Топ шесть лучших торговых стратегий Форекс

Выбор торговой стратегии на Форекс — это первый шаг к успешной торговле. Здесь играют роль несколько факторов, но если вы найдете время, чтобы реально оценить, какие из них сработают в вашей ситуации, это позволит вам получить максимальную прибыль от торговли. Даже если вы не выберете одну из следующих торговых стратегий Форекс, вы все равно сможете расширить свои знания о рынке, разобравшись в них. Например, вы можете предпочесть стратегию Форекс, основанную на скальпинге, но полезно понимать, что рыночные условия благоприятствуют стратегиям Форекс, основанным на импульсе. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных и эффективных торговых стратегий Форекс. Эти стратегии ранжированы в зависимости от времени, необходимого для их реализации, причем наиболее трудоемкая стратегия стоит на первом месте.

Прежде чем мы более подробно рассмотрим, все эти стратегии, важно кратко остановиться на природе рынка Форекс. Объем торгов на рынке Форекс, которые происходят каждый день, огромен. Некоторые валютные операции основаны на фундаментальных факторах экономической деятельности, например, продажа долларов США для покупки евро, чтобы американский клиент мог купить Mercedes-Benz в Германии. Спекулянты также играют определенную роль, и даже небольшие сделки увеличивают объем торгов на рынке. Ликвидность рынка возникает, когда миллионы покупателей и продавцов участвуют в одном и том же рынке и торгуют при одинаковых изменениях цен. Ликвидность является важным фактором, и скальпинг, который предполагает торговлю краткосрочными колебаниями цен, лучше работает на рынках с высокой ликвидностью.

Скальпинг — это эффективная стратегия торговли на рынке Форекс, которая предполагает торговлю краткосрочными колебаниями цен. Без особых причин эта стратегия часто ассоциируется с небольшими сделками. Многих неопытных трейдеров привлекает стратегия скальпинга. Эта стратегия очень интенсивна и требует большого количества регулярных сделок. Это означает, что вы проводите много времени, наблюдая за движением рынка и торговыми мониторами, и что за очень короткое время вы узнаете много нового о себе, как хорошего, так и плохого. Часто целью является получение небольшой прибыли. Это достигается путем открытия и закрытия нескольких позиций в течение дня. Позиции могут быть направленными, только на покупку или только на продажу, а также их комбинация. Скальпинг может осуществляться вручную или с помощью автоматизированной торговой программы, в которой алгоритм определяет торговые инструкции. Для новичков ручной подход может быть проще, но изучение некоторых алгоритмических паттернов также может быть полезным.

Одна из самых простых стратегий торговли на Форекс — распознать тренд и следовать ему. Эту стратегию используют трейдеры с любым уровнем опыта. Такие стратегии, как Blue Trend от хедж-фонда BlueCrest Capital, принесли инвесторам миллиарды долларов прибыли во время финансового кризиса 2008 года. Компьютерные алгоритмы компании распознавали среднесрочные и долгосрочные тренды. Также можно делать ставки на краткосрочные тренды, используя минутные графики для достижения того же эффекта, что и при использовании дневных графиков. Один из основных советов по распознаванию трендов на Форекс заключается в том, что более высокие максимумы и более низкие минимумы указывают на бычий рынок, а наоборот, на медвежий рынок.

Стоп-лоссы обычно устанавливаются более широкие, чтобы избежать ликвидации позиций. Стоп-лосс можно снижать постепенно, чтобы избежать фиксации прибыли. Ведь, как говорится, тренд — ваш друг до самого конца. Новички часто совершают ошибку, торгуя краткосрочные развороты цены, то есть коррекции. Торговля коррекции может быть прибыльной, но выгоднее приобрести навыки, необходимые для того, чтобы следовать за трендом, а не идти против него.

Строго говоря, при дневной торговле все позиции закрываются в конце торгового дня, и риск увидеть утром большой убыток отсутствует. Характеристики этой стратегии развились из дневной торговли на фондовом рынке. Акции, торгуемые на таких биржах, как NASDAQ, обычно торгуются с 9 утра до 5 вечера. Колебания цен между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия следующего дня значительны и неподконтрольны инвестору.

Хотя валютный рынок работает 24/5, принципы дневной торговли применимы и к валютному рынку. Дневная торговля — это чистый подход, что снижает риск. Поэтому данная стратегия требует определенных затрат времени и ресурсов, но при этом обеспечивает определенную гибкость. В дневных торговых стратегиях сделка открывается в начале сессии и закрывается до конца сессии.

Следует отметить, что окончательная стратегия должна быть адаптирована к конкретной ситуации. Копи-трейдинг подразумевает использование торговых инструкций другого трейдера и применение их на собственном счете. Этот вид торговли становится все более популярным. Многие стратегии используют технический анализ, который может быть не столь эффективен, когда рынок находится в состоянии волнения: скользящие средние, линии тренда и осцилляторы менее эффективны, когда преобладает FOMO (страх остаться позади) или менталитет «покупай, потому что цена растет». Это может привести к снижению эффективности скользящих средних, линий тренда и осцилляторов.

Цены не колеблются линейно, и торговля в диапазоне — это торговля колебаниями цен в определенном диапазоне. Эта стратегия хорошо работает на рынках с низкой волатильностью. Если направление среднесрочных и долгосрочных колебаний цен еще не ясно, цены могут двигаться в боковом направлении. Важнейшим инструментом в этой стратегии является технический анализ. Другие индикаторы также могут спровоцировать появление торгового диапазона. Бывают периоды, когда рынок вялый, например, в летние месяцы, когда многие институциональные инвесторы находятся в отпуске. В частности, в США государственные праздники традиционно являются признаком волатильности рынка, в то время как в других частях мира крупные американские инвесторы находятся на работе и ждут, когда рынок определится с направлением движения. При использовании стратегии диапазонной торговли цель состоит в том, чтобы получать достаточную прибыль в диапазоне торговли и устанавливать достаточно жесткий стоп-лосс, чтобы минимизировать потери, когда произойдет неизбежный прорыв.

Кэрри-трейд прогнозирует движение валют на основе политики процентных ставок центрального банка страны. Если ожидается, что Банк Японии снизит процентные ставки, спекулятивные деньги потекут из иены в другие валюты, предлагающие более выгодные ставки.

Например: В настоящее время Банк Японии ввел отрицательную процентную ставку (-0,1 %), в то время как банк Австралии ввел процентную ставку в размере 0,25 %. Японская экономика страдает от долгосрочного дефляционного давления, в то время как австралийская экономика, в частности рынок недвижимости, рассматривается как представляющая инфляционный риск. Непрерывный характер заявлений центральных банков означает, что эта стратегия имеет более длительный период удержания. Некоторые позиции держатся неделями, месяцами и даже годами. Это позволяет потоку средств из одной страны переместиться в другую и отразиться в изменении курса.

Какой бы метод вы ни выбрали, будьте последовательны и убедитесь, что ваш подход адаптивен. Ваш подход должен меняться по мере изменения динамики рынка. У вас может быть любимая стратегия, но если рыночные условия ей не соответствуют, вы можете предпочесть не торговать вообще или использовать другую стратегию.