Анализ №38... ООО "НИКА"

Карточка компании
Карточка компании

У компании хорошая платежеспособность, средняя рентабельность, слабая финансовая устойчивость.

  1. Финансовые показатели.

Чистая прибыль растёт, а вот выручка упала. Долги краткосрочные сократились, долгосрочные выросли: положительно для бизнеса.

  • Выручка год к году -29% (прогноз);
  • Чистая прибыль +22% (прогноз);
  • Долгосрочные долги за 9 месяцев 2023 года +336% (+0,73 млрд. руб.);
  • Краткосрочные долги за 9 месяцев 2023 года -39% (-0,48 млрд. руб.).

2. Особых проблем с платежеспособностью нет. Точнее не стало по отчету за 3 квартал 2023 года. Показатели очень близки к идеальным.

Платежеспособность
Платежеспособность

3. Рентабельность предприятия средняя. Растет с каждым кварталом.

Рентабельность
Рентабельность

4. Финансовая устойчивость слабая по всем показателям. Предприятие сильно закредитовано и бизнес зависит от займов.

Финансовая устойчивость
Финансовая устойчивость
Финансовая устойчивость продолжение
Финансовая устойчивость продолжение

5. Предприятие в последнем отчетном квартале заметно улучшило платежеспособность. Несколько очков добавляет рентабельность активов. По финансовой независимости от долгов не получено баллов. По итогу квартала перешли в желтую приемлемую зону. 37,2 из 100.

Оценка по Дюрану
Оценка по Дюрану

Компания улучшает платежеспособность, но не может справиться с зависимостью от задолженности. Положительно, что долги перешли в разряд долгосрочных, что дает время на развитие компании.

Начать дискуссию