Немного про трейдинг простыми словами

Всем привет, друзья! Сегодня расскажу вам про трейдинг, как его вижу я.

Многие термины я давал вам в прошлой статье, но повторение - мать учения.

Достаточно простой и понятный инструмент, покупка и продажа валюты на здесь и сейчас. Продавцы размещают заказы(ордеры) на продажу, а покупатели ордеры на покупку. Основная цель спотовой торговли - купить дешево и продать дорого, все очень просто.

По сути своей фьючерсная торговля это своеобразная ставка на будущее движение цены актива. Например, если мы считаем, что биткоин вырастет в цене к концу месяца, нам нужно открыть позицию лонг, купив фьючерсный контракт на биткоин с месячным сроком годности. Это пример стандартного фьючерсного контракта, подразумевающего срок его годности. Также существует бессрочный фьючерсный контракт, который, как вы могли догадаться, отличается от стандартного именно тем, что не имеет срока годности.

Скальпинг - это краткосрочная торговля, суть в достаточно большом кредитном плече и максимально сжатых сроках. Применяется в основном на очень волатильных активах. Торговля очень быстрая, но чаще менее прибыльная. Скальперы делают, условно, по 10-20 сделок в день с меньшей прибылью, нежели при внутридневном трейдинге, где может быть 3-4 сделки, но прибыль в каждой выше.

Кредитное плечо позволяет использовать заемные средства для торговли криптовалютами. Простыми словами мы берем в долг у биржи, чтобы увеличить нашу позицию в сделке. Величина плеча обозначает отношение к нашему балансу 5х - 1:5, 10х - 1:10 и так далее. Допустим у нас есть $100 на бирже, но мы хотим открыть позицию на $1000 в биткоине, с 10 плечом наши $100 как раз будут равняться $1000. Чем больше кредитное плечо тем больше рисков, связанных с ликвидацией. Если прям по простому, то при 10 кредитном плече изменение цены монеты на 1% для нас будет значить изменение на 10%.

Принудительное закрытие позиции называют ликвидацией. Предположим, мы открыли позицию в лонг с 10 плечом на 100$. Наша позиция с плечом 1000$, если при этом монета начала падать, мы рискуем остаться с голой жопой. Почему и когда? Когда цена упадет на 10%. Потому что наши изначальные 100$ являются обеспечительной маржой, а поскольку они сгорели, позиция будет закрыта, но не всегда, об этом ниже.

Представим, что у нас на балансе 1000$, вернемся к примеру выше, открыв позицию на 100$ с изолированной маржой, ликвидация наступит также как в примере. Но если у нас открыта позиция с перекрестной маржой(кросс маржа), то обеспечительной маржой является не 100$ самой позиции, а весь баланс на бирже, то есть 1000$, в таком случае наша цена ликвидации вообще равно 0, то есть условному биткоину надо полностью обесцениться, чтобы наша позиция закрылась. Кросс маржу выгодно использовать с небольшим плечом на долгосрочной торговле, частенько я беру монеты с 2х-3х плечом, не закрывая позицию неделями, так поступают трейдеры, у которых нет больших средств для взятия нормального количества активов на спот.

Биржам нужна система, способная обеспечить сближение спотовых и фьючерсных цен. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы в ценах спотового и фьючерсного рынков. Инвесторы оплачивают финансирование или получают по нему платежи в зависимости от открытых рыночных позиций.

Ставка финансирования может вырасти на перегретом бычьем рынке, тогда удерживать позиции будет слишком дорого для трейдеров.

В общем-то на этом статью будем заканчивать, фьючерсная торговля прекрасный способ заработать много денег, но не забывайте о рисках, рынок порой очень волатилен и может оставить вас без трусов.

Проводите собственный анализ, читайте новости, многое в мире криптовалют зависит от новостного фона и помните, что все ваши сделки это только ваша ответственность.