{"id":14290,"url":"\/distributions\/14290\/click?bit=1&hash=bece6ae8cf715298895ba844b6416416882fe02c5d18dab2837319deacd2c478","title":"\u041a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043c\u0430\u043b\u044b\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043e\u043c","buttonText":"","imageUuid":""}

Фундаментальный анализ по Роснефть

Всем доброе утро!Выкладываю фундаментальный анализ по Роснефть

В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.

Хорошего прочтения и просмотра.

Основное по компании «Роснефть» на основе средних значений за 2021г.

  • Среднегодовой темп выручки 2,91%
  • Среднегодовой темп чистой прибыли -6,07%
  • P/E акция будет окупаться 8,74лет, акции компании имеют потенциал для роста.
  • Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена рынком, инвестор платит 0,83руб за 1руб дохода.
  • По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 1,06руб. рынок оценивает компанию ниже стоимости её имущества.
  • P/FCF отрицательный свободный денежный поток.
  • FCF на одну акцию компании составляет 5,85руб.
  • По EV/S компания стоит 1,55 годовых выручек.
  • На одну акцию приходится 24,42руб чистой прибыли.
  • EV/EBITDA оптимальное значение.
  • По D/E высокий финансовый риск.
  • CR: низкая платежеспособность.
  • NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 10,95%
  • OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 16,41%
  • ROA: Эффективность использования активов компании 4,44%
  • ROE: Эффективность акционерного капитала 13,76%
  • RCA: Эффективность оборотных средств 21,19%
  • RFA: Эффективность основных средств 5,63%
  • Справедливая стоимость: 659,89руб

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение: С увеличением цен на нефть компания все более привлекательно, однако есть риск, что ОПЕК+ начнет быстрее наращивать добычу. По мультипликаторам видна недооцененность. За последние 7лет наблюдается тенденция к повышению дивидендов.

Дополнение:

  • В третьем квартале 2021 года «Роснефть» закрыла сделки по продаже инвестиции в АО «Томскнефть» ВНК и по продаже долей участия в дочерних обществах, расположенных во Вьетнаме.
  • Закрыта сделка по продаже 5% доли проекта «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol (75%) и MME (25%).
  • Роснефть подписала 12 соглашений о сотрудничестве по снижению выбросов (включая метан), низкоуглеродным технологиям, лесовосстановлению.
  • В Якутии открыто крупное газоконденсатное месторождение.
  • Рост добычи газа в совокупности с реализацией Плана по углеродному менеджменту значительно улучшает позиции Компании в области ESG.
0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда