Учимся читать графики: технический анализ на крипторынке
О том, что такое технический анализ и какие возможности он дает инвесторам мы с вами поговорили в предыдущей статье. Сегодня же мы рассмотрим разные способы чтения графиков: свечной анализ, линейные и боровые графики, а также узнаем про ценовые уровни.
Но сначала разберемся с графиками
Графики… У многих они ассоциируются с серьезными дядьками-трейдерами, которые 24/7 сидят за компом и смотрят на какие-то линии. Но на самом деле, умение читать график необходимо любому инвестору, как минимум для того, чтобы понимать как и куда двигалась цена актива на протяжении определенного времени. Ну или чтобы хотя бы знать, какая у акции сейчас цена. Не будем лить воду, давайте начинать!
Наверняка вы знаете, что график или же котировки - это отображение изменения цены актива за определенный период. То есть, посмотрев на линейный график какого-нибудь BTC за 5 лет, мы увидим, как за это время менялась цена актива, куда она ходила и выросла ли она в итоге.
Такой ж график мы можем посмотреть и за год, и за день, и за 5 лет, да даже за 1 минуту!
Но для того, чтобы график был более понятен инвесторы придумали инструмент намного удобнее, чем просто линия. Называется он японская свеча. Примерно так выглядит свечной график BTC за тот же временной интервал.
В принципе, выглядят они похоже. Разница лишь в том, что на втором графике есть какие-то палки разных цветов. На самом деле, это и есть свечи. Давайте разберемся, что они означают.
Допустим, мы взяли свечу, обозначающую один месяц. Она может быть двух цветов - зеленого или красного (либо белого и черного).
Зеленая свеча означает то, в начале заданного периода (в нашем случае месяца) цена была ниже, чем в конце. То есть сразу после начала торгов, 1 июля, цена была ниже, чем перед окончанием торгов, 31 июля. Соответственно, нижняя граница тела свечи (зеленой штуки) - цена открытия или же цена актива 1 июля. Верхняя граница зеленой свечи - это цена закрытия (цена 31 июля).
Осталось разобраться с палками, которые торчат снизу и сверху свечи. Их еще называют тенью. Нижняя граница нижней тени означает минимальную цену актива за период. В нашем случае, минимальная цена актива за июль. Ну и верхняя тень, наоборот, означает максимальную цену актива за торговый период. Может еще быть так, что у свечи тени нет вообще или тень очень маленькая. Это значит, что криптовалюта закрылась по максимальной цене.
С красными свечами все в принципе так же, но наоборот. Красная свеча означает, что в начале периода цена акции была выше, чем в конце. То есть, например, если в начале июля криптовалюта стоила 100$, а в конце 90$, свеча будет красная. Верхняя граница красной свечи показывает цену открытия актива, а нижняя граница - цену закрытия. Тени у красной свечи такие же как у зеленой - нижняя тень показывает минимальную цену актива, а верхняя - максимальную.
Если посмотрим на другой свечной график BTС, то поймем, что одна свеча в этом случае - месяц. Этот таймфрейм мы можем регулировать и, например, указать, что одна свеча - это день. Тогда мы получим более подробный график примерно за последний месяц, где увидим, в какие дни Биткоин рос, а в какие падал.
Вот, например, последняя коррекция на рынке, которая всем нам серьезно потрепала нервы, видна на на последней свече: за июнь Биткоин упал более, чем на 37%.
Как анализировать свечной график?
Во-первых, стоит обратить внимание на тени свечей. Они помогут нам понять, кого в данный момент на рынке больше: покупателей или продавцов.
Если мы видим длинную тень сверху, то можем сделать вывод, что актив сначала показал сильный рост, однако к закрытию свечи упал. Это значит, что на рынке преобладали покупатели, однако после и настроение поменялось и они перешли на сторону продавцов - цена упала. Чаще всего свечи с длинными верхними “хвостами” сигнализируют о дальнейшем падении цены.
Соответственно, если ситуация обратная и нижняя тень сильно длиннее верхней, на рынке начали преобладать продавцы и в скором времени актив должен пойти в рост.
Другие свечные комбинации
Часто на графике мы также можем увидеть “высокие” свечи с длинным телом и короткими тенями, либо даже свечи без теней. Они могут быть как растущими, так и падающими. Обычно они сигнализируют нам о продолжении движения цены в конкретную сторону. То есть тенденция, которая сформировалась за это время оказалось устойчивой и участники без сомнений его поддерживали. С большей вероятностью следующая свеча после “длинной” будет такого же цвета.
Но есть и их противоположности - свечи с коротким телом и длинными тенями. Они также называются “дожи” и говорят о развороте: с падающей тенденции на растущую или наоборот.
Учитывая то, что у дожи длинные тени, мы можем сказать, что количество продавцов и покупателей в это время было примерно одинаковое и каждый пытался “перетянуть одеяло”. Но учитывая то, что цена закрытия практически идентична цене открытия, мы можем спрогнозировать разворот.
Конечно, анализ каждой свечи отдельно - стратегия не всегда выигрышная. Смотреть на график комплексно и уметь его читать, сопоставляя свечи друг с другом. Но о комбинациях, которые существуют в техническом анализе мы с вами поговорить еще успеем. Если продолжение вам интересно, ждем вашу активность в комментариях;)