5 лучших торговых стратегий для трейдинга криптовалют

Правильный подбор стратегии торговли на бирже криптовалют — критически важный этап в работе любого инвестора. Как найти лучшую стратегию в трейдинге, ты узнаешь дочитав данную статью до конца!

Криптовалютный рынок отличается от традиционных финансовых рынков. Его оценивают в один триллион долларов США даже после так называемой «крипто зимы», когда все цифровые активы теряли в цене на фоне ухудшающегося международного финансового кризиса.

Успех в этом высокотехнологичном секторе всегда является результатом детального изучения платформ, выпускающих токены, а также общего состояния индустрии блокчейн. Мало понимать, как торговать криптовалютой на централизованной бирже, нужно иметь надежную торговую систему, обеспечивающую высокий заработок при относительно низких рисках для портфолио.

Долгосрочная перспектива для любого трейдера заключается в улучшении соотношениях удачных и неудачных сделок. Открытие одного успешного ордера не должно становится основой для принятия решений в будущем.

Под торговой стратегией обычно понимают набор правил, которыми руководствуется трейдер при открытии ордеров на биржах. Такая система представляет собой блок из нескольких наборов правил, относящихся к разным областям инвестиционного дела.

Другое определение стратегии торговли на бирже — набор алгоритмов и правил технического анализа, помогающий предсказывать динамику ценообразования на рынке.

Оба определения по-своему верны и позволяют описывать широкий ряд систем и подходов к трейдингу. В мире криптовалют условия несколько отличаются от тех, что встречают трейдеры, работающие в секторе Форекс или на рынке ценных бумаг.

Стратегия технического анализа обычно составляет лишь часть более широкой системы принятия решений и контроля рисков. Обычно такую систему/стратегию можно условно разделить на три основных компонента:

Эти элементы вместе формируют общий подход к трейдинге и инвестированию. Дополнительно, в систему можно включить риск менеджмент и методы диверсификации.

Финансовые деривативы, основанные на криптовалютах появились сравнительно недавно, но сразу же попали в центр внимания спекулянтов и частных трейдеров. Суть криптовалютного фьючерса такая же, как и в любой другом фьючерсе — держатель обязуется завершить контракт на покупку заданного количества активов к определенному сроку.

Фьючерсы широко используются в торговле ресурсами и продуктами, но могут быть хорошими инструментами для взаимодействия со сложными финансовыми активами. В крипто индустрии преимущественно используются два типа фьючерсов:

Для торговли деривативами используются несколько иные подходы к трейдингу. Технический анализ здесь крайне важен, но есть и эффективные способы снижения рисков, позволяющие трейдерам совершать более рискованные сделки без опасения потерять все портфолио.

Рассмотрим стратегии, которые наиболее часто применяются трейдерами, увлекающимися техническим анализом.

Данная стратегия отлично подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров. Идея данной стратегии заключается в том, что нам нужно дождаться дня с хорошей торговой активностью, затем обозначить минимальное и максимальное значение цены в данном промежутке времени и исходя из данных значений открывать следующие сделки. Давайте рассмотрим данную стратегию на реальном примере

В первую очередь находим день с хорошей торговой активностью. В данном 24-х часовом промежутке, определяем и обозначаем линией минимальное и максимальное значение цены актива. Данные значения выступает уровнями подержи и сопротивления для последующих нескольких дней.

Данный метод заключается в поиске моментов, когда цена разворачивается из-за изменения общего тренда или в ходе коррекции. Существует множество стратегий технического анализа, которые подходят для свинг-трейдинга. Большинство из них основаны на использовании индикаторов объема:

Сделки, совершаемые с использованием этой стратегии, обычно занимают более одного дня, но не дольше нескольких недель или месяцев. Некоторые трейдеры называют эту стратегию среднесрочной, так как она находится между стратегиями внутридневной и позиционной торговли.

Основное преимущество свинг-трейдинга – возможность получить больше времени для обдумывания своих решений. Именно этот стиль торговли обычно рекомендуется начинающим трейдерам.

Эта торговая стратегия позволяет трейдерам получать прибыль от колебания стоимости виртуальной валюты через частые промежутки времени. Это позволяет получать небольшую прибыль каждый день, а со временем накопить внушительную сумму.

Скальперы часто используют кредитное плечо, чтобы получить возможность открывать как можно больше сделок, и жесткие стоп-лоссы для управления рисками. Во время торгов используются 1-минутные, 15-минутные и 30-минутных таймфреймы.

Внутридневная торговля предполагает вход и выход из позиций в течение одного дня. Так же, как и в предыдущем случае, получение прибыли связано с колебаниями стоимости цифровой валюты. Дневные трейдеры отличаются от скальперов лишь более длительными таймфреймами.

Стратегии дневной торговли разрабатываются с использованием технического анализа. Но нужно понимать, что внутридневная торговля точно так же, как и скальпинг, — достаточно трудоемкая и рискованная стратегия. Она не подходит для новичков и предназначена для более опытных трейдеров.

Стратегия дает возможность удерживать торговые позиции в течение длительного периода времени. Это могут быть месяцы или даже годы. Трейдеры, использующие эту стратегию, могут игнорировать краткосрочные изменения стоимости криптовалют и должны анализировать долгосрочные тренды.

При использовании холда трейдеры обычно сосредотачиваются на дневном, недельном и месячном таймфреймах. Одновременно проводится фундаментальный анализ для оценки потенциальных тенденций рыночных цен с учетом различных факторов, таких как рыночные тенденции и исторические закономерности.

Скальпинг может быть хорошим вариантом, если вам удобно проводить весь день, сидя перед своим торговым графиком, открывая и закрывая несколько сделок через равные промежутки времени.

Более длительная торговая стратегия, такая как свинг-трейдинг, лучше подходит для трейдеров, которые планируют торговать неполный рабочий день, одновременно занимаясь другими видами деятельности.

При разработке торговой стратегии очень важно учитывать количество времени, которое вы планируете посвятить торговле. Скальперы извлекают прибыль всего за несколько пунктов при каждой сделке. Они торгуют большими объемами каждый день, постоянно входя и выходя из рынка. С другой стороны, свинг-трейдеры оставляют свои сделки открытыми на период, который может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев.

Не существует «лучшей» торговой стратегии, которую можно было бы порекомендовать абсолютно каждому человеку, потому что это то, что в значительной степени зависит от личности трейдера. Поэтому, «лучший» стиль торговли — это тот, который вы выберете сами с учетом индивидуальных предпочтений.

Разработать стратегию торговли криптовалютой, подходящую как для ваших финансовых целей, так и для типа личности, — задача не из легких. Мы надеемся, что после изучения описанных в статье популярных методов криптотрейдинга вы сможете быстрее определиться, какой из них идеально подойдет именно вам.

Ведите журнал, в котором будете записывать результаты своих сделок, чтобы легко определить, какие из них действительно успешны, а какие нет. Следите и отслеживайте каждую торговую технику, которую вы используете. Будьте осторожны, чтобы не отклоняться от предопределенных правил, которые вы устанавливаете для себя, анализируйте и делайте выводы, какие подходы дают желаемые результаты, а какие нет

Выбор торговой системы — первостепенная задача для трейдера. Консервативные инвесторы обычно придерживаются простых правил: покупай дешево и продавай дорого. Для этого нужно уметь предсказывать настроения на рынке и открывать долгосрочные сделки с большими объемами, что не подходит большинству независимых инвесторов.

Выработка собственной стратегии занимает длительное время и часто требует совершить немало ошибок, но это обязательный этап становления трейдера, который хочет зарабатывать на криптовалюте

Специально для вас дарю доступ в закрытый канал где делюсь своими торговыми стратегиями и результатами, внимательно читай закреп!