◻️Транснефть: Не такой как все. Почему он стоит того?

Сделал для вас обзоры всего Банковского сектора, а также разобрал какие акции брать на коррекции! Интересно заходи!

⚪ #31. За чашкой чая...

Знаете, что мне нравится больше в Транснефти? Это его более-менее хорошая стабильность.

Выплачивает дивиденды? Да

Достаточно стойкий к кризисам самой нефти? Да

На этой "коррекции" потерял 8% из который уже 3% отыграл! Я считаю достаточно хорошо!

Конечно, скептики могут указать на снижение добычи нефти из-за действий ОПЕК+. Но если смотреть детально, именно на все "но" , то мы увидим, что пока транспортировка нефти слегка просела, транспортировка "нефтепродуктов" взлетела на целых 11%! Также в 24 году тарифы на транспортировку проиндексировали на 7,2%.

Высокая ключевая ставка оказалась настоящим подарком для Транснефти.

Руководство последние годы усердно гасили долги и наращивали краткосрочные активы. Что в среднесрочной перспективе отразилось хорошо на компании

И вот, результаты не заставили себя ждать. Отчет за 1 квартал 2024 года стал неожиданностью. Приятной неожиданностью!

✔Выручка совершила космический рывок на 17,5% и достигла 369 млрд рублей!

✔Процентные доходы решили не отставать и удвоились до 20 млрд!

✔Процентные расходы скромно понизились на четверть до 6,3 млрд!

✔Чистая прибыль, выросла почти на 5% до 95,8 млрд рублей!

Сам же президент компании, Токарев, намекнул на возможный переход к выплате дивидендов 2 раза в год.

🧐И если смотреть на отчёты конкурентов, то этот отчёт очень выглядит многообещающе!

Но все ли так хорошо, как выглядит на первый взгляд?

Но давайте будем реалистами, да много положительного, но в России у нефтяной компании, "не быть проблем" - это невозможно!

Есть пара моментов, которые заставляют задуматься о инвестиций в эту компанию:

❌ Очень быстро растут операционные расходы, обгоняя выручку. Из-за этого чистая прибыль немного отстает.

❌ Большие Инвестиционные затраты

🤔Есть ли у меня в портфеле Транснефть? Да

Транснефть - это как я уже говорил, стабильный бизнес, и как показала коррекция - довольно надежный( относительно других вариантов)

Решение о том, включать ли эту компанию в свой портфель - как всегда за вами.

На канале мы полностью разобрали Тинькофф, Совкомбанк, ВТБ и дали точки входа и докупа!

Если интересно заходи!

Если понравилось ставь - ♥, и переходи на канал👇