Как распознать ловушки маркетмейкеров
Каждый трейдер в мире хотя бы раз попадал в ловушки крупных игроков. Рынок коварен и даже правильный в целом прогноз не гарантирует, что вам удастся получить закрыть сделку с прибылью. Ниже я поделюсь своим способом поиска ловушек маркетмейкеров. Это несложный алгоритм, а его эффективность проверена годами практики.
Больше информации о трейдинг и торговле на нашем сайте “Мир трейдинга”! Переходите и погружайтесь в наши активности и увлекательное обучение, чтобы стать настоящим трейдером и добиться успехов на бирже.
***
Перед тем как перейдем к основной теме хочу пригласить каждого из вас на свой воркшоп. В рамках этого мероприятия я буду торговать в режиме реального времени, а зрители смогут копировать сделки и зарабатывать на этом. Также в рамках воркшопа каждый участник получит карту трендов на 2 недели вперед, с ее помощью сможете определять тренд на день.
Свободные места еще есть, рекомендую записаться сейчас и не откладывать это решение в долгий ящик.
Как выглядит ловушка на графике
Самый распространенный тип ловушек – ложный пробой уровня с выносом стоп-лосса. За счет этого крупные игроки «отцепляют» часть трейдеров и уже после этого двигают график в нужном направлении. Может оказаться так, что прогноз в целом был верный, но срабатывает стоп, трейдер получает убыток и движение продолжается уже без него.
В примере выше:
- после импульсного падения начинается откат. Это неплохой момент для покупок в расчете как минимум на коррекцию. Трейдер мог открыть сделку на покупку и вынести SL под минимум импульсного движения;
- но позже график несколько раз пробивает поддержку и буквально на несколько пунктов опускается ниже уровня стоп-лосса.
В итоге получен убыток, хотя общий прогноз был верным. Если трейдер не перезаходил в рынок, то он получил убыток при правильно определенном направлении движения графика.
Как определять ложные пробои
В момент, когда график пробивает уровень, нельзя со 100%-ной вероятностью утверждать, что пробой будет ложным либо истинным. Но если добавить на график горизонтальные объемы, то можно довольно точно определять, что происходит – готовится пробой или это очередная ловушка.
Ориентируйтесь на пики гистограммы горизонтальных объемов. Диапазон цен, соответствующих высоким объемам, был важен для крупных игроков, скорее всего на них будет реакция и в будущем.
Горизонтальные объемы доступны бесплатно. Их можно получить в TradingView (Фиксированный профиль объема) или в QUIK. Для МетаТрейдера придется устанавливать дополнительные индикаторы.
Если пробивается, например, поддержка, но ниже на гистограмме объемов нет всплесков, то скорее всего пробой ложный. График может несколько раз провоцировать вас, имитируя пробой уровня.
В примере произошло именно это – трижды график S&P 500 пытался пробить поддержку. Но ниже не было максимумов на гистограмме профиля рынка, в итоге эти движения оказались ловушкой. Уже после второй неудачной попытки пробоя можно было говорить о том, что пробоя не будет.
Экстремумы на горизонтальных объемах можно использовать как целевые уровни. Если пробит один подобный уровень, то скорее всего график доберется до следующего.
Посекундное определение ценового прокола
При наличии тикового графика и полноценного стакана можно буквально посекундно определить появление ценового прокола. Для работы в таком стиле придется подключить привод CScalp, в стандартном стакане Quik вы не сможете работать так же быстро, как через привод.
Благодаря стакану можно непосредственно в момент пробоя уровня понять, что происходит – истинный пробой или готовится ловушка. Для этого придется следить за объемами на покупку и продажу.
В верхней части (красный цвет) – заявки на продажу, в нижней (зеленый цвет) – на покупку. Если в момент пробоя поддержки возникает, например, большой объем на покупку и его долго разбирают, то скорее всего пробой ложный. Также помогает кластер в левой части. В нем отображается максимальный объем, прошедший за таймфрейм кластера.
Алгоритм довольно простой, но действовать придется быстро. При работе со стаканом ситуация меняется ежесекундно, времени на сомнения не остается. Так что для работы в таком стиле нужно «набить руку».
Тем, кто хочет ознакомиться со стратегией сезонного и объемного анализа, рекомендую записываться на мой воркшоп. Я буду торговать в режиме онлайн с 8 по 10 ноября. Вы сможете копировать мои сделки и лично убедиться, что стратегия работает. Какие-либо подтасовки исключены так как работа ведется в прямом эфире, зрители видят тот же график, что и я.
Также участники воркшопа смогут копировать мои сделки, зарабатывая на этом. На прошлых подобных мероприятиях удавалось достичь профита в несколько сотен пунктов – это неплохой результат.
Рынок довольно коварен, крупные игроки всегда готовы устроить ловушку для обычных трейдеров. Из-за этого даже при в целом правильном прогнозе можно получать убыток. Это бьет не только по депозиту, но и по уверенности в себе – трейдер начинает сомневаться в каждом действии.
Есть простой алгоритм с помощью которого вы сможете буквально посекундно определять, что происходит при пробое уровня. Это дает надежную защиту от ловушек в виде ложных пробоев поддержки/сопротивления. Для этого не нужна высшая математика, понадобятся только горизонтальные объемы и биржевой стакан.
Я предлагаю учиться на чужих ошибках, это проще и безопаснее для депозита. Проще потратить несколько минут на изучение моего алгоритма оценки ловушек от маркетмейкеров чем набивать шишки самостоятельно и в итоге прийти к тем же выводам.
***
Ты незнаком с трейдингом? Или ты только начинаешь знакомиться, не знаешь с чего начать? Тогда у нас отличное предложение! С нашим курсом "Трейдинг для начинающих" ты получишь базовые знания и научишься зарабатывать уже во время прохождения курса.