Почему трейдеры любят кризисы или как не умереть на бирже смертью храбрых?

Кризис на рынке, несмотря на свою опасность, может быть выгоден для трейдеров. Он создает возможность заработать на падении акций и других активов. Многие трейдеры специализируются именно на торговле в условиях кризиса, используя различные стратегии и инструменты для получения прибыли.

И я решил поделиться в статье своим опытом, потому что за время торговли на бирже я видел не один кризис и его последствия.

Мир трейдинга

В мире трейдинга в России появляется все больше новых звезд. Кризисные движения помогают формироваться этим новым игрокам на рынке. Вспоминаю, как первый сильный состав моей компании был сформирован именно во время кризиса 2008 года. Это стало толчком для нашего роста и развития. Нам пришлось выйти из зоны комфорта, принять риски и искать новые возможности. Именно тогда мы поняли, что кризис - это не только вызов, но и шанс для изменений и перспективных решений.

История любой биржи показывает: после кризиса наступает период роста, который длится примерно 5 лет. На таком рынке можно заработать даже без опыта, как обезьяне. Возьмем доткомы - IBM, HP, Apple. Они росли около 6 лет. В это время стали появляться легендарные трейдеры-инфоцыгане.

В любой кризисной ситуации важно помнить, что она не бесконечна.

В конце концов, кризис уступает место стабильности. Новый этап после кризиса, боковик, обычно позволяет восстановить утраченное и закрепить приобретенные знания. Это время, когда рынок становится менее предсказуемым и требует от трейдеров дополнительных усилий. Нередко боковик активно заполняется трейдерами, готовыми извлечь выгоду из непростой ситуации. В это время происходит распределение сил - кто-то проигрывает, а кто-то наоборот выигрывает. Каждый кризис приносит свои уроки и опыт, который формирует новое поколение трейдеров, готовых к новым вызовам и возможностям, которые появятся после разрешения кризиса.

Создать карусельДобавьте описание

Все в ожидании кризиса

Когда я пришел в свой первый проп, то увидел, что ребята раскачались на прошлом кризисе и все последующее время просто ждали нового. Это ожидание длилось около 5 лет. Я помню, как это происходило: все терпели, зарабатывали крохи, кто-то вообще ушел из торговли. Но все были твердо уверены: как только вернется кризис, они повторят свои успехи.

И вот кризис вернулся. 2014 год. Доллар скачет с 50 до 80 рублей.Все уже начали потирать ручки, но…кризис оказался не настолько масштабным. Рынки получили уже некую адаптацию и все это глобальное движение довольно быстро пришло в боковую стадию. Это стало огромным разочарованием для трейдерского сообщества, которое зарабатывало только на экстремальных рынках. В этот момент кто-то вообще бросил трейдинг, а кто-то перешел в крипту, где биток в тот момент ставил рекорды.

Трейдеры просто сместили акценты. Если российский рынок перестал быть доходным, они переключились на криптовалюты. После взрывных ростов биткоина наступило затишье, боковое движение и резкое падение, которое поставило многих трейдеров на нулевую отметку. Все это вполне закономерно.Все рынки, созревая, получают новый вид профессиональных инвесторов, которые переламывают рынки под себя, и тем халявщикам, которые катаются на кризисах, приходит конец.

Кого радует кризис?

Кризис радует только опытных трейдеров, которые зарабатывают на любом рынке. Для них кризис - это просто дополнительные возможности. Для большинства людей на бирже кризисы заканчиваются плачевно. К сожалению, кладбище слитых депозитов никому не интересно. Всем нравится видеть ошибку выжившего. Те, кто слились, сидят тихо - им стыдно показывать свои неудачи.

Даже крутые трейдеры на волне эйфории в кризисные периоды нередко сливают свои едва заработанные капиталы. Кризис дает и отнимает.Я много раз видел в других проп-компания, когда в первый день дикого роста какой-то бумаги показываются большие результаты, на второй результаты поменьше, а на третий - тишина. Хотя та же бумага бегала еще быстрее, просто в противоположную сторону. Если нет топов, значит есть антитопы, просто вы их никогда не увидите.

Почему кризис - это на самом деле плохо?

Сейчас, в условиях кризиса, биржи и казначейства ужесточают свои требования к гарантиям, что приводит к уменьшению капитала. Ограничивается рискованность ценных бумаг. Недавно даже случалось, что биржа временно закрывалась. Для опытных профессионалов, которые много лет находятся в рынке, проще работать в стабильных условиях, когда экономика крепка и волатильность минимальна. Существуют так называемые "квадратные рынки" - спокойные и размеренные, на которых можно совершать торговые операции с минимальными рисками и большими объемами. Это приносит трейдеру стабильный доход и делает торговлю более предсказуемой. Ведь в итоге, это всего лишь бизнес.

Все говорят: то, что не поддается прогнозированию потенциально несет большую возможность заработка. А я говорю: нет, это несет большую возможность потери. Притом иногда вы вообще никак не сможете на это повлиять. Например: Мосбиржа закрывает торги, серверное оборудование не выдерживает, гарантийное обеспечение пересчитывается в разгар торгового дня, брокер присылает требование: “Пополните депозит или мы закроем ваши позиции”. Как вам такой кризис? Как вам такие риски?

Как МосБиржа вывернула логику трейдеров наизнанку в 2022 году

То, что произошло на бирже этой весной - абсурд. Но это спасло рынок.Как вы помните, Мосбиржа остановила торги на 2 недели. И в день открытия, когда по всем законам логики рынка должен был быть дикий провал, происходит чудо - обратное движение наверх, которое многих умных людей, зашортивших рынок по опыту прошлых кризисов, попросту обнулило.

Просто было очевидно, что если открыть рынок по общему регламенту, огромное количество трейдеров и брокеров просто обанкротятся. Или еще хуже, это могло схлопнуть всю финансовую систему в стране. Да, это было бы честно. Но что сделала биржа? Она искусственным путем ограничила торговлю самой опасный массы - нерезидентов, закрыла шорты и сообщила, что из фонда нацбезопасности будет выделен 1 триллион рублей на поддержание рынка. Это спасло и рынок, и тех трейдеров, которые стояли в лонг и уже сто раз нащупывали мысленно дно.

Что мы увидели на этот раз?

– Во-первых, что все может пойти не по плану. Когда вам кажется, что вы уже видели кризисы и знаете, что будет в этот раз, вы очень заблуждаетесь.– Во-вторых, рынки получают некую прививку от кризисов. Чем больше кризисов, тем меньше реакция толпы. У людей уже иммунитет, они знают, что рано или поздно все стабилизируется.– В-третьих, государство тоже адаптируется и гасит кризисы всеми доступными способами.

Так что вся эта масса трейдеров, которая привыкла срывать куш на кризисах, теряет свою компетенцию. Рынки приходят в фазу полного контроля и стабильности, которые не позволяют делать легкие деньги. Меня это радует. Это наш хлеб. Это математика, сложная торговля для профессионалов. И мы каждый день выходим в прямой эфир, показывая, что торговать и зарабатывать можно на любом рынке.

Присоединяйтесь!

Автор: Алексеев Сергей, руководитель и трейдер компании Live Investing Group