Нужно получить выписку с момента открытия счёта. Далее сложить весь столбец "приход" и вычесть сумму столбца "расход". Должна получиться сумма, равная остатку на счёте (уверен, что так и будет). Убедившись, что всё сходится, проверяем каждую операцию, нет ли чего лишнего.

Вероятнее всего, какая-то старая операция была проведена с задержкой, поэтому создалось ощущение, что банк "украл" деньги.