💡 Влияние макроэкономических событий на валютные пары: как изменятся рынки на этой неделе?
В данном материале представлен обзор основных валютных пар и акций с анализом их динамики.
На этой неделе финансовые рынки будут подвержены высокой волатильности из-за ряда ключевых макроэкономических событий. Следите за новостями, чтобы скорректировать свои торговые стратегии и воспользоваться возможностями для прибыльных сделок.
Новости финансового рынка 🔍
На этой неделе ключевыми событиями, которые могут повлиять на динамику валютных пар, являются данные по ВВП, выступление главы ФРС и число первичных заявок на пособие по безработице. Важно следить за макроэкономическими новостями, чтобы своевременно корректировать свои торговые стратегии.
- ВВП США 🇺🇸: Если ВВП укажет на рост, это будет сигналом к ужесточению денежно-кредитной политики, что приведёт к укреплению доллара. Если ВВП окажется ниже ожиданий, доллар ослабнет.
- Выступление главы ФРС 💬: Если будут намеки на дальнейшее снижение ставки, вероятно ослабление доллара. Если глава ФРС заявит, что инфляция всё ещё является проблемой, доллар может укрепиться.
- Число первичных заявок по безработице 📉: Снижение числа заявок указывает на рост спроса и инфляцию, что способствует укреплению доллара. Рост числа заявок, напротив, сигнализирует о слабости экономики и ослаблении доллара.
Анализ валютных пар 💱
📈 EUR/USD (евро/доллар США)
EUR/USD находится в восходящем тренде, на прошлой неделе котировка выросла на 0,39% после снижения ставки ФРС. На этой неделе важными будут данные по ВВП и первичным заявкам на пособие по безработице. Если данные по ВВП окажутся сильными, пара может снизиться до 1,099. В случае ослабления доллара возможно движение к 1,125. Основной сценарий — продолжение ослабления доллара до 1,125. Альтернативный сценарий — укрепление доллара до 1,099.
📈 GBP/USD (фунт/доллар США)
GBP/USD продолжает восходящий тренд, за прошлую неделю пара выросла на 0,94%. Ключевыми событиями остаются данные по ВВП и заявления ФРС. Если доллар продолжит ослабляться, пара может достичь 1,3542. Если данные будут благоприятны для доллара, возможно снижение до 1,3187. Основной сценарий — продолжение ослабления доллара и рост до 1,3542. Альтернативный сценарий — укрепление доллара и снижение до 1,3187.
📉 USD/CHF (доллар США/швейцарский франк)
USD/CHF остаётся в нисходящем тренде, на прошлой неделе пара снизилась на 0,11%. На этой неделе внимание стоит уделить ВВП и заявкам по безработице. Если данные окажутся положительными для доллара, пара может вырасти до 0,860. В случае ослабления доллара возможно движение к 0,833. Основной сценарий — продолжение снижения до 0,833. Альтернативный сценарий — коррекционный рост до 0,8587.
📉 USD/JPY (доллар США/японская иена)
USD/JPY продолжает снижаться, на прошлой неделе пара упала на 0,10%. Если данные по ВВП США окажутся сильными, возможно восстановление до 145,31. В противном случае ожидается снижение до 139. Основной сценарий — движение к 139. Альтернативный сценарий — рост до 145,31 и последующая продажа.
📉 USD/CAD (доллар США/канадский доллар)
USD/CAD остаётся в диапазоне, упав на 0,35% на прошлой неделе. Если данные по доллару окажутся положительными, пара может вырасти до 1,3680. В случае ослабления доллара ожидается снижение до 1,34. Основной сценарий — снижение до 1,34. Альтернативный сценарий — рост до 1,3680 и последующая продажа.
📈 AUD/USD (австралийский доллар/доллар США)
AUD/USD остаётся в восходящем тренде, за неделю пара выросла на 0,86%. Если доллар продолжит ослабляться, пара может достичь 0,69. Основной сценарий — рост до 0,69. Альтернативный сценарий — снижение до 0,672 с последующим ростом.
📉 BTC/USD (биткоин/доллар США)
BTC/USD остаётся в нисходящем тренде. Ближайшая цель на продажу — 47 350. Если актив не встретит поддержки, возможно движение до 65 070 с последующей продажей. Основной сценарий — продолжение нисходящего тренда и снижение до 47 350. Альтернативный сценарий — рост до 65 070.
Фондовый рынок 📈
Ставка ЦБ РФ остаётся высокой, на уровне 19%, что оказывает сильное давление на рынок акций. Это создаёт привлекательные возможности на рынке облигаций.
Индекс МосБиржи под давлением продавцов, ближайшая цель на снижение — 2400 п. Ожидается коррекционный рост до 2850 п., после чего возможна новая волна распродаж.
Индекс государственных облигаций продолжает снижаться, что делает их привлекательными для инвесторов, ориентированных на долговые инструменты. Цель снижения — 98.
Дивидендные стратегии 💸
Несмотря на завершение выплат дивидендов многими компаниями, остаются интересные предложения:
- Ашинский метзавод — дивидендная доходность 45,84%.
- HeadHunter — 9,29%.
- Ростелеком — 8,27%.
- Газпромнефть — 7,37%.
При выборе акций для получения дивидендов важно учитывать риск дивидендного гэпа — резкого снижения цены акций после выплаты дивидендов. Это снижение может длиться несколько лет. Рекомендуется иметь долгосрочный инвестиционный горизонт — минимум три года.
Анализ компаний 🏢
📉 Т-банк
Т-банк показал рост выручки на 72%, увеличение клиентской базы на 24%, однако рост процентных расходов продолжает оказывать давление на чистую прибыль. Акции остаются в нисходящем тренде. Основной сценарий — коррекция к 2850 п. Альтернативный — продолжение продаж.
📉 Озон
Озон продемонстрировал рост выручки на 32%, но квартал завершён с убытком. Акции продолжают снижаться с целью 2414. Основной сценарий — снижение до 2414. Альтернативный — коррекция до 3800 и последующая продажа.
📉 Позитив
Компания продемонстрировала рост выручки на 48%, но остаётся в убытке. Акции продолжают находиться в нисходящем тренде, с целью 2250. Основной сценарий — продолжение снижения до 2250.
📉 Интер РАО
Чистая прибыль выросла на 176%, но акции остаются под давлением. Основной сценарий — снижение до 350. Альтернативный сценарий — коррекция до 402 с последующей продажей.
📉 Лукойл
Лукойл показал рост выручки на 20%, но акции остаются в нисходящем тренде. Основная цель — снижение до 5900. Альтернативный сценарий — коррекция до 7000 и последующая продажа.
📉 Новатэк
Компания увеличила выручку на 17%, но акции продолжают падать. Основной сценарий — снижение до 867. Альтернативный — коррекция до 1075 с последующей продажей.
📉 Хендерсон
Компания показала рост выручки на 32%, но акции остаются под давлением. Основной сценарий — снижение до 530. Альтернативный сценарий — коррекция до 672-682 и последующая продажа.
📉 Самолет
Выручка выросла на 69%, однако акции остаются под давлением. Основной сценарий — снижение до 1531. Альтернативный сценарий — коррекция до 2364 с последующей продажей.
📉 Газпром
Компания опубликовала позитивные данные, но акции пока не готовы к росту. Основной сценарий — снижение до 10683. Альтернативный — рост до 1313 и последующая покупка.
📉 Ростелеком
Ростелеком показал рост выручки на 9%, но чистая прибыль снизилась на 3%. Акции остаются в нисходящем тренде с целью 6735. Основной сценарий — снижение до 6735. Альтернативный сценарий — коррекция до 826-846 и последующая продажа.
Заключение
На этой неделе макроэкономические события могут значительно повлиять на валютные пары и фондовые активы. Чтобы не упустить торговые возможности, следите за новостями и используйте грамотные стратегии.
Если хотите освоить управление активами на фондовых рынках, оставляйте заявку на курс “Трейдинг: быстрый старт”. Вы освоите торговлю на финансовых рынках и получите практические навыки для самостоятельной работы с активами. Начните свой путь к успешной карьере трейдера уже сегодня!
А как вы оцениваете влияние текущих макроэкономических событий на рынок? Делитесь своим мнением в комментариях!