{"id":13502,"url":"\/distributions\/13502\/click?bit=1&hash=a81ed6f897d123d854b91b907b479be2ea058a6a8ec03bd6f76bfc8a24665263","title":"\u0425\u043e\u0447\u0443 \u043d\u0430\u0440\u0438\u0441\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0430\u043d\u0438\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c 3D-\u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0444\u0438\u043b\u044c\u043c. \u0413\u0434\u0435 \u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"7eb01878-f5ab-5bdb-ae26-b8e9a900dfa1","isPaidAndBannersEnabled":false}
КРИПТОБРАТ

Метрики

Метрика — это качественный или количественный показатель, который отражает ту или иную характеристику и уровень успешности продукта.

В этой статье мы покажем вам основные метрики, которые используются для технического и фундаментального анализа.

1. График объема торгов
Объём указывает общее количество финансового инструмента, который торговался в течение определенного периода времени.
Это один из немногих индикаторов, который не основан на цене.
Высокий объём указывает на высокий интерес к инструменту по его текущей цене и наоборот.
Можно наблюдать увеличение объема во время новостных событий. Трендовые движения идут рука об руку с увеличением объёма торгов.
Большинство трейдеров используют его вместе с другими методами анализа.

2. Индикаторы

Двумя самыми популярными индикаторами являются: MACD и RSI.⠀MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) - технический индикатор, используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на фондовой и валютной биржах.Индикатор используют для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек.

RSI (relative strength index - индекс относительной силы) - индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.
Дж. Уэллс Уайлдер мл. (создатель индикатора) советовал использовать двухнедельный период, сегодня трейдеры помимо этого периода времени применяют также девятидневный и 25-дневный индексы.

2. Общий обзор рынка криптовалют

Для понимания того, что в общем происходит на рынке, используют в основном два индикатора: общая капитализация и индекс доминирования BTC.Общая капитализация и индекс доминации BTC используются для оценки потенциала роста рынка в целом и изменения стоимости BTC относительно других криптовалют - альткоинов.⠀Общая рыночная капитализация отражает совокупную стоимость биткоина, альткоинов, стейблкоинов, токенов и всех остальных криптоактивов на рынке, вместе взятых. Этот показатель считается важным, поскольку указывает на размер отрасли в целом.Изменение капитализации криптовалютного рынка позволяет увидеть интерес инвесторов к рынку в целом, и оценить потенциал его роста или падения.

Индекс доминации BTC — это показатель, обозначающий соотношение капитализации биткоина к капитализации всего рынка криптовалют.
С момента создания и до сегодняшнего дня биткоин доминирует на рынке цифровых активов.
Если доминирование биткоина снижается, это свидетельствует о том, что инвесторы интересуются более широким кругом активов, и у некоторых альткоинов появляется высокий потенциал роста.

3. Шорт и лонг позиции BTС

Лонг позиция - это это самый простой и понятный вид сделки, ее вы встретите на бирже чаще других. Все просто: купил по низкой цене, подождал, пока актив подорожает, продал по более высокой цене и получил свою прибыль.

Шорт позиция — это сделка по продаже полученного в долг актива с целью через некоторое время выкупить его дешевле и заработать на разнице цен.

Соотношение шорт и лонг позиций - это важный показатель для маржинального и фьючерсного рынков.
Он используется для определения направления дальнейшего движения цены актива.
Изменения в количестве шортов и лонгов могут подсказать опытному трейдеру, чего ждать от рынка. Коэффициент соотношения длинных и коротких позиций сравнивает общее количество трейдеров, запускающих покупки и продажи актива. Если коэффициент низкий, это говорит о том, что большинство рыночных игроков ставят на понижение цены.

4. Фондовые индексы

Фондовый индекс - это показатель изменения цен определённой группы активов, объединенных по какому-либо признаку.
Изучение движения показателей фондовых индексов помогает трейдерам понимать влияние разных политико-экономических событий на ситуацию в определенных сферах экономики.
Показатели фондовых индексов отражает и динамику цен более мелких активов из той же сферы.⠀Индекс S&P 500 - американский фондовый индекс, который включает в себя 505 самых крупных компаний акции которых размещены на фондовых биржах США.

Индекс Dow Jones - американский фондовый индекс, который включает в себя 30 крупнейших компаний США.

4. Биржевые стаканы BTC

По крупным ордерам можно понять в каком диапазоне или направлении будут толкать или отталкивать цену.
Если, например, BTC пробил уровень поддержки или сопротивления, то по блокам можно понять где будет следующий уровень поддержки или сопротивления.

5. Индекс популярности

Например, на Google Trends можно посмотреть количество запросов по BTC.И если количество запросов большое, то можно понять, что еще больше инвесторов заинтересованы в BTC, т.е. капитализация будет расти.И точно также наоборот.

6. Ончейн метрики BTC

• Активные адреса.

Количество активных адресов показывает динамику притока новых сетей.

• Объем транзакций

Показывает общее количество транзакций совершенных в сети и популярность.

• Торговый объем

Показывает суммарный объем всех транзакций по токену на всех биржах. Можно оценить динамику роста интереса пользователей.

7. Индекс страха и жадности

Индекс учитывает следующие данные: волатильность, импульс цены, активность в социальных сетях, соц. в опросы, индекс доминирования, данные Google Trends. Данные этого индекса следует воспринимать, как шкалу показывающую соотношение покупок и продаж на рынке.⠀Экстремально высокий уровень страха - сигнализирует о том, что трейдеры и инвесторы слишком напуганы ситуацией на рынке.⠀Экстремально высокий уровень жадности - свидетельствует о том, что трейдеры и инвесторы слишком подвержены чувству упущенной выгоды.

Что такое Glassnode?

Glassnode — это комплексный сетевой поставщик данных для обоих активов с методами проверки Proof of Stake или Proof of Work.

Glassnode — это платформа криптоанализа, которая генерирует интеллектуальные данные, наблюдая за индикаторами в цепочке, т. е. информацией, полученной из самих блокчейнов.
Его можно использовать для получения дополнительной информации, которую обычно невозможно получить из обычных графиков в coinmarketcap или в режиме торговли.

Учебное пособие о том, как использовать и понимать различные доступные диаграммы, доступно на их сайте.
У них есть как бесплатные, так и платные графики.
Но для среднего инвестора бесплатные инструменты достаточно хороши.

Почему стоит использовать во время анализа?
Glassnode предлагает:

• Огромное количество показателей;

• Точные данные по цепочка;

• Поддержка множества активов.

Категории Glassnode:

• Категории адресов

Здесь вы можете найти:
Сколько новых адресов было создано в сети BTC;
Сколько из них адресов активные;
Какое количество имеется активов имеется на кошельке и т.д.

• Категории обмена

Здесь вы можете отследить все транзакции связанные с активов на любой бирже.
Например, сколько вводится или выводится BTC на какой-либо бирже.

• Категория сделок

Здесь вы можете отследить количество и скорость транзакций, например, в сети BTC.

• Категория рынка

Здесь вы можете отслеживать цены или капитализацию рынка.

• Категория поставки

Здесь вы можете, например, посмотреть количество отчеканенных монет BTC, информация о холде, инфляцию и т.д.

• Категория UTXO

UTXO - это информация о неизрасходованных суммах в транзакциях.
Можно проанализировать процент, прибыль, объем, убыток и т.д.

• Категория сборов

Комиссия за транзакцию - это плата, которую пользователи платят майнерам за размещение транзакции в блоке.
Вы можете проанализировать все сборы.

• Категория блока

Здесь вы можете найти:
Уровень сложности добавления блока;
Скорость хеширования сети BTC;
Текущая высота блока;
Общее количество блоков, добавленных в блокчейн;
Среднее время для добывания блока.

• Категория Distribution

Содержит всю общую информацию только о токенах ERC-20.

Также команда Glassnode делится профессиональными и техническими статьями и отчетами о рынке.

Метрики Glassnode

Glassnode содержит также большое количество метрик, разработанных для анализа.

Метрики разделены на 3 уровня:

1. Активные адреса, высота блока, адреса отправки, размер блока, добытые блоки, новые депозиты и т.д.

2. Адреса с определенным балансом, заблокированным балансом, объемом фьючерсов, биржевыми балансами и т.д.

3. Адреса с определенным балансом в долларах, выводом адресов, балансом майнера, новыми объектами и т.д.

Индикаторы Glassnode

• MVRV

Коэффициент MVRV — это отношение рыночной стоимости монеты к ее реализованной стоимости.
В сочетании с другими инструментами можно использовать для более точного анализа.

• Уничтоженные монеты

Показатель указывает нам на активность старых инвесторов, чьи монеты долгое время бездействовали.
По этим данным можно понять когда киты собираются сливать токены.

• LTH/STH

Это отношение долгосрочных держателей монеты к ее краткосрочным держателям.

• ЗАПАС/ПОТОК

Это соотношении запаса монет к их потоку (новые предложения к существующему предложению).
Обычно используется для прогнозирования цены монеты.

• Коэффициенты волатильности

Используется для определения расчетных цен фьючерсов на волатильность BTC.

• Поставка стейблкоинов

Индикатор показывает готовы ли люди покупать криптовалюту за стейблкоины.

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null