Эпоха AEVO: Как новая DEX биржа взорвала рынок с рекордными $19 млрд торгов и поставила конкурентов на колени
В этой статье я детально разбираю новый проект AEVO, который 13 марта выходит на Binance. Прочитав разбор, вы получите эксклюзивный взгляд внутрь и поймете как биржа AEVO стала катализатором революции с оборотом в $19 млрд!
Описание проекта AEVO
AEVO - это DEX биржа, которая поддерживает опционы, бессрочные фьючерсы и многие другие продукты в рамках одного маржинального счета. Платформа позволяет трейдерам получить беспрецедентную производительность и низкую задержку, наследуя при этом безопасность Ethereum.
Общий объем торгов >$10b, Текущий открытый интерес >$50m, Транзакции Aevo в секунду >5 000, Латентность биржи Aevo <10 мс
Product Market Fit 10 / 10
AEVO предлагает продукт в категории децентрализованных торгов. Это нужный рынку продукт и тренд на торги через DEX возрастает. Многие предпочитают торговать через DEX, в виду отсутствия KYC и риска эмитента.
ИНВЕСТОРЫ 8 / 10
В проект вложили $8,8m. В основном фонды Tier 1,2. Среди лидирующих инвесторов Paradygm (инвесторы MRK, Uniswap, Optimism, OpenSea, DyDx, Coinbase, Blur), DragonFly Capital (инвесторы Polygon, Avax, Aptos) и другие.
NARRATIVE 9 / 10
Проект относится к категории Decentralized Exchange, средняя доходность по которой 1,68x. Самые успешные листинги категории: APEX (67x), 0x (19x), Woo (18x). Нарратив DEX сейчас набирает обороты и исторически показывал отличные результаты.
ФУНДАМЕНТАЛ 9 / 10
Объем торгов AEVO за февраль 2024 составил $19,7 млрд, что в несколько раз превышает показатели ближайших конкурентов (DYDX, APEX, JUPITER). TVL платформы $78 млн. База пользователей 2,069 пользователей, приток новых пользователей ежедневно +40-70.
КОМАНДА 7 / 10
Согласно открытым данным у проекта 3 со-основателя. Все базируются в Сингапуре. Julian Koh - технический специалист, работал ранее в Coinbase, Ken Chan также технический инженер из Coinbase, Karon Pangestu - имеет обширный опыт работы с венчурными фондами.
Капитализация (FDV) 10 /10
В данный момент токен AEVO торгуется на премаркете по цене $2.66, что дает общую оценку проекта на уровне $2.66 млрд FDV. У ближайших конкурентов APEX (2.91), DYDX (3.94) и JUP (8.10). Учитывая объем торгов 19 млрд, который в несколько раз превышает объемы конкурентов, AEVO выглядит недооцененным, и вполне может оцениваться в 3-4 млрд FDV.
SOCIAL 9 / 10
SOCIAL - проект имеет 93K подписчиков в X, с TwitterScore 143 (good). Запросы в YT 81K (высокий уровень хайпа). Трафик на сайте 1.7M (очень хорошо для DEX биржи).
Общий рейтинг: 9,0 / 10
__________
Выводы по проекту AEVO
У проекта отличные инвесторы, которые заходят в фундаментальные инфраструктурные проекты с длинным горизонтом развития. Многие лейблы из портфеля Paradygm стали лидерами отрасли.
Аргументы ЗА:
- Отличные инвесторы с успешными лейблами в портфеле
- Адекватная оценка FDV проекта на премаркете
- Возможность арбитража купить RBN, чтобы потом обменять на AEVO 1:1
- Лидирующая позиция по объему торгов среди конкурентов
Аргументы ПРОТИВ:
- 21% эмиссии выделено на айрдропы (бесплатные деньги, бумажные руки)
- 4,5% будет слито на дропы для Binance Launchpool (раздадут бесплатно стейкерам)
- Необходимость ждать merge до мая 2024
По результатам анализа можно сделать вывод, что предполагаемая цена листинга на Binance будет в районе $2,5 - $3, что дает оценку проекта $2,5 - 3 млрд FDV, что вполне соответствует рынку.
Однако, на бычьем тренде проекты склонны выходить с завышенными оценками FDV (Примеры: PORTAL, JUPITER, Starknet), так что вполне возможно и AEVO захотят продать свои токены по-дороже и выйдут, например, по цене 4$ и выше.
Но, учитывая фундаментал, даже оценка $4 млрд FDV будет для них вполне разумной и не будет казаться для меня каким-то зашкваром. В настоящий момент покупка RBN с последующим обменом на AEVO выглядит разумной сделкой. Единственный минус, это ожидание до мая 2024.
Что буду делать я
Лично я зашел в проект Rebbon Finance (#RBN ) еще несколько недель назад по цене $0,60, о чем рассказывал у себя в канале Осторожный инвестор.
Далее я планирую держать его до возможности обмена токенов RBN на AEVO в рамках их кампании по слиянию. В настоящий момент точно не сказано как именно будет происходить обмен, но после листинга информация обновится. В мае 2024 можно будет сделать обмен, а пока я буду держать позицию в RBN.
На мой взгляд есть 2 базовых сценария после листинга:
1. AEVO выйдет по рынку в районе $2,5 - 3 и цену могут несильно укатать вниз (до 30%) т.к. бумажные руки будут сливать свои бесплатные токены в стакан (40 млн токенов выдадут участникам ланчпула из всей первичной эмисcии 110 млн, это чуть менее 36%, что существенно). Когда все распродадутся, то цена начнет отрастать назад.
2. AEVO выйдет по цене выше рыночной (3,5-4$), и даже укатка цены до цены премаркета 2,5+ дает отличный апсайд, если сидеть в RBN, который сейчас торгуется по $1,60.
В общем, на мой взгляд, сейчас менее рискованно взять RBN и держать его до мая 2024, поскольку вся категория DEX будет расти, и AEVO, если и дальше будет показывать такую же динамику, то может догнать по оценке Jupiter с их $8 млрд FDV, что даст цену токена AEVO $8. Надеюсь, это случится уже к маю 2024.
Если статья была для тебя полезна, то поставь лайк и поделись ей в соц. сетях, вероятно, она будет полезна и твоим знакомым.
Рекомендую посмотреть также вот эти статьи:
Недавно я поставил для себя цель подобрать ТОП-5 лучших ААА проектов для публичного портфеля, который я освещаю в телеграм канале. На исследование и анализ я потратил более 28 часов. Результаты меня очень удивили. В этой статье я делюсь выводами, которые я сделал после исследований более 40 проектов.
Альткоины - это место, где делаются большие деньги. К сожалению, блогеры с большими охватами, как правило, рекламируют откровенный мусор, потому что им нужна ликвидность на выходе (хомяки, которым они этот мусор продадут). Вот мой совет, как обнаружить следующие топ-проекты и не вписаться в малоэффективные токены.
Комментарий недоступен
Я не участвую в ланчпулах, откупаю с рынка
Комментарий недоступен
Если стейкать стейблы, то в принципе риска нет. Но это заморозка капитала, который мне надо вытаскивать из портфеля, продавая позиции.
Можно конечно спекулятивно что-то продавать перед стартом ланчпула, застейкать стейблы, чтобы получить дроп, а затем опять откупить позицию. Наверное это профитно, но пока сидишь в пуле позиция, которую продал, может отрасти и в итоге потеряешь больше, чем получишь от дропа. В общем надо тестить и считать, может оно того стоит, но я пока не погружался в это.
знающие люди как то ретродропы делают это вроде выгодно, а лаунчпул это бред конечно, сейчас стейкинг usdt на бинанс даст +/- такой же профит что и лаунчпуле
Лаунчпул это не бред. Посмотрел результаты. Лаунчпул AEVO на Binance получается в раза 3-4 выгоднее стейкинга USDT на Simple Earn.
сколько заработали?
64 AEVO за 30 BNB, где-то 200 USDT получается по курсу. Но, пока подержу.
ну примерно столько же Вы заработали бы в стейкинге usdt на бинанс за месяц, я ведь про usdt речь вёл. Ну а если bnb у Вас то да наверно выгодно, там процент по стейкингу меньше вроде
Да, за месяц стейкинга такая сумма и получается. Только фарминг длится 5 дней , а такую сумму на стейкинге не заработать.
И % постоянно изменяется от рыночной ситуации. Месяц назад было около 10 % годовых. А сегодня уже 26% на USDT.
ну так и проекты такие как aevo не каждый лаунчпул появляются
1,5% на застейканный капитал получается +/-
Есть ли статистика сколько дают токенов на $1K USDT например?
Где-то получается 4-5 AEVO на $1K USDT. Я стейкал BNB, поэтому точно не скажу по USDT пулу.
Понял, спасибо за инфу.
расписал неплохо, что насчёт $zcx
Не могу сказать, надо смотреть разбираться
База 120к пользователей, 80к сделали трейд от 1 доллара
- 21% эмиссии выделено на айрдропы (бесплатные деньги, бумажные руки), 4,5% будет слито на дропы для Binance Launchpool (раздадут бесплатно стейкерам)Хз, дроперам дали 3% (+4.5% лаунчпулу) изначальные обещания на дропы до 16%, откуда инфа про 21%?
На сайте у них в разделе токеномика
А на других биржах нельзя будет поменять на RBN на AEVO что ли?
На биржах не поменять, это надо будет делать на сайте проекта. Полагаю будет свап или что-то типа того. Будем следить за новостями от проекта.