☁️ Денежный поток под контролем: Как инвесторы оценивают компании? 6 коэффициентов на практике!

Простой и понятный разбор показателей на практике: что важно и как это влияет на вашу прибыль! На примере Газпрома и Сбербанка

Написал для вас пост - "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#60. За чашкой чая..

Сегодня я хочу обсудить шесть важнейших коэффициентов, которые помогают оценить способность компании генерировать денежный поток.

🖋 Как вы уже заметили, всегда и везде много теории. Но сегодня как раз не тот случай! Вся теория на фото. Только практика!

А вот в качестве примера взял самые популярные компании в России — Газпром и Сбербанк и их финансовые показатели 2020 года, чтобы было сравнение с текущим состоянием компаний.

👤Моя цель — не просто сухо объяснить формулы, а показать на практике, чем полезны эти показатели для инвестора и как они помогают принимать более обоснованные решения.

Газпром (2020)

📍Коэффициент покрытия долга денежным потоком

- Формула: Общий долг / Операционный денежный поток

- Данные:

🧠 Анализ: Этот коэффициент показывает, сколько лет компании нужно, чтобы полностью выплатить свои долги, если все заработанные средства пойдут на это. Для Газпрома — 2,5 года. Это неплохой результат, но важно следить за тем, чтобы долг не рос слишком быстро.

- Формула: Операционный денежный поток / Выручка

- Данные:

🧠 Анализ: Этот показатель показывает, сколько из общего дохода компании превращается в наличные средства. У Газпрома это около 29%, что означает, что почти треть заработанных денег компания может использовать для выплат по долгам, инвестиций и других нужд. Для крупной РФ компании это хороший результат.

- Формула: Свободный денежный поток / Выручка

- Данные:

🧠Анализ: Показывает, сколько из доходов компании конвертируется в свободные деньги, которые можно использовать для любых нужд. У Газпрома почти 16% доходов остаются свободными после всех затрат, что говорит о хорошем финансовом состоянии.

_____

2. Сбербанк (2020)

- Формула: Свободный денежный поток / Рыночная капитализация

- Данные:

🧠 Анализ: Этот коэффициент показывает, сколько свободных денег компания генерирует по отношению к своей рыночной стоимости. У Сбербанка этот показатель — 24%, что высоко. Это значит, что на каждый рубль стоимости акции банк приносит много наличных денег, что делает его привлекательным для инвесторов.

- Формула: Свободный денежный поток / Чистая прибыль

- Данные:

🧠Анализ: Здесь видно, что Сбербанк генерирует почти в два раза больше свободных денег, чем заявленная прибыль. Это хороший знак, потому что показывает, что банк отлично управляет средствами и у него много денег для выплаты дивидендов или инвестиций.

- Формула: Рыночная капитализация / Свободный денежный поток

- Данные:

🧠 Анализ: Это один из показателей, который помогает понять, насколько выгодна компания для покупки. Чем ниже коэффициент, тем лучше. В случае Сбербанка этот коэффициент — 4,13 означает, что компания недооценена по сравнению с тем, сколько денег она генерирует.

🤔 Понимание этих показателей даёт инвестору весомые преимущества, позволяя не просто полагаться на красивые отчёты или новости, а принимать решения на основе конкретных финансовых фактов.

Надеюсь, что этот разбор был для вас полезен!

Если понравилось ставь - ♥, и подпишись, чтобы не упустить от меня что-то интересное!

На канале мы полностью разобрали Новатэк, Северсталь, Тинькофф и дали точки входа и докупа!

Если интересно заходи 👇