Правила диверсификации или как снизить риски потерь на бирже?

Каждый потенциальный трейдер или инвестор на своем начальном пути задается вопросом: как снизить свои риски, ведь инвестиции это большой риск! Изучать различные стратегии (которых бесконечное количество)-лень. Торговать на самых минимальных объемах и зарабатывая до 10 центов за сделку-не интересно.

Что же делать?

В первую очередь, давайте разберемся что такое диверсификация? Диверсификация - это распределение капитала между различными группами активов с целью минимизации рисков. Знаменитая поговорка «Не клади яйца в одну корзину» прямо описывает правило диверсификации. Имея определенный капитал например в 1 млн. рублей не нужно вкладывать весь миллион в акции Virgin Galactic, потому что ваш сосед/коллега пол года назад заработал на этой акции Х2 ( Кто знает, поймет нас :) ). На финансовых рынка существует 4 сектора: Товарно-сырьевой рынок, криптовалютный, валютный, фондовый. Важно уметь использовать все секторы, если вы планируете связать свою жизнь с инвестициями и стать профессиональным инвестором, в идеале нужно осваивать все секторы. И конечно же распределять свои финансы на разные секторы, чтобы не потерять все деньги в случае ошибок. Самыми распространенными секторами являются фондовый и валютный рынок, обычно новички сталкиваются именно с этими биржами и начинают свой путь с них. Какой рынок выбрать, мы писали в прошлых статьях, поэтому не будем сейчас затрагивать эту тему.

На примере валютного рынка, постараемся рассказать, как снизить свои риски при торговле.

Основной инструмент валютного рынка - это валютные пары, например USR/RUB (доллар против рубля) т.е. трейдер обменивает доллары на рубли и наоборот, зарабатывая на разнице этих валют. Как распределить свой капитал, когда у нас есть один актив - это валюта?
Все просто.
Существуют различные способы торговли, такие как:
-Краткосрочная торговля;
-Среднесрочная торговля;
-Долгосрочная торговля;
-Алгоритмическая торговля (торговля с помощью торговых роботов);
-Автоследование и тд.
Все эти методы можно использовать для распределения своих рисков. Часть на краткосрочную торговлю с большим плечом, часть на долгосрочную торговлю на спотах, часть на торгового робота на центовом счете и тд. При таком подходе, трейдер не рискует всем своим капиталом и не зависит от одной ошибки. С одной стороны у трейдера депозит растет медленно, но уверенно на долгосрочной сделке, с другой стороны быстро умножается на краткосрочной торговле с большим плечом. Звучит это все конечно сложно, можно предположить что этому нужно учиться годами, иметь большое количество мониторов и красивый костюм (как у трейдеров на Уолл-стрит из фильмов).

На самом деле нет!
Чтобы освоить базовые инструменты и использовать их достаточно испробовать эти инструменты на практике вместе с наставником, например на демонстрационном счете. Увидеть и понять, как работают основные стратегии, а дальше применить эти навыки на своем торговом счете, чтобы заработать свои первые деньги! Спустя несколько месяцев вы сможете самостоятельно менять соотношение своего депозита и распределять свой бюджет в зависимости от ваших целей.