Обзор фондового рынка России. Ключевые показатели брокеров.

Надежность и устойчивость брокера, наравне с эффективностью инструментов инвестирования, являются одними из важнейших факторов для инвесторов при выборе партнера на финансовом рынке.

В последнем аналитическом отчете Банка России «Обзор ключевых показателей брокеров за 2 квартал 2024 года» регулятор открыто указывает на снижение эффективности и доходности брокеров, и сужение Российского рынка:

1. Насыщение клиентской базы брокеров и рост ставок по банковским депозитам привели

к замедлению темпов роста клиентов брокеров в 2 квартале 2024 года. Активность инвесторов тоже снизилась, а средний размер счета в 2 квартале 2024 г. снизился с 2,1 до 2,0 млн рублей.

2. Квартальные темпы прироста клиентов на брокерском обслуживании остаются на минимальных значениях за последние более чем 6 лет. В тоже время, количество розничных инвесторов достигло уже 43% экономически активного населения страны.

3. Общий объем активов физических лиц у брокеров сократился за 2 квартал 2024 года с 9,9 до 9,4 трлн руб. Чистый приток денежных средств на брокерские счета физических лиц вырос относительно 1 квартала 2024 года и составил 299 млрд рублей, но не достиг показателей 4 квартала 2023 года в 389 (-90) млрд рублей, и 3 квартала 2023 года в 351 (-52) млрд рублей.

4. Снижение торговой активности клиентов, а также сокращение доходов от услуг привели к снижению выручки брокеров. Показатели прибыли и рентабельности брокеров по итогам 2 квартала 2024 г. сократились. Доходы от основной деятельности снижаются вместе с торговой активностью клиентов, в то время как постоянные издержки продолжают расти (административные и операционные расходы, и расходы на персонал).

Не удивительно, что в условиях сужения рынка и снижения общей активности инвесторов, компании, участники финансового рынка России, находятся в поиске эффективных методов снижения затрат, стремясь тем самым повысить свою эффективность.

И как показывает зарубежная практика, в большинстве случаев таким решением становится автоматизация процессов и оптимизация работы аналитиков, трейдеров и управляющих капиталом.

Ссылка на официальную аналитику Банка России - https://www.cbr.ru/analytics/

https://quant-d.com/

https://smart-lab.ru/my/quantdetect/

https://dernovy.ru/

https://smart-lab.ru/my/rbkm/

#QuantDetect, #TraderAI, #AI, #ML, #Fintech #компания, #Управление #активами, #Искусственный #интеллект, #Машинное #обучение, #Dernovy