Не покупайте токен, пока не узнаете эти секреты. Как венчурные фонды анализируют токеномику проектов

Токеномика - это ключ к будущему любой монеты. Прежде чем покупать любой токен, необходимо проверить его токеномику. Венчурные фонды знают как делать анализ токеномики, и в этой статье я раскрою вам их секреты.

Прежде чем мы начнем, не могли бы вы поддержать меня? Каждый раз я стараюсь писать интересный и полезный контент для вас. Я буду благодарен, если вы подпишитесь на канал, поставите лайк или поделитесь этой статьей. Большое спасибо!

Токеномика - это термин, описывающий все ключевые особенности экосистемы цифрового актива, которые делают его ценным для инвесторов.

Токеномика охватывает такие экономические характеристики, как предложение, распределение, полезность и другие; факторы, которые способствуют постоянному использованию и инвестированию в токен с течением времени.

Если вы не анализируете токеномику перед тем, как сделать среднесрочные или долгосрочные инвестиции, вы играете в азартные игры, и ваша покупка, скорее всего, продиктована эмоциями.

В этой теме мы разберем бычьи и медвежьи примеры по каждому фактору:

- Аллокацию
- Дистрибьюцию
- Событие генерации токенов (TGE)
- Оборотное предложение
- Рыночную капитализацию
- Общее предложение
- Полностью разводненная стоимость (FDV)
- Клиф
- Вестинг

Понимание этих показателей, а также плюсов и минусов позволит вам принимать взвешенные решения, будь то публичная продажа, покупка вне рынка или любой другой тип покупки.

Это способ распределения токенов между различными сторонами, такими как члены команды, инвесторы, консультанты и сообщество.

Бычий пример: Проект выделяет значительную часть на развитие экосистемы и стимулирование сообщества, обеспечивая активное участие и рост.

Медвежий пример: Значительная часть средств выделяется команде, инвесторам и консультантам.

Это процесс, в ходе которого токены раздаются или продаются участникам. Это может происходить через рассылку, продажу или вознаграждение.

Бычий пример: Механизмы справедливого распределения, такие как аирдропы для активных членов сообщества, публичные продажи.

Медвежий пример: Несправедливое распределение, например, массивный предварительный пре-майнинг, зарезервированние для инсайдеров, может привести к недоверию и отсутствию принятия.

TGE - это событие, в ходе которого создаются токены и распределяются среди инвесторов и заинтересованных сторон.

Бычий пример: Хорошо разрекламированный TGE с листингами и стратегическими партнерствами может вызвать значительный интерес и первоначальный импульс рынка.

Медвежий пример: Некачественное проведение TGE с отсутствием прозрачности может привести к снижению доверия инвесторов и слабым рыночным показателям.

Количество токенов, доступных на рынке и циркулирующих среди инвесторов.

Бычий пример: Проекту с контролируемым и равным почти 100% оборотным предложением (100% эмиссии уже в рынке) проще поддерживать стабильность цены. Или медленно растущее оборотное предложение, направленное на развитие экосистемы.

Медвежий пример: Линейное или быстрое увеличение объема циркулирующего предложения за счет разблокированных токенов может привести к значительному падению цены и предпродаже.

Market Cap рассчитывается путем умножения объема циркулирующего предложения на текущую цену токена.

Бычий пример: Постоянно растущая рыночная стоимость указывает на принятие и интерес со стороны держателей.

Медвежий пример: Высокая рыночная стоимость без существенного использования или прогресса в разработке может быть признаком переоцененности.

Общее количество токенов, которое когда-либо будет создано, включая те, которые еще не находятся в обращении.

Бычий пример: Ограниченное общее предложение может создать дефицит, потенциально повышая стоимость по мере роста спроса (Bitcoin, Avax)

Медвежий пример: Неограниченное общее предложение или возможность его увеличения путем чеканки и т. д. (Solana, Ethereum, Tron)

FDV - это рыночная стоимость при условии, что все токены (общее предложение) находятся в обращении.

Бычий пример: Низкий показатель FDV по отношению к текущей рыночной капитализации может указывать на потенциал роста по мере выпуска токенов.

Медвежий пример: Высокий показатель FDV по отношению к текущей рыночной капитализации может свидетельствовать о переоцененности и будущем давлении продаж.

Это период, в течение которого токены нельзя продавать или передавать. Как только период клифа заканчивается, токены постепенно переходят в собственность.

Бычий пример: Длительный период обрыва для командных токенов может привести стимулы команды в соответствие с долгосрочным успехом проекта.

Медвежий пример: Короткие периоды клифа могут привести к тому, что члены команды продадут большое количество токенов вскоре после окончания периода, что вызовет падение цен.

Vesting - это процесс постепенного выпуска токенов в течение определенного периода времени.

Бычий пример: Постепенный график наделения правами на токены команды и советников может обеспечить долгосрочную приверженность и уменьшить внезапные падения рынка.

Медвежий пример: Неэффективные графики наделения правами, при которых слишком много токенов выпускается слишком быстро, могут привести к сильному давлению продаж и падению цен.

Запомните основной принцип - токен будет расти только в том случае, если покупателей будет больше, чем продавцов. На рост спроса могут повлиять следующие факторы:

- Хранилище ценности (Store of value)
- Сообщество
- Применение

Хранилище ценности - Многие люди покупают криптовалюту, не по технологичным причинам, а чтобы хранить свое богатство или делать долгосрочные инвестиции. Например, Bitcoin.

Сообщество - одна из величайших вещей в криптовалюте. Активные сторонники дают ценные отзывы, распространяют информацию и стимулируют принятие. Всегда следите за настроениями в сообществе.

Утилитарные токены с практическими сценариями использования способствуют принятию, повышают вовлеченность экосистемы и создают устойчивый рост.

Речь идет не просто о хранении, а об использовании и получении выгоды от технологии. (Например, Ethereum, Solana)

Понимание этих факторов токеномики может дать представление о потенциальной долгосрочной жизнеспособности и стабильности криптовалютного проекта.

Всегда проводите собственные исследования и учитывайте эти элементы при оценке новых инвестиций.

Изучение альткойнов требует много времени на анализ проектов и выдержку, чтобы пересиживать просадки до -90% от депозита.

Если у вас не хватает времени или желания разбираться в тонкостях выбора альтов, то рассмотрите долгосрочную стратегию в более надежный и понятный Биткойн.

Исследования подтверждают, что такая стратегия на дистанции содержит в себе меньше риска и приносит более высокие результаты по доходности.

Действительно, есть такое мнение, многие ошибочно считают биткойн дорогим и недооценивают силу сложного процента на дистанции, не имеют четкой стратегии инвестирования.

Я решил, что пора это исправить, и совсем скоро проведу в своем канале бесплатный интенсив Bitcoin Strategy.

На нем я развею мифы и заблуждения относительно Биткойна, а также покажу на математических расчетах, как каждый может создать свою собственную Биткйон-стратегию и накопить $1,000,000, инвестируя $50 в месяц, не подвергая себя дополнительным рискам, не ломая голову над тем какую очередную монетку купить и когда ее продать, чтобы не прогореть.

Подпишитесь на мой канал "Осторожный инвестор", чтобы не пропустить начало этого события.

Нажмите на кнопку, что записаться на интенсив уже сейчас.