Как делать анализ криптопроектов?

Представим, что ты решил собрать криптопортфель. Вероятно часть монет ты уже знаешь. Знаешь, что они перспективные и топовые, потому что большая капитализация, потому что проект экосистемный или просто потому что есть инфошум: твои знакомые говорят о нем, и в телеграм ты встречаешь обзоры этих монет чаще.

Так что основную часть портфеля ты можешь выделить на BTC, ETH, BNB.. и прочие экосистемные монеты. Например если это экосистема Cosmos, то ты можешь купить помимо ATOM ещё и OSMO как основной DEX, или JUNO, или например Moonbeam в экосистеме Polkadot.

Часть монет ты встретишь по воле случая. В бесконечном потоке сообщений с крипточатов и каналов в телеге, твой взгляд зацепится за менее фундаментальные проекты, но имеющие хорошие показатели по фондам, активности разработчиков, соцсетям или технологиям. К примеру ты можешь увидеть описание анонимной монеты NYM, или Chia, который нравится экспертам с CryptoFamily или EVMOS со сладкими процентами по стейкингу. Но учитывай также, что анонимные монеты будут зажиматься государствами (как TornadoCash), или что EVMOS в рейтинге CoinMarketCap находится далеко не на своём месте, что влияет на потолок роста (проверяй на CoinGecko тоже). Ну и крипторынок это про DYOR (do your own research). В общем и целом, вторым эшелоном монет в портфеле могут быть проекты из разряда «приглянулись». И для их проверки не помешают инструменты анализа.

Инфошум может быть и у «щиткоинов», и посоветовать в каком-нибудь канале вам могут малоизвестную монету без явных сильных показателей. Возможно это гем, но в среднем скорее всего мусор. Я бы выделял на такие монеты больше 5 процентов портфеля и провёл бы тщательный анализ.

Анализировать ты можешь:

В целом куда важнее когда и как ты собрал портфель, нежели попали ли в этот портфель скрытые гемы. Ты можешь подглядеть портфели фондов, можешь рыскать по каналам в поисках хороших идей, можешь прочекать топ 500 или даже 1000 монет по предложенным выше показателям, но если ты соберешь этот портфель в начале или середине, или не дай бог при возможном финале бычьего рынка, то на иксы надо будет делить, а не умножать, либо ждать следующей фазы роста, если она будет. А если ты просто возьмёшь топ 20-30 монет по капе сейчас, в глубокой медвежке, и будешь заходить с осреднением (по DCA), понимая что дно возможно ещё не пройдено, твой портфель будет более устойчивым и здоровым при меньшей потере нервов и затрат на анализ. Ну и не забудь закинуть все монеты в стейкинг.

Портфель это в первую очередь про управление рисками, нежели про поиск гемов. И риск можно распределять не только по капитализации монет, но и по их категориям, времени входа в рынок, кошелькам хранения или каким то иным параметрам, которые вы учитываете при анализе. Стейблкоины также следует диверсифицировать.

Отмечу, что все вышесказанное справедливо в случае продолжения роста крипторынка до новых ATH. Не стоит исключать, что недавний бычий цикл был последним или следующий будет последним. А может он будет последним для биткоина с эфиром, в то время как Cosmos, Polkadot или любая иная монета продолжат развиваться. Маловероятно, но такой риск также присутствует, хотя большая часть хомяков просто закроют на это глаза.

Инструменты для анализа проектов:

Соц. сети:

Активность на Github:

На каких блокчейнах:

События:

Скринер IDO, IEO и т.п.:

Фонды:

Вестинги:

Анализ графиков:

Автор: Ранас Шакиров, MCR