Всегда, когда разговариваю с клиентами-предпринимателями, то обсуждая бизнес на финансовых рынках они удивляются, почему я оперирую не понятиями, сколько они могут со мной заработать, а только размером потенциального убытка, который для них они могут комфортно выдержать.
Управление РИСКАМИ для Трейдера, это как для Предпринимателя управление РАСХОДАМИ в своей деятельности.
Предприниматель мыслит и ориентирует свою деятельность на ДОХОД от своего бизнеса, который его удовлетворит, исходя из того, насколько он может САМ ПОВЛИЯТЬ на процесс развития своего дела, своих сотрудников, подрядчиков и клиентов.
Он вкладывает капитал в основные фонды/производство/товар/инфраструктуру/сотрудников и т.д., ожидая, что его энергии хватит, чтобы заставить работать машину бизнеса и реализация товара/услуги принесёт определенный (и вполне конкретный) доход.
На это у Предпринимателя есть ВРЕМЯ, которое он может оплачивать исходя из выручки от бизнеса и своих финансовых возможностей.
Трейдер использует иной подход, в корне отличающаяся от базовой – предпринимательской, иначе он разориться.
1. Трейдер НИ НА ЧТО не может повлиять, кроме как на своё РЕШЕНИЕ купить/продать актив.
2. Трейдер не сможет своей энергией и капиталом изменить направление рынка, развернув его в сторону своей сделки.
3. Трейдер имеет очень ограниченное время для принятия решения для входа/выхода из сделки.
4. Для трейдера сам капитал на счёте, является основными средствами производства.
5. Единственное, что может контролировать Трейдер – это РИСКИ, которые выражены в объеме сделки и уровня того убытка, который Трейдер может себе позволить получить, если его решение было не верным.
При этом, чем БОЛЬШЕ РИСКИ, тем БОЛЬШЕ ДОХОД, который рынок ему принесёт, если Трейдер правильно выбрал направление сделки.
Размер дохода не имеет ограничения, при чётком понимании размера допустимого риска.
Поэтому, когда у трейдера спрашивают, какой он может генерировать доход, Трейдер задаёт вопрос, а каким процентом от капитала он может рисковать, какие риски?
Условно, Трейдер может удвоить размер капитала, но при этом, в моменте капитал может сократиться на 50%.
А если Трейдер ограничен 10% риска, то и доход составит не 100%, а всего 20%.
Уровень РИСКА и размер ДОХОДА для Трейдера – это две взаимосвязанные вещи и зависят от торговой системы, являющейся бизнес-моделью.