Покупать или продавать американские акции?
Падение S&P и укрепление рубля очевидно даёт возможность приобрести акции на "лоях". Вместе с тем, позиция аналитиков нашего канала неизменна: приобретение подобных активов - исключительно риск и авантюра. Мы не стараемся кого-либо отговаривать, рекламировать или пропагандировать. У нас далеко не во всем есть эмоциональная или мировоззренческое единодушие, но!
1. Падение S&P 500 и укрепление рубля снизили стоимость американских акций для российских инвесторов. При росте котировок акций и доллара в будущем их можно продать с выгодой, но имеет ли смысл держать бумаги из США?
Мы едины в стремлении максимально объективно разобраться в обстановке, ситуации и процессах для себя и помочь людям. И поэтому постараемся объяснить максимально упрощённо и тезисно причину такой оценки запрашиваемых инвестиций. Общая политико-экономическая ситуация, вызванная развалом миропорядка финансово-либерального вида капитализма такова, что миропорядок в процессе распада. И даже не в самой пиковой точке. Об этом мы довольно подробно писали в наших работах. Одним из видимых последствий этого распада является структурное изменение экономики, в частности, снижение искусственного и чрезмерно раздутого высокотехнологичного сектора. А он отражается в индексах, как раз именно S&P500.
Первая причина. Падение уровня спроса, рост себестоимости, разрушение логистических цепочек и связей, деградация гегемона - мировой долларовой системы, закреплённой в Бреттон-Вудских нормативных актах и, соответственно, формирование новых экономических центров, кластеров, зон и т.д. как минимум затормозят рост высокотехнологических активов. Мы не пытаемся нагнетать ситуацию, "вангуя" возврат в средневековье. Но спад очевиден. Себестоимость этих хайтеков не сможет быть низкой из-за эффекта масштабов и военно-политического, юридического и иных форм лоббирования западным миром. У тех же США сейчас остро стоит вопрос сохранения не только влияния, но и страны в целом.
Вторая причина нашего скепсиса в отношении таких инвестиций- отсутствие обеспечения легитимности любого вида права частной собственности. Т.е. даже если Вы сможете через все тернии приобрести акции какой-нибудь Теслы, то сможете ли самим себе честно и ОТВЕТСТВЕННО ответить "какова гарантия того, что право на этот актив у Вас не отберут" демократичное правительство США или ЕС? Или, условно, GB и т.д. по любому варианту культуры отмены? Например, по причине того, что Вы - русский, белый, не заявили в прессе, "об осуждении войны в..." или не гей и иные варианты? Но есть один момент, который считаем важным отметить - покупка на "лоях" всегда имеет ценность возможности резкого роста и, соответственно, дохода на этом росте. В таком случае, можно ориентироваться на те, активы, где Вы являетесь резидентом) а для резидентов западного мира - желательно там быть резидентом не в первом поколении.
P.S. Кстати, русскость, СВО, Путин и т.д. никакого отношения к объективно проходящему слому капиталистической модели не имеет вообще, от слова совсем. Так же, как евреи к проблемам Германии в 20-30-х годах. Просто так проще объяснить народу кто виноват, маскируя свои пакостные деяния и ошибки.
Вдобавок все зависит от стратегии, которой вы придерживались. Все мы знаем, что инвестиции это про долгий срок. 20-30 лет. Поэтому падение, затем рост рынка это вполне обыденная ситуация. Если вы ждёте пока цена подымится и ради этого держали - то, продавай когда дорого. Но не стоит забывать, что ситуация которая сейчас происходит в мире, она бывает редко. Слом миропорядка и всего к чему мы привыкли. Поэтому все, что работало, считалось догмой раньше - может не работать сегодня. И какой бы гуру чего не говорил сегодня - это может не работать в новом мире, скорее всего не будет работать. Поэтому действуйте опираясь на знания, опыт и исходите из интересов своей семьи.
2. Если все иностранные бумаги продать, то что делать с деньгами? Куда их лучше инвестировать?
Если Вы родились счастливчиком и Вам удалось продать иностранные бумаги, то по причинам, указанным выше, самое лучшее обратиться индивидуально к профессионалам например, на нашем канале:
Объективный Консалтингt.me
и получить более точную рекомендацию. Обобщая, можем сказать, что главная локация инвестиций - ваше резиденство. В ближайшие лет десять будет идти развал существующего миропорядка, поиск и формирование новой экономической модели каждым формирующимся кластером, зоной или иной региональной экономической формацией.
А вот направление инвестиций нужно рассчитывать исходя из Ваших предпочтений: длины инвестиций, портфеля, объема, предпочтений, даже Вашего темперамента. Кому-то в долгую - тогда порекомендовали бы некоторые драгметаллы, кому-то исключительно спекулятивный вариант и на короткий позициях... Тут сложно дать унифицированный ответ, как врачу на первом же приеме выписать рецепт пациенту, у которого болит голова.
Все зависит от финансовой ситуации человека, целей, задач, отношения к риску и т.д. Нужно разбираться в каждой конкретной ситуации отдельно. Из общих рекомендаций можно выделить:
1. Если живёте и будете жить в России, то инвестировать в России в ПИФЫ, БПИФ, ETF, в фонды одним словом.
2. Если живёте за границей то составлять портфель под свои нужды и инвестировать уже в широкий класс ценных бумаг.
Естественно все, что перечислено в материале НЕ является инвестиционной рекомендацией.
3. Банк России допустил уголовные риски для владельцев запрещенной в РФ компании Meta. Что делать сейчас с акциями компании?
Исходя из предыдущих рекомендаций, акции "Мета"*, как и акции иных западных компаний, на наш взгляд, будут иметь года два токсичность и владение ими, как бизнес, как инвестиционный проект предсказуемостью не побалует.
- Во-первых, сама живучесть этих компаний.
- Во-вторых, легитимность вашего права на их владение, получение дивидендов.
- В-третьих, ответные меры нашего государства по отношению западной политики, максимально нечестно и непорядочно поступающих в отношении наших компаний.
Мы считаем, что лучше избавиться от такого актива или рискнуть "вдолгую". Возможно, лет через пять-десять, будет формироваться какое-то политико-экономическое взаимодействие, но, в первую очередь между зонами/кластерами/зарождающимися новыми экономическими формациями, ну, а потом уже между государствами и организациями. А там иже и частные инвесторы подтянутся. Но тут уж индивидуальные желания и видение бизнеса.
Плюс ЦБ сигнализирует, проверяет общественное мнение. И это как раз из нового мира - если раньше вы знали догму - не слушайте радио, новости и никого вообще, следуйте стратегии 20 лет. То сегодня это может не сработать с мета (экстремистская организация). Плюс на мой субъективный взгляд, мета - продавцы воздуха, цифровики, за компанией нет столько реальных активов, сколько есть за какой-нибудь НОРНИКЕЛЬ, РОСНЕФТЬ, САУДИТАРАМКО.
Поэтому есть риск того что мета* упадет, и не подымится так сильно как раньше. Не зря Маск разваливает Твиттер, его же где-то называли Маск - "убийца твиттера". Это кстати ещё один маркер - в США внутреннее противоречие очень сильное, властные структуры не могут поделить власть. Демократы против республиканцев, и цифровики (мета и пр.) в одном и из противоборствующих лагерей, который может проиграть со всеми вытекающими последствиями.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Подписывайтесь на наш 👉 телеграмм канал Здесь мы обсуждаем самые свежие новости в мире и России, можно задать любой вопрос и трезво, без эмоций порассуждать над происходящим.