Фонды: КАК и КТО контролирует весь рынок?
Рынок крипты давно перестал быть лишь уделом энтузиастов и стал мооощным финансовым сегментом, способным влиять на экономику стран и целых регионов. Однако, несмотря на его кажущуюся волатильность и децентрализованность, существуют силы, которые могут не только чувствовать сам рынок, но и направлять его. Эти силы – криптовалютные фонды, могущественные игроки, о которых мы знаем не так много, но чьё влияние невозможно переоценить
Сегодня мы поговорим об этих "кукловодах", которые могут сделать с рынком все, что им захочется и когда захочется. Погнали!
История фондов
История криптовалютных фондов тесно переплетается с историей самой криптовалюты, которая началась с создания Биткойна в 2009 году. Первые несколько лет криптовалюты оставались в основном в руках энтузиастов и индивидуальных майнеров, но по мере того, как ценность и популярность этих активов росли, стали появляться первые институциональные инвесторы и фонды.
Одним из первых крупных игроков в этой сфере стал Pantera Capital, который был основан в 2013 году как первый в США криптовалютный хедж-фонд. Он начал с предложения инвесторам возможности вложения в цифровые валюты и связанные с ними компании. Подобные фонды предложили инвесторам новые возможности для разнообразия инвестиционного портфеля и получения доступа к новому классу активов.
После запуска Bitcoin ETF в Канаде и других странах начало увеличиваться количество регулируемых фондов, которые предлагали экспозицию к криптовалютам, упрощая инвесторам вход в рынок. Также стали появляться и специализированные крипто фонды, предлагающие инвестиции в альтернативные криптовалюты, такие как Ethereum, Litecoin и другие.
Следующим значительным этапом стало появление ICO , которое начало набирать популярность в 2017 году. Это вызвало волну интереса со стороны инвесторов и привлекло внимание крипто фондов, поскольку ICO представляли собой новый механизм финансирования стартапов и проектов в блокчейне. Однако вместе с ростом популярности ICO возросли и риски, связанные с мошенничеством и регуляторными ограничениями, что привело к более строгому подходу к выбору проектов для инвестиций.
С развитием рынка и ростом его капитализации криптовалютные фонды стали разрабатывать более сложные инструменты и стратегии, такие как алгоритмическая торговля и управление активами на основе искусственного интеллекта, чтобы улучшить свои результаты и минимизировать риски. Они также стали важными участниками в области обеспечения ликвидности и стабилизации рынка, особенно в периоды высокой волатильности.
Крупнейшие фонды на рынке
На рынке криптовалютных фондов есть несколько ведущих игроков, которые оказывают существенное влияние на индустрию:
- Grayscale: Основанный в 2013 году, Grayscale стал крупнейшим управляющим цифровых активов в мире, с АУМ более $20 миллиардов. Они предлагают широкий спектр инвестиционных продуктов, включая доверительные управления отдельными активами и разнообразные крипто DeFi фонды.
- 500 Global: Ранее известный как 500 Startups, этот фонд с АУМ в $3 миллиарда поддерживает блокчейн и стартапы в области криптовалют, включая BlockCypher и Hijro. Он зарекомендовал себя как стабильный выбор для инвесторов, вырастив более 50 технологических "единорогов" и 140 стартапов, оцениваемых более чем в $100 миллионов.
- Pantera Capital: Как первый американский институциональный управляющий активами, ориентированный исключительно на блокчейн, Pantera Capital управляет активами на сумму $3.8 миллиарда и имеет значительный опыт работы с крипто-фондами с 2013 года.
- a16z Crypto: Представляющий Andreessen Horowitz в криптовалютном пространстве, a16z Crypto имеет АУМ в $4.56 миллиарда и инвестирует в цифровые активы, веб 3.0 и стартапы блокчейна.
- CoinShares: Европейский лидер и первый инвестиционный фонд Bitcoin с АУМ в $2.24 миллиарда, CoinShares предоставляет диверсифицированное вложение в цифровые активы через широкий спектр крипто-ETF, ETP и других мультиактивных портфелей.
- BlackRock(оставили на десерт): Мировой лидер в управлении активами с портфелем свыше 9,5 триллионов долларов, постепенно приближался к криптовалютам в последние годы. В январе 2022 года компания подала заявление на регистрацию iShares Blockchain and Tech ETF, который нацелен на отслеживание индекса, включающего компании, занимающиеся разработкой и инновациями в области блокчейна и криптотехнологий. Кроме того, BlackRock имеет долю в 5,53% в MicroStrategy, компании с крупнейшими вложениями в биткойн. Их интерес к криптовалютам также выразился в инвестициях в размере 384 миллионов долларов в компании по добыче биткойна в августе 2021 года
Эти фонды играют ключевую роль в формировании и поддержке криптовалютного рынка, предоставляя инвесторам разнообразные возможности для вложений и поддерживая инновации в области блокчейна и криптовалют.
Заключение
Фонды оказывают значительное влияние на экономику, предлагая инвесторам разнообразные возможности и способствуя инновациям в технологии блокчейна. Ведущие игроки, такие как Grayscale, a16z, и Pantera Capital, продемонстрировали устойчивый рост и значительные инвестиции в криптопространство. BlackRock, мировой гигант управления активами, подтвердил свой интерес к крипте, подавая заявления на создание ETF и инвестируя в блокчейн-стартапы. Не стоит забывать и о том, что деятельность этих фондов покрыта завесой тайны, мы не знаем истинную их долю на рынке, их схемы, связь с политикой и так далее, но об этом мы скорее всего никогда и не узнаем...
Амиров Максим
Ну а если вы хотите получать информацию максимально быстро, то Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы познакомиться с командой Crypto Ferma и быть в курсе последних тенденций.