Почему уровни Фибоначчи увеличивают капитал в трейдинге: изучила последовательность Фибо, делюсь выводами

Про уровни Фибоначчи узнала, когда обучалась трейдингу. Урок изучала несколько раз и читала статьи на эту тему. Все удивлялась — почему не получается правильно натянуть сетку Фибо и как вообще на этом можно заработать. Читала по диагонали и не вникла в то, как этот инструмент работает.

Многим хочется быстро начать зарабатывать. Показали, как делать, и ты все можешь — заблуждение начинающих трейдеров, я была в их числе. Моя первая сделка с применением сетки Фибо стала неудачной, о чем я рассказала в этой статье. Это подтолкнуло изучить подробно суть инструмента, на что обратить внимание и какие есть тонкости в работе с ним.

Для меня в процессе изучения стала «открытием» сама закономерность чисел. Начинается последовательность с 0 и 1, а чтобы получить следующую цифру, складываем две предыдущие - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610... Строка продолжается бесконечно.

Последовательность Фибоначчи имеет закономерности, которые образуют коэффициенты Фибо. Не участвуют в этом первые четыре цифры – 0, 1, 1 и 2. Чем больше цифры из ряда, тем коэффициент точнее.

✅ Если число из ряда разделить на следующее число в ряду, получится примерно 0,618.

✅ Если число из ряда разделить на число через одно в ряду, получится примерно 0,382 — в сумме с 0,618 дает 1.

✅ Если число из ряда разделить на предыдущее число через одно в ряду, получится примерно 2,618 — обратная величина 0,382.

✅ Если разделить каждое число на предыдущее, получится 1,618. Число 1,618 называют «золотым сечением».

Правило «золотого сечения» — любую величину нужно разделить на части так, чтобы большая часть относится к меньшей так же, как вся величина относится к большей части. Если отрезок разделить на части 0,382 и 0,618, тогда место деления будет «золотым сечением».

Отношение целого к части, которое равно 1,618, встречается, в стихотворениях, музыкальных произведениях, природе. Ученые в 19 веке признали «золотое сечение» эталоном пропорций в природе. Ральф Нельсон Эллиот на основе соотношений Фибоначчи разработал свою стратегию волнового анализа графиков цен активов — волновой анализ Эллиота.

Полученные коэффициенты — основа уровней коррекции Фибоначчи, которые используются в трейдинге для анализа графика цены актива.

Уровни Фибоначчи указывают, где предположительно могут сформироваться уровни поддержки и сопротивления. Значит можно определить точку входа и выхода для сделки.

Используют уровни: 0, 0,236; 0,382; 0,5; 0,618; 0,786; 1; 1,618 и далее или показывают на сколько в процентах цена «откатилась» от предыдущего движения — 0; 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 78,6%; 100%; 161,8% и далее. Также применяются уровни 0,5 или 50% и 0,786 или 78,6%, хотя они не относятся к последовательности Фибо. Уровень 0,786 получился расчетным путем 0,786 = √0,618.

Уровни в интервале 0–100% являются коррекционными, более 100% — импульсные уровни. Уровни 0,382; 0,5; 0,618; 1,618 считают сильными. Когда происходит коррекция, то уровни 0,382; 0,5; 0,618 могут стать линией поддержки или сопротивления, а на уровне 1,618 можно окончательно или частично зафиксировать прибыль.

Когда натягиваете сетку Фибо, будьте внимательны — натягивают ее по максимальным и минимальным точкам не тела свечи, а по фитилям. При бычьем или восходящем тренде сетку натягиваем снизу вверх, поэтому 100% или 1 будут внизу, а 0 или 0% — наверху. При медвежьем или нисходящем тренде — наоборот.

Особенность уровней Фибоначчи — они работают, когда четко выражен бычий или медвежий тренд. Для боковика или движения во флэте этот инструмент не подходит. Каждый уровень имеет свое назначение и характеристики.

На первом уровне коррекции 23,6% или 0,236 цена может притормозить и быть небольшой откат, уровень слабый и позицию рано открывать. Опытные трейдеры считают, что этот уровень — не препятствие для цены, и коррекция должна продолжиться. Первый уровень скорее показывает, что сетка натянута правильно.

Когда цена подойдет ко второму уровню коррекции 38,2% или 0,382, большая вероятность, что цена отскочит от него. Можно планировать сделку в направлении тренда. Прибыль фиксировать около уровня 0,236. Тейк–профит выставить на 70–80% от интервала между уровнями 0,382 и 0,236. Но учитывайте то, что коррекция Фибоначчи работает не всегда.

Если цена развернется на уровне коррекции 50% или 0,5 возможны два варианта — либо образуется движение во флэте, либо цена отскочит и продолжит движение по тренду. Поэтому за этим уровнем нужно внимательно следить. Этот уровень станет в боковике уровнем поддержки при бычьем тренде или сопротивления при медвежьем.

Сильный тренд может отскочить от четвертого уровня коррекции 61,8% или 0,618 — уровня «золотого сечения». Но если цена пробьет этот уровень, то можно планировать сделку в сторону пробоя.

На пятом уровне коррекции 78,6% или 0,786 часто выставляют тейк–профиты и стоп–лоссы. Большое количество сделок будут закрыты и может произойти откат цены. Но если цена пробьет этот уровень, может дойти до уровня 100% или 1.

На шестом уровне коррекции 100% или 1 вероятно, что тренд развернется. Не сразу, но наблюдения показывают, что можно рассчитывать на разворот и противоположное движение цены.

Недостатки не позволяют уровням Фибоначчи дать 100% точность. Нет идеального инструмента в трейдинге, каждый имеет свои плюсы и минусы.

Однако не стоит использовать уровни Фибоначчи как самостоятельный инструмент. Ни один индикатор в отдельности не дает 100% точности для точки входа в сделку. Вместе с уровнями Фибоначчи применяйте дополнительные индикаторы — скользящие средние, линии тренда, индикатор RSI.

Если самим натягивать уровни Фибоначчи на графике, есть риск ошибиться. Избежать этого поможет SVG Ассистент. Он работает по трем авторским стратегиям. Одна из них – СВГ3 или стратегия Золотого кармашка – ЗК. Дальше расскажу об этой стратегии.

Правильно натянуть сетку Фибоначчи – половина успеха. На платформе TradingView это предусмотрено функционалом.

Но сетку Фибо можно натянуть не правильно, если за начало и конец тренда взять не те точки. SVG Ассистент делает это автоматически через свой индикатор на TradingView и сам правильно определяет начало тренда. Из этой статьи вы узнаете об SVG Ассистенте и об авторской стратегии СВГ3 или ЗК – Золотой кармашек.

СВГ3 или ЗК работает при росте цены на 25% и более на возврат к уровням Фибоначчи. Когда цена выходит из зоны ЗК, это сигнал открыть сделку. Есть несколько тонкостей в работе по этой стратегии — показываю их.

✅ Сетку натягивать не по телу свечи, а по фитилям.

✅ Стоп–лосс выставляем немного ниже уровня 0,786.

✅ Соблюдайте соотношение риск к прибыли — 1 к 3. Правила риск–менеджмента описаны в этой статье.

✅ Если цена входит в зону ЗК и пересекает уровень 0,786, стратегия СВГ3 не работает.

✅ Тянем сетку, пока коррекция фитилем не пересечет уровень 0,5. Если это происходит — натягиваем новую сетку.

✅ Уровни Фибоначчи работают на любых таймфреймах — ТФ. Стратегия СВГ3 лучше отрабатывает на ТФ 4 часа и выше, потому что сигналы точнее. Если перейти на меньший ТФ, то можно подтягивать стоп–лосс за каждую волну движения цены.

На уровнях Фибоначчи строится разные стратегии, трейдер выбирает свою. Но ни одна стратегия не дает 100% прогноза. Трейдинг интересное занятие, но не забывайте о рисках и соблюдайте правила риск–менеджмента. Уменьшить риски помогает SVG Ассистент.

Протестируйте SVG Ассистента бесплатно в течении 24 часов.

PS: Благодарю Любовь за эту статью, достойный материал!