Здравствуйте!

Хотели бы внести ясность и дать пояснения по ситуации. Компания AbbVie приобрела компанию Allegran, в результате чего владельцы акций Allegran должны были получить за каждую акцию по $120.30 USD и 0.8660 акций AbbVie.

В соответствии с нашими Условиями осуществления депозитарной деятельности, дробные бумаги начисляем в том случае, если образование дробных частей предусмотрено условиями корпоративного действия (КД) и условиями выпуска ценных бумаг (пп.3 п.4.17.20). В случае, если такое образование не предусмотрено условиями, то наш депозитарий округляет количество ценных бумаг до целого числа в соответствии с пп.2 п.4.17.20.

Санкт-Петербургская биржа со своей стороны может организовать выкуп дробных частей ценных бумаг, мы, как брокер, можем реализовать дробные части бумаг на СПБ в случае организации такого выкупа, но порядок образования дробных частей бумаг на счетах депо клиентов регулируется действующими нормативными документами и нашими Условиями осуществления депозитарной деятельности. В результате проведения данного КД дробные части на счета депо клиентов на начислялись.

Мы согласны, что при информировании о КД по электронной почте необходимо было обратить особое внимание на вероятность потери части инвестированных средств в результате округления начисляемых ценных бумаг, учтем это в дальнейшем.

Хотели бы отметить, что в заключительной части вы некорректно рассчитали сумму убытка. У вас было 3 акции Allergan, 21 мая вы получили за каждую 120,30$ (всего 360,90$) и 2 акции AbbVie. Исходя из текущей стоимости акции AbbVie в 95$ ваш убыток составил (3*0,866-2)*95=56,81$.

По итогу мы решили компенсировать вам стоимость дробных акций. Спасибо за обратную связь!