Все копитрейдеры в одном месте

Недавно наткнулся на интересный сервис копитрейдинга, который решает проблему "привязки" к конкретной крипто-бирже. Трейдеры могут загружать туда данные своей торговли с аккаунтов большинства крупных бирж, а инвесторы могут авто-копировать свои средства прямо на платформе. Получается своего рода мониторинг копитрейдинга, что уже интересно! Еще из приятных моментов заявлено авто-копирование spot и 120 млн$ активных инвестиций.

Zignaly – это мощная платформа для криптовалютного копитрейдинга, предоставляющая пользователям возможность зарабатывать на рынках, копируя сделки профессиональных трейдеров. Уникальность Zignaly заключается в его открытой рейтинговой системе и гибких настройках управления рисками, что делает платформу полезной как для новичков, так и для опытных инвесторов, ищущих стабильные источники дохода.

Давно уже напрашивался мониторинг, который соберет трейдеров разных бирж в одном обозначенном месте (как bestchange сделал с обменниками). Так всем будет проще и логистика поиска трейдера\инвестора свелась бы к минимуму.

На платформе Zignaly трейдеры могут загружать свои данные с различных популярных криптовалютных бирж, включая:

Эти биржи поддерживаются для синхронизации с платформой Zignaly, что позволяет трейдерам подключать свои аккаунты и делиться торговыми стратегиями с подписчиками. Используя API-ключи, трейдеры могут автоматизировать процесс копирования сделок для своих подписчиков, предоставляя доступ к сделкам в реальном времени.

Еще одним интересным моментом является специальная ИИ (куда ж без нее в 2024), которая отвечает за ранжирование трейдеров.

В теории все выглядит грамотно и основательно. На практике же, система рейтинга требует forward - тестирования на периоде минимум от 6-12 месяцев (все как и в любой системе). На протяжении этого срока нужно отслеживать кто, и по каким критериям попадает\выпадает из топ-10 рейтинга платформы. Только так можно определить действительно ли система фильтрует "хитрецов", которые пытаются хотя бы на время занять лидирующие места в рейтинге с помощью различных торговых и не только манипуляций.

"Хитрецов" можно понять, но нельзя простить😄 Распределение инвестиций на таких платформах обычно происходит неравномерно. До 70-90% всего объема инвестиций распределяется в среди 1-10 места в рейтинге трейдеров. Потому то многие и пытаются туда попасть всеми возможными способами.

В свое время мы с @Ed_Khan уже сталкивались с этой проблемой, во время разработки одного из вариантов системы рейтинга для tradelink.pro. Задача оказалась совсем нетривиальной, но очень увлекательной!

Рассмотрим на примере Топ-1 рейтинга трейдеров (фьючерсы).

Сразу же радует факт наличия процедуры проверки трейдеров, какой бы она не была.

Стратегия явно трендовая и достаточно консервативная, так как хорошо зарабатывала только в начале 2024, а все оставшееся время топталась на месте без серьезных просадок и профитов. Наличие подобной стратегии на 1-м месте рейтинга это безусловный плюс, так как обычно трендовые и консервативные стратегии не могут составить конкуренцию различным усреднителям и другим "жахарям".

Максимальная просадка в 21,3% полностью соответствует показателю риска для инвестора (естественно по моему субъективному мнению). Думаю чтобы достичь минимального показателя риска нужно иметь просадку примерно от 5 - 15%, но это неточно)).

Других торговых показателей на платформе не много. Кроме стандартных коэффициентов Шарпа и Сортино особо поизучать нечего. До уровня мониторингов того же tradelink, Zignaly конечно далеко. Это безусловный минус для такого сервиса.

Еще смущает странная система расчета PNL. Она зачем-то учитывает вместе прибыль трейдера и инвесторов. Это сильно осложняет понимание реального прироста торгового депозита самого управляющего. В идеале нужно было разделить эти показатели на условные "Прибыль" и "Общий баланс маржи".

Радует, что для рейтинга в приоритете стоят счета торгующие длительный период времени. Максимальные баллы в этой категории получают трейдеры, которые торгуют минимум 2 года. Это можно увидеть в системе выдачи баллов рейтинга.

В любом случае хорошо, что подобного рода сервисы появляются на рынке. Все-таки они обладают куда большей гибкостью и независимостью, чем копитрейдинги при биржах. Идея - 5 баллов, реализация - 4 с минусом.