Зоны ликвидности на рынке. Умная ликвидность. Розничная ликвидность (Часть 1)

Ликвидность на рынке играет важную роль в формировании и движение цены, в первую очередь за ликвидностью охотятся крупные игроки рынка в лице банков, хедж-фондов и прочих, многие их называют манипулятор, маркет-мейкер, крупняк – неважно, это все по сути те же яйца только в профиль:)

Ликвидность на рынке – основа успешного трейдинга, это то, с чего в принципе нужно начинать торговлю и на чем строиться моя торговая стратегия, в данном уроке мы разберем понятие “ликвидность” в рамках концепции Smart Money.

Ликвидность в Smart Money – это те уровни цены актива, где у нас расположено больше отложенных и лимитных ордеров, а также стоп-приказов и ликвидаций большинства участников рынка. Стоп-приказы – это по сути обратные заявки на выкуп убыточных сделок, дабы зафиксировать убыток – трейдера ставят Stop-Loss в случае если цена пошла не в том направлении и чтобы не получать больших убытков. Эти стоп-приказы являются магнитом цены – за счет этой ликвидности крупный игрок набирает свою позицию.

Крупные игроки прекрасно видят где на рынке расположено больше всего стоп-приказов, это основа движения цены от одной ликвидной зоны к другой, тем самым собирая деньги у розничный трейдеров.

Теперь разберемся, где у нас максимальная концентрация стоп-лоссов толпы.

Зоны ликвидности на рынке. Умная ликвидность. Розничная ликвидность (Часть 1)

В техническом анализе, уровни поддержки ( сопротивления ), а также трендовые линии, которые удерживают цену в определенном ценовом диапазоне, нужны для строительства основных паттернов, которые торгуются через вход в позицию “на пробой” уровня или трендовой, с установкой стоп-приказы за противоположную сторону фигуры.

После ряда тестов, вы сами сможете убедится в том, что фигуры теханализа имеют низкий процент отработки, и по большой части цена пробивает их в обе стороны. Тем самым трейдеры ловят стоп-лоссы и теряют деньги, независимо от того, открывали они позицию в шорт или лонг.

В классическом теханализе существует 2 инструмента, которые большинство трейдеров почти всегда используют в торговле, это поддержка и сопротивление. Но они грубо говоря не работают

Поддержка и сопротивление – это ценовые зоны, в которых цена меняла направление движения. Данные места, для тех кто использует классический теханализ, являются зонами повышенного интереса, ибо возле уровней очевидны места для входа в сделку и установки стоп-приказов. В концепции Smart-Money, наоборот, данные уровни для нас интересны не тем, что бы с помощью них искать вход в сделку и куда ставить стоп-лосс, а тем что, трейдеры которые их используют – для нас являются ликвидностью . Поэтому нам необходимо тоже знать, что такое поддержка и сопротивление, дабы понимать по какой логике толпа ставит стоп-лоссы.

Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны.

Разберём уровни чуть более подробно:

Поддержка – зона с потенциальной силой покупателей (когда покупатели входят в сделку)