Какие риски существуют на фондовом рынке о которых многие позабыли?

1) Цена на нефть. В западной прессе, часто, говорят про стоимость одного барреля нефти марки BRENT $150, ввиду напряженной геополитической ситуации на ближнем Востоке, сезонности данного актива, а так же усилий ОПЕК+. Но для Российского рынка, все таки, более настораживающий фактор - это СНИЖЕНИЕ цен на нефть. На мой взгляд предпосылки к этому имеются, и не малые. Во-первых это координация действий членов ОПЕК+(вызывает вопросы), поскольку не все члены довольны своей ролью в картеле, а Ангола вчера и вовсе решила выйти из картеля. Это создает не очень позитивный прецедент для остальных членов, которые не согласны с политикой картеля. Поэтому, для себя, я записал данные факты в РИСКИ.

2) Бюджет. В 2024 году могут быть повышенные расходы гос. бюджета. Поэтому допускаю риски дополнительных пошлин и налогов для наших корпораций. Записываю в риски.

3) Геополитика. Любое обострение всем известного конфликта может привести к переоценке активов. Во второй половине года, как по мне, данный риск возрастает.

4) Глобальная рецессия. Из-за повышения ключевых ставок по всему миру, замедляется экономическая активность, растет безработица, корпорациям сложно занимать деньги для развития. На мой взгляд, основной эффект от такого мощного и быстрого повышения ставок, мы еще не увидели и вся "веселуха" еще впереди. Поэтому спрос на наши товары, которые мы поставляем за границу, может быть сильно меньше, в случае реализации данного риска.

Вывод: делаем упор на защитные инструменты. Мне нравятся замещающие облигации с валютной доходностью. Минимум рисков, т.к. все расчеты в рублях, есть защита от девальвации (купоны зачисляются по курсу ЦБ той или иной валюты на дату расчетов, погашения тела облигаций тоже в рублях), так же хорошо отношусь к золоту в рублях, которое можно купить на валютной секции Московской биржи от 1 грамма (отличие от банковских металлических сетов в том, что на бирже можно купить дешевле, и расходы на покупку и хранение минимальны), для тех, кому не сидится на месте и кто хочет больше, можно смотреть спекулятивные решения на срочном рынке, таких тоже предостаточно.