Citadel заработала 16 миллиардов долларов, превзойдя "величайшую сделку Полсона за всю историю"

Citadel Кена Гриффина в прошлом году принесла клиентам рекордную прибыль в 16 миллиардов долларов, превзойдя остальные показатели отрасли и став одной из самых успешных финансовых кампаний в истории.

Согласно оценкам LCH Investments, фонда хедж-фондов, 20 крупнейших фирм хедж-фондов в совокупности получили прибыль в размере 22,4 миллиарда долларов после комиссионных. Прибыль Citadel стала крупнейшим годовым доходом для управляющего хедж-фондом, превысив 15 миллиардов долларов, которые Джон Полсон заработал в 2007 году на своей ставке против низкокачественных ипотечных кредитов. Это было описано как "величайшая сделка всех времен” в последующей одноименной книге Грегори Цукермана.

"Наибольшую прибыль вновь получили крупные мультистратегические хедж-фонды, такие как Citadel, DE Shaw и Millennium", - говорится в заявлении председателя LCH Рика Софера. "Сильная прибыль, которую они получили в последние годы, отражают их растущее доминирование в стратегиях, которые не зависят от роста цен на активы, и их значительный размер”.

Ежегодный рейтинг LCH - это всего лишь один из способов взглянуть на эффективность хедж-фондов, где менеджеры обычно оцениваются по их общей прибыли с момента создания. В рейтинг, который был впервые опубликован в 2010 году, могут быть исключены новые или более мелкие хедж-фонды, которых превзошли в процентном отношении.

Результаты также отражают растущее влияние мультистратегических хедж-фондов, которые находятся на пороге поглощения всех фондов, ориентированных на акции, чтобы стать доминирующей стратегией в отрасли. Их растущие активы и более высокие комиссионные помогают им выиграть дорогостоящую битву за наем и удержание лучших трейдеров.

По оценкам LCH, с момента основания отрасль принесла клиентам прибыль, превышающую 1,4 триллиона долларов. Топ-20 менеджеров, которые контролировали почти 19% активов отрасли, получили 692 миллиарда долларов этой прибыли, или 49% от общей суммы.