Крипто инвестиции 2024-2025

Прочитай этот текст и тебе станет все понятно.

Главный на рынке криптовалют - это биткоин. Биткоин растет - рынок растет, биткоин падает - рынок падает. Биткоин живет циклами привязанными к его внутренним запрограммированным событиям - халвингам. Халвинг - это “уполовинивание” награды майнерам за добычу биткоина. Халвинг происходит каждые 4 года.

Другими словами каждые 4 года стоимость добычи биткоина растет, так как конкуренция увеличивается, а доходность из за халвинга уменьшается. Каждый раз после халвинга случается экспоненциальный рост, который называют буллраном. Халвинг уже происходил в 2012, 2016, 2020 и будет в апреле 2024. Буллран уже случался в 2013, 2017, 2021 и сейчас ожидается в 2025.

Пик каждого буллрана выше пика предыдущего, потому что каждый раз в рынок вливается новая ликвидность. Сначала в 2013 это были просто гики, затем в 2017 добавились случайные инвесторы, в 2021 были уже ритейл инвесторы и в 2024-2025 рынок двигают институционалы, которые через Bitcoin ETF который недавно приняли, теперь торгуют на американской фондовой бирже, где любой инвестор или фонд может свободно приобрести биткоин, технически им не владея.

Другими словами каждый раз в рынок приходят все большие деньги и сейчас эти деньги уже максимальные, так как подключились как целые страны где биткоин уже принят как официальное платежное средство (Сальвадор, Аргентина) так и фонды, банки и профессиональные инвесторы через Bitcoin ETF. Биткоин называют цифровым золотом и молодежь и новые поколения не хотят вкладываться в золото, они хотят вкладываться в биткоин, поэтому спрос на него будет только расти.

Биткоин хорош, но в целях инвестиций он уже очень "тяжелый" и есть большое количество других криптовалют, которые называются альткоины. Они имеет намного меньшую изначальную капитализацию и поэтому могут показать намного лучшую доходность, поэтому есть большое количество криптовалютных стартапов, которые запускают свою собственную крипту.

В целом, продажу токена можно воспринимать как модель привлечения инвестиций в проект, вариант своеобразного краудфандинга. Сам проект и курс его токена - это две разные сущности, которые могут быть между собой не сильно взаимосвязаны. Проект может быть с крутым востребованным продуктом, с миллионом активных пользователей и даже приносить хорошую прибыль, но его токен будет лежать на дне. Или наоборот, продукта может вообще не быть, только обещания, а токен улетает на луну. Сам проект и курс токена могут быть не сильно взаимосвязаны.

В момент когда в биткоин закачивается ликвидность, а так происходит каждый раз на буллране, а также происходит прямо сейчас, с него "стекают" излишки ликвидности, которые для проектов с небольшой капитализацией и дают те самые иксы. Поэтому инвестиции в правильные альткоины намного интереснее и показывают лучшую доходность.

Не все альткоины одинаковы и дадут высокую доходность в этом сезоне, одни дадут кратно больше других и на это есть вполне понятные причины. Основной тезис строится на понимании принципа создания и экономики практически любого крипто проекта. Мы понимаем что у любого нового проекта и его инвесторов нет вариантов отбить инвестиции и еще заработать сверху кроме как раскачать токен и продавать его за максимально дорого. У 90% проектов нет никакой либо другой значимой монетизации, кроме как продажа токена. И у крипто фондов, которые инвестировали во многие проекты от сотен тысяч до сотен миллионов долларов нет другого варианта вернуть свои деньги кроме как продавать токены проектов задорого, в которые они инвестировали. И они уже свою ставку сделали.

Наша стратегия строится на понимании трендов и нарративов крипто рынка, понимании как определить проект который точно безопасен, понимании какие проекты имеют технологию, необходимые ресурсы, необходимую поддержку, являются привлекательными в умах мировых инвесторов, которые будут голосовать за них своим долларом. Для эффективного инвестирования нужно понимать общие крипто тренды у мирового комьюнити. Не русских телеграмм каналов, а настроения мирового рынка. У него есть свое конкретное понимание того что хорошо и что плохо. Основная задача рано определить проекты, которые будут обгонять рынок. У нас есть полностью проработанная система по входу в рынок, стратегии роста внутри него и продажи для максимальной прибыли для нас и инвесторов. Горизонт инвестирования 1-1.5 года.

Рынок криптовалют имеет ярко выраженную сезонность и в момент оттока капитала и вывода ликвидности “стула” может всем не хватить. Как в той детской игре в которой нужно сесть на стул, а стульев меньше чем количество участников. Понимание безопасности и принципов работы рынка может уберечь вас от финансовых потерь. Гораздо больший риск составляет стабильность мирового финансового и политического рынка, но большие результаты без какой либо доли риска не делаются. Тем не менее, лучше инструмента для инвестора по соотношению риск-доходность в ближайшие несколько лет в мире не предвидится.

Всем удачных инвестиций!