочные облигации.

Открытая ссылка на Консервативный портфель.

Сбалансированный портфель показывает хорошие результаты с доходностью 15,3% годовых. На этой неделе покупок в портфель мы не осуществляли. На следующей неделе обязательно будем добавлять в него, снизившиеся активы, тем самым повышая будущую доходность.

Именно на таких просадках и случаются возможности, которые в конечном итоге и позволяют обойти индекс (см. скрин ниже) 👇

Открытая ссылка на Сбалансированный портфель.

Агрессивный портфель выглядит слабее Сбалансированного - 8,8% годовых, что также лучше рынка (см. скрин ниже) 👇. Это и логично, он полностью состоит из акций и фьючерсов, поэтому при просадке рынка в целом, он дает даже бОльшую коррекцию.

Тем не менее, как мы и писали выше, здесь мы видим окно возможностей. Мы сокращаем на 50% позицию в фонде ликвидности LQDT и направляем эти средства на приобретение подешевевших акций. Какие именно мы сделали покупки, расскажем в следующий вторник.

Открытая ссылка на Агрессивный портфель.

Подписывайтесь на наш телеграм канал. Более оперативная информация, а также короткие обзоры и важные новости по событиям на рынке.

Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш блог.

Также мы на ДЗЕН и PICABU.