Выше рынка: акции, на которые делают ставку

В обновленном отчете Солид сохранил предыдущие рекомендации по рынку. В фокусе внимания $NVTK, в отношении которой аналитики делают ставку на урегулирование конфликта и $Х5, которая сейчас имеет низкую оценку как по мультипликаторам, так и по отрасли в целом. По $PLZL нужно мониторить прогресс по Сухому логу и не упустить момент. $LENT в целом не так интересна, как $Х5, а $T продолжает наращивать доходы за счет небанковской деятельности и это хорошо! Подробнее о компаниях в отчете аналитика. &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB Используйте промокод: TINVSIGNAL17A - 1 месяц подписки бесплатно Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «Еженедельный обзор инвестидей» от Солид Брокер: $NVTK «НОВАТЭК» является крупнеишим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкои, добычеи, переработкои, реализациеи природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетнии опыт работы в россиискои нефтегазовои отрасли. Новатэк развивает СПГ- проекты на Ямале: Ямал СПГ, Арктик СПГ-2, Арктик СПГ-1, Обскии ГХК, а Мурманскии СПГ. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ: Самая стабильная компания роста нефтегазовом секторе в РФ Самая высокомаржинальная крупная нефтегазовая компания в мире (маржинальность итогам 2023 года) Перспективныи план СПГ-проектов на Ямале до 2030 года: добыча СПГ должна вырасти в 3 раза к 2030 году Прогресс по созданию теневого СПГ-флота и продолжение строительства второи очереди Арктик СПГ-2 Высокая доля долгосрочных контрактов с привязкои к нефтяным котировкам, что будет сглаживать среднюю цену реализации в случае коррекции Исторически дешевая оценка по основным мультипликаторам Потенциальныи выкуп долеи иностранных инвесторов из СПГ-проектов с дисконтом Выплата 50% чистои прибыли на дивиденды Низкая долговая нагрузка НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ И РИСКИ: Риск падения цен на нефть и газ, а также проблемы с модернизациеи и новыми проектами из-за отсутствия импортных компонентов и зарубежных подрядчиков $X5 Group – это лидер продуктового ритеила в РФ. Компания занимает долю рынка в 14,6% и имеет оборот немногим менее 4 трлн рублеи в год. X5 управляет сетевыми магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», онлаин- гипермаркетом «Vprok.ru» и др. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ: Высокие темпы роста выручки за счет роста трафика, роста среднего чека и экспансии Бенефициар продуктовои инфляции Компания поддерживает стабильныи уровень маржинальности несмотря на меняющуюся макроэкономическую среду – очень эффективная бизнес-модель Начало выплат дивидендов после продолжительного перерыва, включая выплату спецдивиденда Компания продолжает экспансию в Восточнои Сибири и на Дальнем Востоке Единственныи крупныи продуктовыи ритеилер со стабильным ростом трафика Исторически низкая оценка по мультипликаторам и самая дешевая оценка в секторе, что аномально для лидера отрасли НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ И РИСКИ: Рост капитальных расходов из-за девальвации, инфляции издержек Тяжелая ситуация на рынке труда вызывает рост расходов на персонал, что снижает маржинальность Высокая конкуренция на рынке онлаин-ритеила #выжимки - только самая интересная и полезная информацию из отчетов и обзоров управляющих компаний, фондов, банков и инвестдомов. https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени