Как я управляю рисками и зарабатываю 📊

Хочу показать вам несколько примеров своих сделок.

На первом скриншоте — позиция по Ethereum. Я открыл лонг по ETH, но одновременно купил опцион, который ограничивает риск падения цены.

На момент скриншота:

🟢 Лонг ETH: +8 147 USDT 🔴 Опцион: −4 821 USDT

Итого по двум позициям: около +3 326 USDT нереализованной прибыли.

Здесь важно смотреть на результат всей конструкции. Опцион выполняет защитную функцию, поэтому его убыток нужно учитывать вместе с результатом основной позиции.

А на следующих скриншотах — мои сделки с опционами на золото. Здесь я тоже использую определенные опционные конструкции, которые позволяют иметь изначальное преимущесвтво при открытии сделки с положительным математическим ожиданием и иметь запас прочности по движению цены.

По отдельным позициям на скриншотах можно увидеть доходность +68%, +85% и даже около +100%. Это показатели конкретных сделок, а не доходность всего капитала.

Конечно, риски здесь есть. Цена актива может пойти в другую сторону, поэтому я заранее рассчитываю возможные потери и условия каждой сделки.

В своей стратегии я ограничиваю общий риск по таким операциям 20%-25% капитала по году. При этом распределяю его между разными инструментами: опционами на золото, китайский флот и другими активами.

💡 Именно такой подход я использую для рисковой части своего портфеля: ищу интересные возможности, рассчитываю сценарии и заранее определяю, каким капиталом готов рисковать.