6 советов для скальпинга на Форекс

В торговле на фондовом рынке существует множество разных стратегий, которые подходят для разных типов торговли и людей. Скальпинг - это одна из таких техник, которая выделяется своей сложностью.

Тем не менее, многие начинающие трейдеры имеют ложное представление о скальпинге, рассматривая его как способ получения быстрой и легкой прибыли. В действительности, в этой торговой технике нет ничего простого, а правильное ее использование требует много работы, усилий и знаний. В этой статье мы поделимся с вами 8 основными правилами, которые необходимо знать, чтобы добиться успеха в скальпинговой торговле.

Скальпинг - это техника сверхкраткосрочной торговли, которая подразумевает совершение небольших сделок в больших объемах. Число таких маленьких и быстрых сделок может доходить до сотни в течении дня. Таким образом, скальпинг ориентируется на количество сделок.

Скальпинг может быть относительно низкорискованным, поскольку предполагает совершение большого количества сделок с небольшими изменениями цены и небольшие ставки. Потери также можно относительно сдержать при правильном управлении капиталом. Но он становится очень рискованным, если в дело вступает большое кредитное плечо, которое может быть либо приложено к позициям, либо являться неотъемлемой частью производных инструментов, которыми торгуют.

Кредитное плечо - это обоюдоострый меч, позволяющий вам получить значительный прирост капитала в случае успешной сделки, но потенциально несущий значительные убытки в случае провала позиции.

Вам нужно понять, что каждый актив отличается от другого, несмотря на их сходство. Это означает, что у каждого актива есть свои особенности, характеристики и нюансы, которые необходимо понять и освоить.

Вам прийдется пропустить через себя и усвоить огромное количество информации, которая может быстро стать сложной в зависимости от активов и начальных навыков человека. Таким образом, погружение в особенности сразу нескольких активов может быть крайне проблемной задачей. В свою очередь, концентрация на одном активе сокращает объем информации, которую необходимо проанализировать, чтобы не не запутаться во всем и сосредоточиться на одной области.

Существуют различные типы активов, одни из которых известны как легкие, а другие - как тяжелые. Разница между ними обусловлена различными факторами, но если говорить просто, то легкий рынок более хрупок перед лицом очень крупных заказов, поэтому волатильность (колебание цен) будет выше. И наоборот, «тяжелый» рынок лучше приспособлен к большим размерам лотов, поэтому волатильность будет менее внезапной.

Конечно, существуют и другие, более сложные факторы. Например, начало работы на «тяжелом» рынке позволит начинающему трейдеру действовать медленнее и более качественно.

Когда мы говорим о трендах, мнения многих инвесторов, как правило, разделяются. Одни определяют тренд с помощью скользящих средних, другие - с помощью теории Доу или других методов. Однако важно помнить, что тренды можно разбить на несколько слоев и что доминирующий тренд основан на структуре актива, а не на индикаторе. Другими словами, тренд - это совокупность множества факторов, которые важно анализировать и учитывать при торговле.

Говоря о структуре тренда, стоит принимать во внимание целый ряд факторов, таких как состав актива, его функциональность, восприятие, прочность, подверженность различным геополитическим, экономическим и финансовым условиям и так далее. Анализируя все эти факторы, мы можем определить, находится ли актив в доминирующем нисходящем, доминирующем нейтральном или доминирующем восходящем тренде.

Выбор одного направления интервенции аналогичен правилу 3. Многие начинающие трейдеры хотят покупать и продавать один и тот же актив по своим собственным правилам. Это ошибка, потому что покупка и продажа одного и того же актива удваивает риск неудачных сделок.

Если, например, в рассматриваемом активе есть структурный восходящий тренд, то искать только покупку будет гораздо выгоднее, потому что трейдер всегда будет находиться в структурном направлении доминирующего тренда. При правильном управлении капиталом трейдер может быть прав в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе, но он всегда будет прав, потому что тренд будет правильным. Покупка и продажа в одно и то же время, с другой стороны, приведет лишь к удвоению количества сделок, которые, следовательно, будут против тренда.

На мой взгляд, торговля прорывами (breakout trading) сложнее, чем торговля отскоками. Торговля прорывом (breakout trading) — это стратегия на фондовой бирже, которая основана на том, что цены на акции или другие активы могут резко меняться, когда они "пробивают" важные уровни, на которых раньше останавливались. Торговля по отскоку — это стратегия, которая противоположна торговле прорывом. Если там трейдер ждет, когда цена пробьет уровень и продолжит двигаться дальше, то при торговле по отскоку ты предполагаешь, что цена не пробьет уровень, а, наоборот, оттолкнется от него и пойдет в обратную сторону.

Почему же лучше отдать предпочтение стратегии отскока? Во-первых, с психологической точки зрения, прорыв имеет негативную коннотацию (разрушение), в то время как отскок имеет восстанавливающую коннотацию.

Во-вторых, с технической и финансовой точки зрения, при торговле прорывами нужно искать что-то новое, новую цену, новую цель, в то время как при торговле отскоками нужно искать корректировку цены. Например, если стоимость актива должна составлять 1 500, а он находится на уровне 1 300, значит, цена недооценена и следует ожидать коррекции. Эта амплитуда корректировки дает амплитуду, необходимую для торговли. Наконец, соотношение амплитуды и риска/прибыли гораздо интереснее при отскоке, чем при прорыве.

Многие начинающие трейдеры используют известные индикаторы, такие как RSI, полосы Боллинджера, стохастик и т. д. На мой взгляд, это ошибка. Потому что это интерпретационные и адаптивные инструменты. Трейдеру придется интерпретировать каждый кусочек информации и задавать себе такие вопросы, как:

Проблема заключается в следующем: практически любая интерпретация трейдера будет необъективной.

В заключение можно сказать, что скальпинг — это сложная, но потенциально прибыльная стратегия для опытных трейдеров, требующая дисциплины, внимательности и глубокого понимания рынка. Успех в скальпинге достигается не только за счет быстроты выполнения сделок, но и благодаря стратегическому подходу, грамотному управлению капиталом и точному анализу рыночных трендов. Следуя предложенным советам и продолжая изучать особенности выбранных активов, начинающие трейдеры могут постепенно развивать свои навыки и повысить свои шансы на успех в скальпинговой торговле.