Свечные паттерны в трейдинге, свечной анализ или как понять японские свечи

В настоящее время, в рамках технического анализа, трейдерам предлагаются различные инструменты, помогающие определять тенденции рынка и предвидеть их возможные изменения. Помимо технических индикаторов существует отличный вариант анализа поведения цены – свечной график и его паттерны.

Немного истории. Вернемся почти что на 300 лет назад. Свечной график цены зародился в Японии в 1730 году, когда уже действовали рисовые биржи — «Додзима» (Осака) и «Куромаэ» (Токио) и придумал его торговец Хомма Мунэхиса для наглядного изображения ценового максимума и минимума в течение определённого периода, а также самой цены на начало и конец этого периода с помощью последовательности «свечей». На основе свечей, многие пытались создать различные схемы и графики, которые помогли бы предсказать поведение рынка в будущем.

Однако, именно преподавателем Нью-Йоркского института финансов и Чикагской торговой палаты Стивом Нисоном в 1990 году была открыта дорога японским свечам на западные рынки. Исследования Стива, описанные в его книге "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков" (впоследствии ставшей всемирно известной) произвели настоящий фурор, а книга принесла автору известность и славу.

На сегодня японские свечи и графики на их основе - один из самых распространённых методов и инструментов отображения рыночных данных и анализа рынка для трейдеров и инвесторов.

Японские свечи (в англ. варианте candles или candle sticks) - интервальная форма представления ценового графика. Интервальным он называется потому, что один объект отображает всё что происходит на графике в течение указанного интервала времени, соответствующего выбранному таймфрейму. В результате, каждый период графика изображается как прямоугольник белого (зелёного) или черного (красного) цвета с дополнительными элементами. Каждая из свечей сообщает нам четыре факта «о себе»: цену открытия, максимум движения цены, цену закрытия и минимум движения цены.

Черно-белые свечи считаются классическим японским вариантом. Китайские трейдеры первыми начали раскрашивать свечи в другие цвета, изображая бычью свечу зеленой, медвежью - красной. Потом эти цвета прижились и в других странах, теперь ими пользуются и европейские, и американские участники торгов. В настоящее время, большинство торговых терминалов и сервисов аналитики, позволяют настроить цвета отображения по желанию пользователя. В своей статье, я буду использовать для иллюстрации «цветные» свечи.

Верхняя линия (верхняя тень, верхний фитиль) заканчивается на уровне максимума, которого цена достигла в течение этого периода, нижняя (нижняя тень, нижний фитиль) - минимума. Цвет свечи зависит от направления движения цены. Если цена в течение периода выросла, свечу называют бычьей, а если снизилась – медвежьей.

Свеча с длинной верхней тенью – указывает на возможное начало восходящего тренда. Чем длиннее верхняя тень свечи, тем надежнее сигнал. Длина тени должна быть больше тела свечи.

Свеча длинной нижней тенью - указывает на возможное начало нисходящего тренда. Чем длиннее верхняя тень свечи, тем надежнее сигнал. Длина тени должна быть больше тела свечи.

Существует несколько свечных паттернов, которые часто используют трейдеры. Большинство из них основаны на комбинациях нескольких японских свечей. Паттерн поглощения является самым распространенным из таких сигналов. Он служит основным сигналом разворота цены с двумя телами, которые всегда обладают противоположными цветами.

Когда рынок находится в нисходящем тренде, зеленое бычье тело окружает или «поглощает» предыдущее красное тело. Это показывает, что давление покупателей превысило давление продавцов. В случае восходящего тренда ситуация обратная — зеленое тело «поглощается» красным медвежьим телом. Это показывает, что продавцы одержали победу или медведи взяли верх над покупателями или быками.

Марибозу зеленого цвета показывает, что цена открытия была равна ее минимуму, а закрытия равна максимуму. Это признак бычьей ситуации на рынке.

Марибозу красного цвета показывает, что цена открытия была равна ее максимуму, а закрытия равна минимуму. Это признак медвежьей ситуации на рынке.

Свеча в виде молота – обычно указывает на разворотный сигнал. Это свеча с коротким телом сверху и очень длинной тенью внизу. Верхняя тень маленькая или вообще отсутствует. Может быть как зеленой, так и красной. Перевернутый молот указывает на бычий разворот.

Падающая звезда – считается медвежьим сигналом на восходящем тренде, представляющий собой свечу с длинной верхней тенью, короткой нижней тенью и маленьким телом внизу.

У этой свечи длинные тени, но имеется видимое тело. «Волчки» также отражают неопределенность рынка, но указывают на большую активность продавцов и покупателей, которые пока в равном противостоянии.

Если «Волчок» следует за бычьими свечами, это признак возможного разворота вниз. Если он появляется после медвежьих свечей, можно ожидать разворот вверх.

Японские свечи подскажут вам, как цена может двигаться дальше, кто контролирует ситуацию в данный момент времени – «быки» или «медведи».

Чтобы определять свечные паттерны быстро, трейдеру необходимо практиковаться. Всегда лучше начать с одного паттерна, изучать его до тех пор, пока вы не сможете без проблем определить его во время колебаний цены.

С развитием роботизированных систем анализа рынка и неросетей, находить свечные паттерны стало легче. На просторах рунета мне удалось найти пока только один сервис для поиска свечных паттернов на криптовалютном рынке «КриптоНоти».

Данный скринер-сервис криптовалют, ежесекундно анализирует и отслеживает в реальном времени различные торговые ситуации на рынке (в том числе свечные паттерны) и отправляет соответствующие оповещения в Телеграм. Это очень удобно и экономит большое количество времени на поиск подходящих инструментов для торговли. Кстати, в данном сервисе есть также анализ и уведомления о сформировавшихся свечных фигурах (фигуры технического анализа), о чём я сделаю отдельную статью в ближайшее время.

Свечной анализ должен быть в арсенале каждого трейдера. Однако, как и другие фигуры технического анализа, японские свечи учитывают только исторические данные и опираются на закономерности в поведении актива на рынке. Любая ситуация на рынке, которая выходит за рамки чисто технической информации, не будет учтена японскими свечами. Применение знаний свечных паттернов, а также использование дополнительных индикаторов, могут помочь правильно прогнозировать движение цены актива и повысить эффективность вашей торговли.