Случалось, что вроде как заключаешь выгодные контракты, но в момент выдачи зарплат денег нет? Мне хорошо знакома и обратная ситуация. На расчетном счету много денег, но через пару лет выясняется, что бизнес работал в убыток, выезжая за счет авансов и рассрочек.
Таблицы — хорошо, а как же системный подход? Попробуйте https://brizo.ru, там хорошая синергия управленческого учета и CRM. В ней менеджеры могут крепить транзакции к сделкам, и руководителю для аналитики останется добавить только общие платежи. По управленке есть вся классика: отчеты ДДС и P&L, прогноз кассовых разрывов.