Многие, кто знаком с криптоактивами, в первую очередь задаются вопросом о покупке биткоина. И на наш взгляд это правильное решение. Но на пути к покупке стоит главный вопрос, когда выгодней всего это сделать?
Начнем с анализа предыдущего цикла и того, что нам разыгрывают корпорации сегодня.
В предыдущем цикле биткоин начал своё снижение с отметки в $19 500, которое длилось 336 дней до входа в депрессию, с которой мы благополучно вышли на восходящую коррекцию спустя 168 дней. В этот момент многие уверовали в разворот рынка и начали закупаться биткоином после отметки в $10 000, что стало роковым разочарованием в начале марта 2020 года во времена пандемии.
Давайте разберемся немного подробней, что на самом деле стало ключевым фактором не состоявшегося разворота биткоина?
На рисунке 3, слева мы можем наблюдать затяжную коррекцию длинною в 308 дней. Но во время этой коррекции на самом деле была последняя распродажа биткоинов, закупленных в начале предыдущего цикла, так как на хаях невозможно продать огромный объём в связи с тем, что возможности любого рынка прямо пропорциональны его ликвидности.
Разберём пример:
Этап 1 - Покупка. Вы знаете, что биткоин вырастет с $1 000 до $20 000 и вы готовы вложить в это прибыльное дело $1 000 000. Первой задачей для вас станет найти продавца на 1000 биткоинов, верно? Но если все верят в рост, то кто же станет вам продавать такое количество. В таком случае крупный игрок начинает вводить ритейл трейдеров (такие как мы с вами) в заблуждения, создавая иллюзию непригодности данного актива (регулирование, скамы, массмедиа и т.д.), паника делает своё дело, продавцы быстро находятся и маркет мейкер начинает выкупать лоты по максимально низкой цене, тем самым двигая цену вверх. После оказывается, что актив очень даже пригодный и более того полезный. Рост возвращается, но следующая задача ещё сложнее.
Этап 2 - Продажа. После роста актива до назначенных целей математика меняется. Если в первом случае вам было достаточно 1000 продавцов по $1000 за биткоин, то теперь, чтобы забрать свою "честно заработанную прибыль" в $20 000 000 вам необходимо 20 000 покупателей с $1000 в кармане, готовых за эту сумму купить всего лишь 0.1 BTC. Ощущаете разницу? И если в данный момент таких не находится, то ЛИКВИДНОСТИ недостаточно! Более того, масса ритейл трейдеров никуда не делись, они тоже хотят забрать свою прибыль и их пугает то, что график держит курс на снижение. В таком эффекте толпы стоимость актива просто обваливается и вы не успеваете продать по $20 000 и половины своих биткоинов, и переходите к следующему этапу.
Этап 3 - Распродажа. После обвала нужно время для восстановления раненого актива и кучи негатива. Выждав достаточное количество времени люди остыли, заработали денег снова, позвали друзей и вот рынок готов к новым вершинам. И после всех паттернов и разворота все начинают понимать, что да, это тот самый рост когда пора "залетать на всю котлету", создавая спрос (ликвидность снизу, отмеченная на рисунке 3 зеленым $), с этого момента и начинается распродажа, крупный игрок выставляет ордера на продажу, не давая подняться графику цены слишком высоко (ведь скоро снова закупаться), распродавая остальную половину активов, в итоге создав новый, неожиданный обвал, заставив людей окончательно разочароваться и отдать свой актив по любой предложенной цене, создав предложение (ликвидность сверху, отмеченная на рисунке 3 красным $).
Более наглядно изнутри.
В секторе 1 - (вертикальная дельта объёмов) и в секторе 2 - (кластерный график), мы можем наблюдать конец распродажи, он примечателен небольшими объёмами, потому что покупатели здесь ритейл трейдеры, которые выкупают лоты лимитных ордеров продавца по рыночной цене, веруя в разворот.В секторах 3 и 4 мы уже видим совершенно другую картину. Здесь произошла смена ролей, мейкер покупает, а ритейл продает окончательно разочаровавшись в данном активе (см. рис. 5 смена ролей). Кластеры здесь пестрят красным цветом (мейкер выставил лимитные ордера на покупку, а трейдер в панике продаёт актив по рыночной цене) и дельта объёмов увеличилась в несколько раз, хорошо видно в секторе 5 - (горизонтальная дельта объёмов), задача выполнена ритейл трейдер выходит из актива.
Биткоин сегодня.
Возвращаясь к анализу сегодня, мы прекрасно понимаем, что на данный момент только начинается этап распродажи, которая может продлиться ещё дольше, чем в предыдущий раз, ведь каждый последующий цикл требует более масштабной работы для его реализации.
Каким образом большой игрок хочет выбить с рук трейдеров актив, чтобы создать ликвидность для масштабной закупки мы не можем знать точно. Это может быть: крипто регулирование, может атака 51% (можно отдельную статью написать), масштабный скам (например USDT) или ещё что-то, но то, что такие задачи стоят, так в этом я уверен.
Что делать?
Наши действия следующие. Мы следим ежедневно за объёмами, на коррекциях сейчас можно искать идеи в лонг, но только до прихода чёрного лебедя (очень плохая новость). Далее мы будем шортить до зелёных уровней (см. рис. 6 когда покупать биткоин).
Даже если по мнению человечества будет всё потеряно и цена будет падать ещё ниже, мы не будем продавать, наоборот будем усреднять позицию, докупая биткоин в свой портфель.
Я надеюсь, что эта статья была вам полезна и вы оцените её по достоинству, а если остались вопросы, то можете писать их в комментарии, я на них отвечу.
Для анализа объёмов использовалась платформа RESONANCEЕжедневные обзоры в нашем телеграм-канале BITVISOR TRADING
Дисклеймер: этот анализ рынка проводился исключительно в личных целях и никак не является финансовой рекомендацией. Помните, любые инвестиции могут привести к частичной или полной потере вложенных средств, и даже к богатству.